БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2002 г.
|
|
|
|
|
|
Форма №1 по ОКУД |
|
|
коды |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
710001 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Дата (год, месяц, |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
число) |
|
2002|12|31 |
|
||||
Организация ООО «Разгуляй-Зерно» |
|
|
|
по ОКПО |
|
45007465 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
|
ИНН |
7721122262/772101001 |
||||||||||
Вид деятельности |
|
Оптовая торговля |
|
по ОКДП |
|
81200,71100,71200 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Организационно- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
/ 16 |
|
||
|
|
|
|
|
по ОКОПФ / ОКФС |
|
||||||||
правовая форма |
|
форма собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ООО |
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
|
|
|
|
|
||
Единица измерения |
|
|
тысU |
рубU |
|
|
|
|
384 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местонахождение (адрес) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109428, Г.Москва, ул. 2-я Институтская, д6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
АКТИВ |
|
|
|
Код |
|
На начало |
|
На конец |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
показателя |
отчетного |
отчётного |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
года |
|
периода |
|
||
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
3 |
|
4 |
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
110 |
|
|
- |
|
|
|
||
В том числе: |
|
|
|
|
|
111 |
|
|
- |
|
|
|
||
Патенты и, лицензии, товарные знаки (знаки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
обслуживания), иные аналогичные с перечисленными |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
права и активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организационные расходы |
|
|
|
|
|
112 |
|
|
- |
|
|
|
||
Деловая репутация организации |
|
|
|
113 |
|
|
- |
|
|
|
||||
Основные средства |
|
|
|
|
|
120 |
|
|
2 630 |
|
2 875 |
|
||
В том числе: |
|
|
|
|
|
121 |
|
|
- |
|
|
|
||
Земельные участки и объекты природопользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Здания, машины и оборудование |
|
|
|
122 |
|
|
2 566 |
|
|
|
||||
Незавершенное строительство |
|
|
|
130 |
|
|
2 572 |
|
|
|
||||
Доходные вложения в материальные ценности |
|
135 |
|
|
- |
|
- |
|
||||||
В том числе: |
|
|
|
|
|
136 |
|
|
- |
|
- |
|
||
Имущество для передачи в лизинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Имущество, предоставляемое по договору проката |
|
137 |
|
|
- |
|
- |
|
||||||
Долгосрочные финансовые вложения |
|
|
|
140 |
|
22 225 |
|
|
|
|||||
В том числе: |
|
|
|
|
|
141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в дочерние общества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Инвестиции в зависимые общества |
|
|
|
142 |
|
|
- |
|
- |
|
||||
Инвестиции в другие организации |
|
|
|
143 |
|
22 225 |
|
|
|
|||||
Займы, предоставленные организациям на срок более 12 |
144 |
|
|
- |
|
- |
|
|||||||
месяцев |
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
- |
Итого по разделу I |
190 |
27 427 |
2 875 |
II. Оборотные активы |
|
|
|
Запасы |
210 |
32 621 |
100 946 |
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
|
|
Затраты в незавершенном производстве (издержках |
213 |
|
|
обращения) |
|
|
|
Готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
992 |
27 250 |
Товары отгруженные |
215 |
31 542 |
73 642 |
Расходы будущих периодов |
216 |
87 |
53 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным |
220 |
91 384 |
100 254 |
ценностям |
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой |
230 |
|
|
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной |
|
|
|
даты) |
|
|
|
В том числе: |
231 |
|
|
Покупатели и заказчики |
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой |
240 |
1 405 959 |
1 417 673 |
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
|
|
|
В том числе: |
241 |
1 164 663 |
1 185 444 |
Покупатели и заказчики |
|
|
|
Авансы выданные |
245 |
229 925 |
46 679 |
Прочие дебиторы |
246 |
11 371 |
185 549 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
1 068 452 |
845 003 |
В том числе: |
251 |
1 067 994 |
828 853 |
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 |
|
|
|
месяцев |
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
458 |
16 150 |
Денежные средства |
260 |
11075 |
556 052 |
В том числе: расчетные счета |
262 |
8 062 |
556 052 |
Валютные счета |
263 |
3 013 |
|
Итого по разделу II |
290 |
2 609 491 |
3 019 927 |
БАЛАНС |
300 |
2 636 918 |
3 022 802 |
ПАССИВ |
Код |
На начало |
На конец |
|
строки |
отчетного |
отчетного |
|
|
года |
периода |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
III. Капитал и резервы |
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
300 000 |
300 000 |
Добавочный капитал |
420 |
200 |
200 |
Резервный капитал |
430 |
- |
- |
В том числе: |
431 |
- |
- |
Резервные фонды, образованные в соответствии с |
|
|
|
законодательством |
|
|
|
Резервные фонды, образованные в соответствии с |
432 |
- |
- |
учредительными документами |
|
|
|
Фонд социальной сфера |
440 |
- |
- |
Целевые финансирования и поступления |
450 |
- |
- |
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
460 |
11 899 |
11 899 |
Непокрытый убыток прошлых лет |
465 |
- |
- |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
Х |
2 317 |
Непокрытый убыток отчетного года |
475 |
Х |
- |
Итого по разделу III |
490 |
312 099 |
314 416 |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
- |
- |
Займы и кредиты |
510 |
- |
506 300 |
В том числе: |
511 |
- |
- |
Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через |
|
|
|
12 месяцев после отчетной даты |
|
|
|
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 |
512 |
- |
506 300 |
месяцев после отчетной даты |
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
1 357 841 |
794 768 |
