Билл Вильямс. Торговый хаос 2

библиотека трейдера - www.xerurg.ru

Глава 4: ПОДГОТОВКА К ТОРГОВЛЕ

•Если вы поднимаетесь на вершину горы, какое вам дело до того, что делают люди в долине?

•Вы можете иметь отношения с чем-то, чего не понимаете, но эти отношения всегда будут на условиях другой стороны (например, рынка).

•Борьба в торговле утомляет; внутренняя торговля не утомительна.

•Если вы позволяете другим говорить вам куда идти, тогда вы должны также полагаться на них в том, чтобы они сказали вам, что потребуется в путешествии.

•Освободитесь и растите на рынке.

•Единственное, что вы теряете, когда избавляетесь от того, без чего боитесь жить, это сам страх.

РЕЗЮМЕ

Теперь мы полагаем, что вы уделяете своим различным формам мышления по меньшей мере столько же внимания, сколько уделяете торговым стратегиям. Стратегии могут изменяться вместе с рынками, с течением времени, но ваши взаимоотношения со своим мышлением всегда будут приводить к победе. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы вы время от времени перечитывали данную главу. Наш опыт работы с трейдерами с глазу на глаз говорит нам, что большинству трейдеров нужно читать и перечитывать этот материал, прежде чем они по-настоящему понимают его смысл на более глубоком уровне. Достигнув этих более глубоких уровней, вы удивитесь, насколько проста успешная торговля, и почему вы не могли видеть этого раньше на протяжении всей своей жизни, применительно к рынкам и вне рынков.

Внастоящей главе мы попытались выделить важность подготовки до начала торговли. Мы видели, как различные формы вашего мышления влияют на ваше поведение на рынках, и поскольку рынок состоит из миллионов других умов, понимание того, что происходит под покровом изменения цен, дает огромное преимущество. Мы, отдельные трейдеры, не можем двигать рынок и поэтому должны отбросить свои личные предпочтения и понять, что "Святой Грааль" - это просто умение желать того, чего желает рынок.

ВГлаве 5 мы рассматриваем выигрывающие типы личностей с другой точки зрения. Мы изучаем три различных типа личности и то, как их индивидуальность влияет на успех на рынках.

Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс "ТОРГОВЫЙХАОС 2"

библиотека трейдера - www.xerurg.ru

47

библиотека трейдера - www.xerurg.ru

ГЛАВА 5

К КАКОМУ ТИПУ ТРЕЙДЕРОВ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ?

Изучение Вашего Торгового Мышления

Если вы видите в каждой данной ситуации только то, может видеть каждый другой, можно сказать, что вы являетесь в такой же степени представителем своей культуры, как и ее жертвой.

-С.И.Хаякава

В 1492 году Христофор Колумб и его маленький флот, состоявший из кораблей "Нинья", "Пинта" и "Сайта Мария", вышел из порта Палое в Испании и направился на Канарские

острова. Через шесть недель они покинули Канарские острова, а еще через три месяца достигли Америки. Колумб открыл Америку случайно, когда искал западный путь в Индию. Вплоть до смертного часа Колумб верил, что он достиг только того, к чему первоначально стремился, и отрицал открытие нового континента.

Хотя Колумб был не первым европейцем, попавшим в Америку, он совершил то, чего не совершал до него ни один исследователь: выйдя из зоны видимости берега, он поплыл прямо через неизвестное море, ориентируясь по звездам. Значение этой экспедиции 1492 года нельзя недооценивать. Без путешествия Колумба не было бы вывода об открытии "нового континента". Америка в то историческое время не была бы открыта для европейского вторжения - будь то во благо или во вред. Развитие американской цивилизации и, возможно, даже мировой цивилизации, могло бы пойти по совершенно иным путям. (Мы знаем, что много разных людей и групп пребывали на этот континент до Колумба. Заслуга эта, однако, приписывается

Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс "ТОРГОВЫЙХАОС 2"

библиотека трейдера - www.xerurg.ru

48

библиотека трейдера - www.xerurg.ru

Глава 5: К КАКОМУ ТИПУ ТРЕЙДЕРОВ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ?

Колумбу, потому что таковы были убеждения того времени.)

Жизнь изменилась значительно после того, как Колумб открыл Америку более 500 лет назад, но человеческая природа изменилась очень мало. Колумб был настоящим спекулянтом, ибо он проигнорировал распространенное мнение и рискнул всем против своего анализа географического положения того времени. Его готовность идти на риск привела к открытию Нового Света, хотя это и не было его первоначальным намерением.

