Потребность ОС на планируемый период

Наимен.	2012					2013							2014
	1	2	3	4	1		2			3	4	1			2		3				4
Вероятностный вариант
Произв. издержки	-	-	-	-	-		-			-	-	-			-		-				-
1. ЗП персонала (3чел.)	90000	90000	90000	90000	100800		100800			100800	100800	101700			101700		101700				101700
2. начисл. на ЗП	27 000	27 000	27 000	27 000	30 240		30 240			30 240	30 240	30 510			30 510		30 510				30 510
3. аренда помещений	223000	223000	223000	223000	251829		251829			251829	251829	256401			256401		256401				256401
4. расходы на транспорт	183 000	183 000	183 000	183 000	204 960		204 960			204 960	204 960	206 790			206 790		206 790				206 790
5. канцелярские расходы	1458	1458	1458	1458	1647,54		1647,54			1647,54	1647,54	1676,7			1676,7		16767,7				1676,7
6. обслуживание орг.техники	6800	750	750	750	5320		840			840	840	5367,2			848		848				848
7. товары для перепродажи	1935000	1935000	1935000	1935000	2483175		2483175			2483175	2483175	2774875			2774875		2774875				2774875
итоги	2466258	2460208	2460208	2460208	3077971,54		3073491,54			3073491,54	3073491,54	3377319,9			3372800,7			3372800,7		3372800,7
Админ. Офис. Изд.	-	-	-	-	-			-		-	-	-			-		-				-
1. Зп директора	75 000	75 000	75 000	75 000	84 000			84 000		84 000	84 000	84 750			84 750		84 750				84 750
2. начисл. на ЗП	22 500	22 500	22 500	22 500	25 200			25 200		25 200	25 200	25 425			25 425		25 425				25 425
3. аутсорсинг	10 500	10 500	10 500	10 500	11 760			11 760		11 760	11 760	11 865			11 865		11 865				11 865
4.страховка	3037,36	-	-	-	3029,71			-		-	-	2997,41			-		-				-
5.обслуживание ПС	2700	2700	2700	2700	3024			3024		3024	3024	3051			3051		3051				3051
Итого	113737,36					127013,71							128088,41
Маркет. издержки	-	-	-	-	-		-			-	-	-			-		-				-
1. реклама	128 400					122 200							123 380
итого	128 400					122 200							123 380
всего	2708395,36	2702345,36	2702345,36	2702345,36	3327185,25		3322705,25		3322705,25		3322705,25	3628788,31		3624269,11		3624269,11			3624269,11

Наимен.	2012						2013					2014
	1	2	3	4		1		2	3	4	1		2	3	4
Пессимистичный вариант
Произв. издержки	-	-	-	-		-		-	-	-	-		-	-	-
1. ЗП персонала (3чел.)	66 000	66 000	66 000	66 000		73 920		73 920	73 920	73 920	74 580		74 580	74 580	74 580
2. начисл. на ЗП	19 800	19 800	19 800	19 800		22 176		22 176	22 176	22 176	22 374		22 374	22 374	22 374
3. аренда помещений	223000	223000	223000	223000		251829		251829	251829	251829	256401		256401	256401	256401
4. расходы на транспорт	183 000	183 000	183 000	183 000		204 960		204 960	204 960	204 960	206 790		206 790	206 790	206 790
5.канцелярские расходы	1458	1458	1458	1458		1647,54		1647,54	1647,54	1647,54	1676,7		1676,7	1676,7	1676,7
6. Обслуживание орг.техники	6800	750	750	750		5320		840	840	840	5367,2		848	848	848
7.товары для перепродажи	837500	837500	837500	837500		1217575		1217575	1217575	1217575	1543875		1543875	1543875	1543875
итоги	1337558	1331508	1331508		1331508	1777427,54		1772947,54	1772947,54	1772947,54	2111063,9		2106544,7	2106544,7	2106544,7
Админ. Офис. Изд.	-	-	-	-		-		-	-	-	-		-	-	-
1. Зп директора	57 000	57 000	57 000	57 000		63 840		63 840	63 840	63 840	64 410		64 410	64 410	64 410
2. начисл. на ЗП	17 100	17 100	17 100	17 100		19 152		19 152	19 152	19 152	19 323		19 323	19 323	19 323
3.аутсорсинг	10 500	10 500	10 500	10 500		11 760		11 760	11 760	11 760	11 865		11 865	11 865	11 865
4.страховка	2948,36	-	-	-		2964,3		-	-	-	2992,16		-	-	-
5.обслуживание ПС	2700	2700	2700	2700		3024		3024	3024	3024	3051		3051	3051	3051
Итого	90248,36						100740,3					101641,16
Маркет. издержки	-	-	-	-		-		-	-	-	-		-	-	-
1. реклама	51 900						61 152					61 690
итого	51 900						61 152					61 690
всего	1479706,36	1473656,36	1473656,36		1473656,36	1939319,84		1934839,84	1934839,84	1934839,84	2274395,06		2269875,86	2269875,86	2269875,86