1-15_Статистика
.doc
Рецензия на контрольную работу
по дисциплине «Статистика»
Отметка о зачёте: контрольная работа зачтена
Замечания:
Задание 1.
Средние показатели ряда рассчитываются по исходному ряду, а не по ранжированному.
График также строится по исходному ряду.
Министерство образования Российской Федерации
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономики
Контрольная работа
Статистика
Автор пособия М.Г. Сидоренко
Вариант № 15
Задание 1:
На основе данных о проценте ставок по межбанковским кредитам, изменяющимся по торговым дням, приведенным ниже, определить:
-
Простую среднюю арифметическую, медиану, дисперсию, размах вариации;
-
Средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп прироста;
-
Представить ряд графически в виде линейной диаграммы, определите основную тенденцию развития динамического ряда.
Решение:
Торговый день |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
21,8 |
22,67 |
24 |
24,5 |
25 |
25,33 |
25,43 |
27,29 |
29 |
-
Простая средняя арифметическая определяется по формуле: ;
Для определения медианы необходимо представить ряд в виде упорядоченной последовательности значений:
29 |
27,29 |
25,43 |
25,33 |
25 |
24,5 |
24 |
22,67 |
21,8 |
Ме=25
Дисперсию определяем по формуле:
Размах вариации – это разница между максимальными и минимальными значениями. Следовательно:
Н=29 – 21,8 = 7,2
-
Средний уровень ряда равен средней арифметической: 25
Определяем средний абсолютный прирост:
Средний темп роста определяется:
Средний темп прироста:
за торговый день.
3. Строим линейную диаграмму:
Проверим ряд на наличие тренда при помощи метода средних. Для этого разобьем ряд на три интервала, для каждого из которых определим среднее значение:
Средние, рассчитанные для каждого из интервалов, возрастают, следовательно, можно сделать предположение о том, что тренд является возрастающим, что и подтверждается линейной диаграммой.
Задание 2:
В таблице, приведенной ниже, представлены два ряда данных.
Требуется:
-
Построить корреляционное поле;
-
Определить линейный коэффициент корреляции;
-
Определить уравнение теоретической линии регрессии и построить.
Исходные данные:
Х |
27 |
35 |
29 |
25 |
27 |
31 |
29 |
21 |
23 |
У |
26,31 |
22,67 |
24 |
24,5 |
25 |
25,33 |
25,43 |
27,29 |
29 |
Решение:
Корреляционное поле для исходных данных выглядит следующим образом:
Определим линейный коэффициент корреляции по формуле:
Рассчитаем требуемые составляющие:
Определяем теоретическую линию регрессии: методом наименьших квадратов.
Это требование выполняется при:
Подставляя данные получаем:
Решив систему уравнений получаем а0=24,13, а1= 0,05. Отсюда:
Представляем графически корреляционное поле и теоретическую линию регрессии.
Задание 3:
По данным рассчитать:
-
Индивидуальные и общий индекс цен;
-
Индивидуальные и общий индекс физического объема товарооборота;
-
Индивидуальные и общие индексы товарооборота.
Предприятие (номер) |
БАЗИСНЫЙ ГОД |
ОТЧЕТНЫЙ ГОД |
||
Цена, руб. |
Количество продаж, шт. |
Цена, руб. |
Количество продаж, шт. |
|
А (7) |
4,9 |
150 |
9,2 |
92 |
Б (9) |
6,7 |
92 |
5,2 |
136 |
В (10) |
5,3 |
105 |
6,0 |
123 |
Решение:
-
Найдем индивидуальные индексы по формулам:
• для величины р (цены) по каждому предприятию:
• для величины q (объема) по каждому виду товаров:
• для общего объема товарооборота Q:
-
Найдем общие индексы (в агрегатной форме):
Можно сделать вывод, что увеличение общего товарооборота произошло из-за уменьшения цены и увеличения количества продаж. Оба эти фактора повлияли на прирост товарооборота.
Задание 4:
По данным рассчитать индексы сезонности, построить график сезонности и сделать выводы.
Решение:
Сезонными колебаниями называют устойчивые внутригодовые колебания в ряду динамики. Они характеризуются индексами сезонности, совокупность которых на графике образует сезонную волну.
Воспользуемся следующей формулой расчета индексов сезонности:
Теперь на основании полученных индексов сезонности построим график сезонности:
Вывод:
Сезонность имела два главных пика:
Наибольший – в августе (140%);
Наименьший – в ноябре (57%).
В целом же, сезонность не имела стабильности ни в подъеме, ни в спаде по месяцам.
1- волна спада – с января по февраль:
2- волна подъема – с февраль по март;
3- волна спада – с марта по апрель;
4- волна подъема – с апреля по май;
5- волна спада – с мая по июнь;
6- волна подъёма – с июня по август;
7- волна спада – с августа по сентябрь;
8- волна подъёма – с сентября по октябрь;
9- волна спада – с октября по ноябрь;
10- волна подъёма – с ноября по декабрь.
Задание 5:
Рассчитать эффект от внедрения новой техники по данным, приведённым в таблице:
Капитальные вложения, тыс. руб. |
Виды продукции |
До внедрения новой техники |
После внедрения новой техники |
||||
Себестоимость, руб. |
Цена, руб. |
Кол-во, шт. |
Себестоимость, руб. |
Цена, руб. |
Кол-во, шт. |
||
15 |
1 2 |
480 130 |
500 132 |
200 1030 |
470 120 |
490 133 |
210 1100 |
Определим прирост прибыли от внедрения новой техники, для продукции 1:
руб.
Для продукции 2:
руб.
Этот прирост произошёл из-за снижения себестоимости и увеличения выпуска продукции.
Снижение себестоимости от использования новой техники:
Для продукции 1: руб.
Для продукции 2: руб.
Сводный эффект от использования новой техники:
Э= (200+12240)-0,15*15000=10190