новая папка 1 / 373459

Реклама до открытия гостиницы	500,0
Всего	11628,1

. Управление проектом на разных этапах его реализации

Этап и период		Задачи этапа				Команда проекта на		Дополнительные
						этапе (основные		участники команды
						участники)			проекта
1.Достроительный		Приобретение				Руководитель		От ОАО
(май-июнь 2016 года)		участка,	проектные			проекта		«Перспектива»:
		работы,				Помощник		– инвестиционный
		подключение			к	руководителя		департамент
		коммуникациям				проекта		– проектное бюро
						(специалисты	ОАО	–	юридический
						«Перспектива»)		отдел
								– финансовый
								департамент
2.Строительный		Строительные			и	Руководитель		От ОАО
(июль 2016 г. –		отделочные		работы		проекта		«Перспектива»:
октябрь 2016 г.)		по проекту.			Сдача	Помощник		– строительный
		готового объекта				руководителя		департамент
						проекта		–	юридический
						(специалисты	ОАО	отдел
						«Перспектива»)		– ПЭО
								– финансовый
								департамент
3.Подготовительный		Регистрация			ООО	Руководитель		От ОАО
(ноябрь	– декабрь	«Звено»				проекта – директор		«Перспектива»:
2016 г.)		Оснащение				ООО «Звено»;		– финансовый
		гостиницы мебелью,				Помощник		департамент
		техникой,		прочие		руководителя		–	юридический
		материалы,				проекта	–	отдел
		подготовка			для	управляющий
		эксплуатации,			наём	гостиницей;
		персонала				Второй помощник –
						управляющий
						рестораном;
						Главный бухгалтер.
4.		Начало		работы		В соответствии со		От ОАО
Эксплуатационный		гостиниц, получение				структурой	ООО	«Перспектива»:
этап		доходов,	текущие			«Звено»		– финансовый
(январь	2017-2020	расходы.						департамент
гг.)								–	юридический
								отдел
								От ООО «Звено»:
								все подразделения

Диаграмма Ганта проекта с расчетом инвестиций по периодам, тыс.руб.

								июль-			Январь-			июнь-
Вид работ		май.16			июн.16			декабрь			июнь			октябрь		ноя.17			дек.17
							2016			2017			2017
Работа		117,3			117,3												508,6			508,6
специалистов
Приобретение
земельного		15515,0
участка
Проектные		425			425
работы
подсоединение к					1000,0
коммуникациям
Заключение
договора с					8500,0
застройщиком (и
аванс)
Строительные								18706,7			18706,7			18706,7
работы
регистрация и														12,5			12,5
оформление
работы по																	5043,0			5043,0
оснащению
Размещение																				500,0
рекламы
поиск персонала
Всего	16057,3			10042,3			18706,7			18706,7			18719,2			5564,1			6051,6

Формирование доходов гостиницы на прогнозный период (2017 - 2020 гг.)

Показатель	На 2017 год	на 2018-2020 годы
1. Услуги гостиницы
1-местные номера, шт.	20	20
2-местные стандарт, шт.	20	20
2-местные люкс, шт.	20	20
1-местные номера, руб./сут.	1 700	1 700
2-местные стандарт, руб./сут.	2 300	2 300
2-местные люкс, руб./сут.	3 100	3 100
средняя загрузка номеров, %	55	70
выручка, тыс.руб. в год	35 332	44 968
2. Аренда конференц-зала
стоимость 1 часа, руб.	1 000	1 000
предполагаемый объем сдачи в год, часов	1 800	2 340
выручка, тыс.руб. в год	1 800	2 340
3. Пользование фитнесс-центром
стоимость посещения, руб.	300	300
количество посещений в год, шт.	4 200	5 460
выручка, тыс.руб. в год	1 260	1 638
4. Услуги ресторана
стоимость завтрака, руб.	300	300
средняя стоимость обеда, руб.	300	300
средняя стоимость ужина, руб.	300	300
средний чек на посещение бара	250	250
количество посетителей завтраков, чел.	10 500	13 650
количество посетителей обедов, чел.	7 100	9 230
количество посетителей ужинов, чел.	9 200	11 960
количество заказов в баре, шт.	9 500	12 350
выручка, тыс.руб. в год	10 415	13 540
5. Сдача площадей под торговые объекты
стоимость в мес.	100	130
выручка, тыс.руб. в год	1 200	1 560
Всего выручка	50 007	64 046

Формирование фонда оплаты труда в гостинице (2017-2020 гг.)

			Численность,	Средняя
Подразделение				заработная	ФОТ в мес.	ФОТ в год
			чел.
				плата в мес.
Директор			1	150	150	1800
Главный бухгалтер			1	80	80	960
Управляющий гостиницы			1	80	80	960
Управляющий рестораном			1	80	80	960
Экономист			1	40	40	480
Шеф-повар			1	40	40	480
Менеджер по закупкам			1	40	40	480
Служба	приема	и	5	30	150	1800
размещения
Служба	обслуживания		4	25	100	1200
номеров
Прачечная			1	20	20	240
Инженерная служба			2	25	50	600
Фитнесс-центр			2	25	50	600
Служба клининга			3	20	60	720
Кухня			2	22	44	528
Официант	и официант-		2	20	40	480
бармен
Мойщики			2	20	40	480
Бухгалтерия			1	30	30	360
Всего			31		1094	13128

Формирование плана расходов гостиницы (2017-2020 гг.)

