- •Бухгалтерский баланс № 1.
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Отчет об изменениях капитала
- •I.Изменения капитала
- •Справки
- •Отчет о движении денежных средств
- •Приложение к бухгалтерскому балансу
- •Основные средства
- •Финансовые вложения
- •Дебиторская и кредиторская задолженность
- •Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
- •Дополнительная информация к бухгалтерскому отчету ооо «Аликон»
Бухгалтерский баланс № 1.
На 31 декабря 200__ г. Форма № 1
Организация – ООО «Аликон»
Вид деятельности – грузовые перевозки Единица измерения: тыс.руб.
Актив |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчет- ного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Основные средства |
120 |
8293 |
11183 |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
23589 |
39700 |
Итого по разделу I |
190 |
31882 |
50883 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
11 |
83 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
10 |
23 |
расходы будущих периодов |
216 |
1 |
60 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
936 |
700 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
14851 |
8575 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
12333 |
8138 |
Денежные средства |
260 |
17 |
226 |
Итого по разделу II |
290 |
15815 |
9584 |
БАЛАНС |
300 |
47697 |
60467 |
Пассив |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчет- ного периода |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
28273 |
25436 |
Добавочный капитал |
420 |
3491 |
3491 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
6730 |
13848 |
Итого по разделу III |
490 |
38494 |
42775 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
1206 |
5720 |
Итого по разделу IV |
590 |
1206 |
5720 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
56 |
5000 |
Кредиторская задолженность |
620 |
7941 |
6972 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
5786 |
4609 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
21 |
44 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
- |
7 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
40 |
16 |
прочие кредиторы |
625 |
2094 |
2296 |
Итого по разделу V |
690 |
7997 |
11972 |
БАЛАНС |
700 |
47697 |
60467 |
Отчет о прибылях и убытках
за 200__г. Форма № 2
Организация – ООО «Аликон»
Вид деятельности – грузовые перевозки Единица измерения: тыс.руб.
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период преды- дущего года | |
наименование |
код | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
31212 |
43166 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(22444) |
(33240) |
Валовая прибыль |
029 |
8768 |
9926 |
Коммерческие расходы |
030 |
(27) |
(2549) |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
8741 |
7377 |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
- |
68 |
Проценты к уплате |
070 |
(796) |
(187) |
Доходы от участия в других организациях |
080 |
1021 |
2475 |
Прочие операционные доходы |
090 |
- |
131 |
Прочие операционные расходы |
100 |
(152) |
(241) |
Внереализационные доходы |
120 |
148 |
48 |
Внереализационные расходы |
130 |
(1706) |
(2578) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
7256 |
7093 |
Текущий налог на прибыль |
150 |
(138) |
(189) |
Чистая прибыль (убыток) очередного периода |
190 |
7118 |
6904 |
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
1603 |
1513 |