Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

АФО / Задания для курсовых работ по АФО / Бухгалтерский баланс10

.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
138.24 Кб
Скачать

Бухгалтерский баланс № 10.

На 31 декабря 200__ г. Форма № 1

Организация – ООО «Ника»

Вид деятельности – производство Единица измерения: тыс.руб.

Актив

Код

строки

На начало отчетного года

На конец отчет- ного периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

840

-

Основные средства

120

5201191

5063970

Незавершенное строительство

130

353644

442394

Итого по разделу I

190

5555675

5506364

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

577620

685758

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

5253

9441

Затраты в незавершенном производстве

213

500821

657887

расходы будущих периодов

216

71546

18430

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

34804

44562

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

226589

859171

в том числе: покупатели и заказчики

241

219174

839896

Денежные средства

260

34456

53637

Итого по разделу II

290

873469

1643128

БАЛАНС

300

6429144

7149492

Пассив

Код

строки

На начало отчетного периода

На конец отчет- ного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

5774

5774

Добавочный капитал

420

5592743

5592743

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-

1621

Итого по разделу III

490

5598517

5600138

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кркдиты

510

-

139563

Итого по разделу IV

590

-

139563

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

243012

694331

Кредиторская задолженность

620

584780

415460

в том числе: поставщики и подрядчики

621

183089

134157

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

-

5

задолженность по налогам и сборам

624

302536

217735

прочие кредиторы

625

99155

63563

Доходы будущих периодов

640

2835

300000

Итого по разделу V

690

830627

1409791

БАЛАНС

700

6429144

7149492

Отчет о прибылях и убытках

за 200__г. Форма № 2

Организация – ООО «Ника»

Вид деятельности – производство Единица измерения: тыс.руб.

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период преды- дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

5723409

4795765

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(5418101)

(4542398)

Валовая прибыль

029

305308

253367

Прибыль (убыток) от продаж

050

305308

253367

Прочие доходы и расходы

Проценты к уплате

070

(2140)

(1030)

Прочие операционные доходы

090

112119

2349

Прочие операционные расходы

100

(330274)

(131006)

Внереализационные доходы

120

2290

10817

Внереализационные расходы

130

(36630)

(-)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

50673

134497

Текущий налог на прибыль

150

(49052)

(39854)

Чистая прибыль (убыток) очередного периода

190

1621

94643

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

36890

7575

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ООО «Ника»

п/п

Показатели

Сумма, тыс.руб.

На начало года

На конец периода

Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал

-

-

Авансы выданные

7400

19200

Авансы полученные

99000

63500

Займы и кредиты, использованные для формирования внеоборотных активов

53644

88750

Неликвидные запасы

-

-

Резервы сомнительных долгов (см. ф. № 3)

Х

Х

Сомнительная дебиторская задолженность (если резервы не создаются)

6350

42000

Базисный

период

Отчетный период

Дивиденды (проценты) начисленные

94300

-

Использование чистой прибыли на социально-культурные мероприятия и т.п. цели

343

-

Средняя стоимость авансированного капитала (активов)

6389942

6811180

Средняя стоимость внеоборотных активов

5597884

5523616

Средняя стоимость нематериальных активов

1260

418

Средняя стоимость основных производственных фондов (основных средств)

5269802

5132580

Средняя стоимость остатков незавершенного строительства

326822

390618

Средняя стоимость оборотных активов

792058

1287564

Средняя стоимость остатков запасов

433608

620482

Средний остаток дебиторской задолженности

286950

569082

Средняя величина уставного капитала

5774

5774

Средняя величина капитала и резервов

5598517

5599372

Средняя величина чистых активов

5598871

5637935

Средний размер краткосрочных обязательств

791425

1194363

Средний остаток кредиторской задолженности

561071

569984

Выручка (нетто) от продажи продукции отчетного периода в ценах базисного периода

Х

5299453

Полная себестоимость проданной продукции отчетного периода в затратах базисного периода

Х

5111416

Индекс цен на проданную продукцию

Х

1,08

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат):

26.1.

Материальные затраты

3290922

3810215

26.2.

Затраты на оплату труда

737116

1017230

26.3.

Отчисления на социальные нужды

191650

264480

26.4.

Амортизация

138061

138061

26.5.

Прочие затраты

181454

292065

26.6.

Итого по элементам затрат

4539203

5522051

На начало года, предшествующего

отчетному

Остатки незавершенного производства

450900

Х

Остатки расходов будущих периодов

124662

Х

Остатки резервов предстоящих расходов

-

Х