Бухгалтерский баланс

Организация – ОАО «XYZ»

Вид деятельности – производство холоднокатаного плоского проката без защитных покрытий и с защитными покрытиями

Единица измерения – тыс. руб.

Показатель	Строка	На начало отчетного года	На конец отчетного года
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	110	3555	6415
Основные средства	120	24 224 909	27 796 202
Незавершенное строительство	130	14 949 535	22 262 663
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	83 510 523	96 531 275
Отложенные налоговые активы	145	33 723	382 871
Прочие внеоборотные активы	150	4 214 234	8 083 937
ИТОГО по разделу I	190	126 936 479	155 063 363
II Оборотные активы
Запасы	210	19 360 451	22 831 605
В том числе сырье, материалы и др.	211	12 663 869	14 306 858
животные	212	1 506	1 461
затраты в незавершенном строительстве	213	5 540 674	6 923 177
готовая продукция и товары	214	584 692	499 192
товары отгруженные	215	232 732	882 215
расходы будущих периодов	216	310 118	218 197
Прочие запасы и затраты	217	26860	505
НДС по приобретенным ценностям	220	2279 672	2340 608
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	143 217	381 644
В том числе покупатели и заказчики	231	83 401	33 268
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	23 281 812	22 237 408
В том числе покупатели	241	14 088 941	15 554 970
Краткосрочные финансовые вложения	250	331 655	20 826 028
Денежные средства	260	858 985	653 778
Прочие оборотные активы	270	17 869	14 818
ИТОГО по разделу II	290	46 273 661	69 285 889
БАЛАНС (190+290)	300	173 210 140	224 349 252

Показатель	Строка	На начало отчетного года	На конец отчетного года
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал	410	5 993 227	5 993 227
Собственные акции, выкупаемые у акционеров	411
Добавочный капитал	420	4 338 950	4 274 588
Резервный капитал	430	299 661	299 661
В том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	299 661	299 661
В том числе резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	148 648 367	171 156 978
ИТОГО по разделу III	490	159 280 205	181 724 454
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты	510		14 300 000
Отложенные налоговые обязательства	515	1 625 673	2 014 096
Прочие долгосрочные обязательства	520	36 190	29 950
ИТОГО по разделу IV	590	1661 863	16 344 046
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты	610	4 082 008	5 074 904
Кредиторская задолженность	620	8 049 823	21 067 624
В том числе поставщики и подрядчики	621	3 148 058	3 313 634
задолженность перед персоналом организации	622	302 187	381 079
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	170 764	117 348
задолженность по налогам и сборам	624	1 277 380	817 042
прочие кредиты	625	3 151 434	16 438 521
Задолженность участникам по выплате доходов	630	112 675	112 146
Доходы будущих периодов	640	23 566	26 078
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	12 268 072	26 280 752
БАЛАНС (490+590+690)	700	173 210 140	224 349 252

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых статьях

Арендованные основные средства (001)	910	482 917	2 351 685
В том числе по лизингу	911
Товарно – материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	10 005	17 065
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	2567	3859
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)	950	2 551 091	18 167 996
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)	960	1 476 990	2 862 948
Износ жилищного фонда (014)	970	9 856	7 493