ХРИСТОФОР КОЛУМБ: АНАЛОГИЯ С СЕГОДНЯШНИМИ ТРЕЙДЕРАМИ___________________________________________________

Теория относительно Колумба и его эры, которую изложил мне бывший фондовый брокер Джерри Стокинс (Jerry Stockings), безусловно, может быть применена к сегодняшним инвесторам и трейдерам. Сегодня, как и в дни Колумба, существуют три типа людей в зависимости от их отношения к риску: лидеры, которые готовы идти далее общепринятых стандартов и достигать чего-то большего; те, кто готовы следовать за этими лидерами и воспринимать новые идеи и идти на риск; и те, кто не хотят идти на риск или соглашаться на изменения, и хотят признавать только существование известного и доказанного.

В нашем примере Колумб представляет лидера и человека, идущего на риск; его команда представляет тех людей, которые готовы воспринять новые идеи и пойти на риск для того, чтобы получить выгоду, связанную с этими рисками; а мужчины и женщины, не желающие идти на риск, были сухопутными крысами, которые в безопасности остались дома, ничего не меняя в своей жизни.

К какой категории, по вашему мнению, вы относитесь? То, что вы выберите, может служить указанием на то, к какому типу трейдеров вы относитесь или каким трейдером вы можете стать. На рынках есть люди, которые удобнее всего чувствуют себя в роли Колумба (трейдеры), другие люди чувствуют себя более комфортно в роли членов его команды (инвесторы), и есть также люди, которые наиболее спокойно принимают роль сухопутных крыс (накопители).

Если вы склонны к независимому мышлению, и вам нравится принимать решения, даже если вы действуете против общепринятого мнения, вы, скорее всего, являетесь человеком, который будет чувствовать себя комфортно в роли Колумба. Следует отметить, что наиболее преуспевающим агрессивным трейдером является обычно готовый идти на риск авантюрист.

Те, кто попадает в категорию членов команды, находятся в несколько менее выгодном положении, потому что их успех или неудача зависят от успеха или неудачи их лидера. Нередко можно услышать жалобы со стороны членов команды на людей, обстоятельства или вещи, которые случились с ними, как если бы они не имели никакого контроля над обстоятельствами. Член команды чувствует, что любой результат на самом деле зависит от внешних обстоятельств. Члены команды делают то, что им велят другие, те кто

Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс "ТОРГОВЫЙХАОС 2"

библиотека трейдера - www.xerurg.ru

49

библиотека трейдера - www.xerurg.ru

Глава 5: К КАКОМУ ТИПУ ТРЕЙДЕРОВ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ?

предположительно понимают лучше. Трейдер А будет использовать торговую систему типа "черного ящика", которая какое-то время будет давать хорошие результаты, но в конце концов начнет подводить. Инвесторы в таком случае, наиболее вероятно, обращаются к брокеру или какому-нибудь финансовому консультанту, думая, что коль скоро те зарабатывают этим на жизнь, то уж наверняка знают лучше, как вести себя на рынках. До краха в 2000 году фондового рынка технологических акций большинство трейдеров/инвесторов не проигрывали в любом из этих вариантов. Теперь, однако, они видят, что все не так просто.

Наконец, есть и те, кому спокойнее всего быть в роли сухопутной крысы. Они чувствуют себя в большей безопасности, потому что не беспокоятся из-за взятия на себя риска; но они также не предпринимают шагов, необходимых для того, чтобы сделать возможное состояние, и не смеют мечтать о том, чтобы отправиться навстречу новым приключениям. Они стремятся быть удовлетворенными или смиряются со своим уровнем неудовлетворенности. Сухопутные крысы имеют тенденцию все затягивать. Они думают, что безопаснее отложить принятие решения, чем нести ответственность за таковое. Эти люди помещают свои деньги в депозитные сертификаты, на накопительные счета и в пенсионные планы 401 (к), если имеют возможность делать это на своей работе. Но они не понимают, что таким образом они не делают деньги. В случае инфляции они в лучшем случае останутся при своих. Сегодняшние процентные ставки значительно изменили будущее таких накопителей/инвесторов. К тому времени, когда они выйдут в отставку, денег, которых, как они думают, будет достаточно для того, чтобы жить с удобствами, скорее всего, будет не хватать.

Эти же личные характеристики могут применяться к нашим финансовым решениям, которые можно разделить на три аналогичные категории. Ваш уровень жизни, включая успех в торговой жизни, больше зависит от вашей системы убеждений, чем от ваших знаний в отношении торговли.