	Показатель	на 2017 год	на 2018-2020
			годы
1.	Расходы на обслуживание номеров
норма расходов материалов на 1 обслуживаемое место в день, руб.		105	105
количество обслуживаемых номеров		50	63
затраты на расходые материалы, тыс.руб.		1 897	2 414
2.	Расходы на обслуживание общих помещений, включая фитнесс-
центр		3 150	3 150
3.	Коммунальные услуги по средним тарифам	1 350	1 620
Электроэнергия		450	585
Газ		450	450
Вода		450	585
4.	Охрана	240	240
5.	Оплата за продукты и напитки (при средней наценке ресторана и
бара 200%)		3 472	4 513
6.	Прочие услуги сторонних организаций	1 500	1 950
7.	Фонд оплаты труда и социальные отчисления	17 119	17 119
8.	Амортизация	2 907	2 907
9.	Платежи за аренду	12 000	12 000
Всего расходы		43 635	45 914

План прибылей и убытков по проекту для ООО «Звено» (на 2017-2020 гг.), тыс.руб.

Показатель	2017	2018	2019	2020
Доходы всего	50 007	71 632	78 546	86 138
Доходы от услуг гостиницы, конференц-зала,
аренды, фитнесс-центра	39 592	56 062	61 107	66 607
Доходы по услугам ресторана	10 415	15 570	17 439	19 532
Расходы всего	43 635	48 163	50 850	53 754
Расходы на обслуживание	5 047	6 010	6 550	7 140
Коммунальные услуги	1 350	1 782	1 942	2 117
Продукты питания и напитки	3 472	5 190	5 553	5 942
Услуги сторонних организаций (все)	1 740	2 300	2 483	2 682
Амортизация	2 907	2 907	2 907	2 907
Аренда	12 000	12 000	12 000	12 000
Фонд оплаты труда и страховые отчисления	17 119	17 975	19 413	20 966
Прибыль от проекта	6 372	23 469	27 696	32 384
Налог на прибыль	1 274	4 694	5 539	6 477
Чистая прибыль (распределяемая
собственнику - ОАО "Перспектива")	5 098	18 775	22 157	25 907
Налоги на дивиденды (9%)	459	1690	1994	2332
Выплата дивидендов в ОАО "Перспектива"	4 639	17 085	20 163	23 575

. Чистые доходы ОАО «Перспектива» от вложений в проект (на 2017 -

2020 гг.), тыс.руб.

Показатель	2017	2018	2019	2020
Полученная арендная плата от ООО "Звено"	12 000	12 000	12 000	12 000
Амортизация здания и расходов на проектные
работы (с расчетом на 20 лет)	3 335	3 335	3 335	3 335
Чистый доход от сдачи в аренду (за вычетом
налога на прибыль)	6 932	6 932	6 932	6 932
Полченные дивиденды за вычетом налогов
(20% и 9%)	4 639	17 085	20 163	23 575
Итого чистые доходы	11 571	24 017	27 095	30 507

Денежный поток в гостинице ООО «Звено» (с учетом выплаты дивидендов)

							2021 (по
Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020	завершении	Итого
							проекта)
Поступление
средств в
уставный капитал		11 628						11 628
от ОАО
"Перспектива"
Инвестиции (в		-11 628						-11 628
оснащение)
Прибыль за
вычетом налога			5 098	18 775	22 157	25 907	0	71 937
на прибыль
Амортизация			2 907	2 907	2 907	2 907	0	11 628
Выплата			-4 639	-17 085	-20 163	-23 575	0	-65 463
дивидендов
Налоги с			-459	-1 690	-1 994	-2 332	0	-6 474
дивидендов
Всего поток	0	0	2 907	2 907	2 907	2 907	0	11 628

Расчет чистого дисконтированного потока по проекту, тыс.руб.

								2021 (по
	Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020	завершен	Итого
								ии
								проекта)
	Денежный поток (FV)	-26 100	-67 748	17 813	30 259	33 337	36 750	68 879	93 190
	Дисконт (1+r)n	1,0000	1,1500	1,3225	1,5209	1,7490	2,0114	2,3131
	Дисконтированный	-26 100	-58 911	13 469	19 896	19 061	18 271	29 778	15 464
	денежный поток (PV)
	Накопленный
	дисконтированный	-26 100	-85 011	-71 542	-51 646	-32 585	-14 314	15 464
	денежный поток (NPV)

То есть, NPV проекта составит 15,5 млн.рублей, поток положителен, следовательно, реализация проекта обоснована и эффективна.

. Обобщающие показатели эффективности проекта

	Без учета	С учетом
Показатель	дисконтирования	дисконтирования
Инвестиции (I), тыс.руб.	93 848	85 011
Ставка дисконтирования (r), %	-	15,00%
Чистый денежный поток (NPV), тыс.руб.	93 190	15 464
Внутренняя норма доходности (IRR), %	-	20,51%
Срок окупаемости (мес.)	58	72
Срок окупаемости (лет)	4,8	6,0
Рентабельность (NPV / I), %	99,30	18,19