Бухгалтерский баланс № 26.
На 31 декабря 200__ г.
Форма № 1
Организация – ООО «Эллис»
Вид деятельности – услуги по перевозке грузов Единица измерения: тыс.руб.
Актив |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчет- ного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Основные средства |
120 |
222 |
5400 |
Незавершенное строительство |
130 |
71 |
794 |
Отложенные налоговые активы |
145 |
- |
34 |
Итого по разделу I |
190 |
293 |
6228 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
4523 |
1129 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
16 |
171 |
расходы будущих периодов |
216 |
4507 |
958 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
817 |
995 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
2261 |
25789 |
в том числе: покупатели и заказчики |
241 |
2066 |
24708 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
84000 |
144000 |
Денежные средства |
260 |
16431 |
52309 |
Итого по разделу II |
290 |
108032 |
224222 |
БАЛАНС |
300 |
108325 |
230450 |
Пассив |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчет- ного периода |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
100 |
100 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
605 |
16711 |
Итого по разделу III |
490 |
705 |
16811 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
55560 |
94920 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
- |
19 |
Итого по разделу IV |
590 |
55560 |
94939 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кредиторская задолженность |
620 |
52060 |
118700 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
4816 |
5491 |
задолженность перед персоналом орган-ции |
622 |
184 |
2600 |
задолженность перед государственными внебюджетными организациями |
623 |
63 |
925 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
9251 |
10641 |
прочие кредиторы |
625 |
37746 |
99043 |
Итого по разделу V |
690 |
52060 |
118700 |
БАЛАНС |
700 |
108325 |
230450 |