Как Колумб, вы можете подходить к жизни и торговле как к приключению, как к возможности, как к познавательному опыту, и как к исследованию с бесконечным числом возможных результатов.

Если вы подходите к торговле как член команды, вы рассматриваете торговлю как ряд проблем, ограничений или как деятельность, которую вы должны выполнять, основываясь на мнении других людей, которые могут знать, а могут и не знать, что они делают. Это делает вас инвестором, который зависит от знаний, даваемых ему другими людьми, указывающими наилучший план финансовых действий.

Если вы сухопутная крыса, то вы подходите к жизни и к своему финансовому положению как к скучной рутине, которая тянется каждый день, как и все остальные дни, где ничто не теряется, но и ничто не выигрывается. Приняв решение копить свои деньги, вы фактически каждый год теряете их, если инфляция выше, чем проценты, которые вы зарабатываете на свои отложенные деньги.

Неопределенность является частью всей жизни. Мы никогда по-настоящему не знаем, что принесет нам жизнь завтра. Возможности, которые рынки дают нам, каждый день меняются, но наш подход к рынку обычно неизменен в том смысле, как мы торгуем, и основывается на нашей

системе

Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс "ТОРГОВЫЙХАОС 2"

библиотека трейдера - www.xerurg.ru

50

библиотека трейдера - www.xerurg.ru

Глава 5: К КАКОМУ ТИПУ ТРЕЙДЕРОВ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ?

убеждений.

Так же, как неопределенность является частью жизни, она является и частью торговли. Вы можете быть одним из трейдеров-авантюристов, идущих вперед без страха, опираясь на свою систему убеждений. Вы можете быть инвестором, который пристраивается к чьему-то еще анализу и рекомендациям, смотря передачи Луиса Райкисера и читая Wall Street Journal; или же вы можете быть сухопутной крысой и оставаться там, где вы есть, сосредоточившись на вероятности, что чтото можно потерять вместо возможности, что все можно выиграть.

В ретроспективе легко фантазировать, что вы Колумб, но гораздо труднее делать это в настоящем. Кто же вы в данный момент? Какая категория лучше описывает вас в настоящий момент? Кто имел лучшую жизнь в пятнадцатом столетии - Колумб, команда или сухопутные крысы? Кто может сказать? Одно наверняка - помним мы лишь одного Колумба.

Проблемы возникают, когда вы думаете, что ваш склад ума относится к одной из этих групп личностей, а на самом деле у вас склад ума другой. Например, если вы думаете, что вы член команды, а на самом деле глубоко в душе вы обладаете типом личности Колумба; или если вы думаете, что вы сухопутная крыса, но вы хотите быть членом команды на одном корабле с великим лидером.

Если вы хотите быть первооткрывателем, а на самом деле является сухопутной крысой, вы, вероятно, не удовлетворены и несчастны. Если вы первооткрыватель, но думаете, что вы -сухопутная крыса, вы, наиболее вероятно, испытываете напряжение и стресс каждый раз, когда в вашей жизни и на рынках появляются новые задачи и возможности, что происходит постоянно.

Наш многолетний опыт работы индивидуальной с трейдерами — более чем с 2000 трейдеров, день за днем - говорит нам, что теория Колумба справедлива. Не каждый годится для того, чтобы стать трейдером S&P 500. Многие начинают торговать на позиционной основе (цены конца дня), и у них хорошо получается. Затем они решают, что хотят торговать внутри дня, и все меняется.

На протяжении всех этих лет к нам постоянно приходили трейдеры, которые думали, что они дэйтрейдеры, но фактически выясняли, что это не так. Они теряли много денег, прежде чем разбирались, что к чему. Но когда это происходило, они находили, что эти рынки не подходят для их системы убеждений, поэтому их усилия и не приносили успеха.

В торговле капитан (Колумб) всегда с течением времени будет достигать лучших результатов, чем член команды или сухопутная крыса. Член команды, думающий, что он или она являются капитаном корабля, будет создавать ненужное напряжение, решая каждый раз, следует или не следует открывать сделку. Как правило, как только они выходят на рынок, начинается волнение; если рынок идет против них на несколько тиков, это создает страх у тех, кто не является уверенными в себе лидерами. Из-за этого страха они ставят стоп, и он начинает тикать, как часовая бомба. В результате они вылетают с рынка как раз тогда, когда рынок разворачивается и начинает идти в направлении, в котором, как они думали, он и должен был идти с самого начала. Член

Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс "ТОРГОВЫЙХАОС 2"

библиотека трейдера - www.xerurg.ru

51