Итого по разделу IV |
590 |
1 357 841 |
1 301 068 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
950 555 |
1 405 567 |
В том числе: |
611 |
950 555 |
1 405 567 |
Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 |
|
|
|
месяцев после отчетной даты |
|
|
|
Кредиторская задолженность |
620 |
16 423 |
1 751 |
в том числе: |
|
|
|
поставщики и подрядчики |
621 |
- |
- |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
- |
- |
задолженность перед государственными |
623 |
- |
- |
внебюджетными фондами |
|
|
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
75 |
29 |
Прочие кредиторы |
625 |
35 |
18 |
задолженность перед бюджетом |
626 |
316 |
1 704 |
Авансы полученные |
627 |
15 986 |
- |
Прочие кредиторы |
628 |
11 |
- |
Итого по разделу V |
690 |
966 978 |
1 407 318 |
|
БАЛАНС |
|
|
700 |
|
2 636 918 |
3 022 802 |
|
|
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
||||||||
|
Наименование показателя |
код |
На начало |
На конец |
|
||||
|
|
|
|
отчетного |
отчетного |
|
|||
|
|
|
|
года |
|
|
периода |
|
|
|
Арендованные основные средства (001) |
910 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
в том числе по лизингу |
911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, приняты на |
920 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
ответственное хранение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
Списанная в убыток задолженность |
940 |
20001 |
|
20001 |
|
|||
|
неплатежеспособных дебиторов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
Износ жилищного фонда |
970 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других |
980 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
аналогичных объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
|
- |
|
|
- |
|
|
Руководитель _______________Данилин М.А.
Главный бухгалтер _______________Нисканен С.И.
Отчет о прибылях и убытках За период 1 Января по 31 Декабря 2002 г.
|
|
|
|
|
|
Форма №2 по |
|
коды |
|
||||
|
|
|
|
|
|
710002 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
ОКУД |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Дата (год, месяц, |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
число) |
2002|12|31 |
|
||||
Организация ООО «Разгуляй-Зерно» |
|
по ОКПО |
45007465 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
|
ИНН |
7721122262/772101001 |
|
||||||||
Вид деятельности |
|
Оптовая торговля |
|
по ОКДП |
81200,71100,71200 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
Организационно- |
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
/16 |
|
||
|
|
|
|
по ОКОПФ / ОКФС |
|
||||||||
правовая форма |
|
форма собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ООО |
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
|
|
|
|
||
Единица измерения |
|
|
тысU |
рубU |
|
384 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Показатель |
|
|
|
|
|
за |
за |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аналогичны |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
наименование |
|
|
код |
|
отчетный |
период |
|||||
|
|
|
|
|
период |
предыдуще |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
го года |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
3 |
4 |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг |
|
|
10 592 |
|
|
||||||||
(за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных |
|
|
|
|
|
|
|||||||
платежей) |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
372 |
5 255 617 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 590 |
|
|
|
Реализация ЦБ |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
235 |
- |
|
|
Оптовая торговля |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
2 137 |
- |
|
|
услуги |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10 256 |
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
|
20 |
|
|
819) |
(5 108 077) |
|
||||||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
- |
- |
|
|
Себестоимость проданных ценных бумаг |
|
|
22 |
|
|
- |
- |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
- |
- |
|
Валовая прибыль |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
335 553 |
147 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1 644 |
|
|
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
539) |
(90 161) |
|
|
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
(6 044) |
- |
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
|
|
50 |
|
|
164 970 |
57 379 |
|
|||
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Проценты к получению |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
1 582 |
- |
|
|
Проценты к уплате |
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
(108 427) |
- |
|
|
Доходы от участия в других организациях |
|
|
80 |
|
|
- |
- |
|
|||||
Прочие операционные доходы |
|
|
|
|
90 |
|
|
3 239 070 |
1 056 831 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
(3 151 |
|
|
Прочие операционные расходы |
|
|
|
|
100 |
|
|
881) |
(1 173 299) |
|
Внереализационные доходы |
|
|
|
|
120 |
|
|
32 622 |
1 816 261 |
|
Внереализационные расходы |
|
|
|
|
130 |
|
(172 069) |
(1 751 670) |
||
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
|
|
140 |
|
|
5 867 |
5 502 |
|
Текущий налог на прибыль |
|
|
|
|
150 |
|
|
(3 550) |
(2 942) |
|
|
|
|
|
|
160 |
|
|
2 317 |
2 560 |
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи |
|
180 |
|
|
- |
(2 928) |
||||
Чистая прибыль (убыток) от обычной деятельности |
|
|
190 |
|
|
2 317 |
(368) |
|||
СПРАВОЧНО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По привилегированным |
|
|
|
|
201 |
|
|
- |
- |
|
По обычным |
|
|
|
|
202 |
|
|
- |
- |
|
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
дивидендов, приходящиеся на одну акцию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По привилегированным |
|
|
|
|
203 |
|
|
- |
- |
|
По обычным |
|
|
|
|
204 |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Расшифровка отдельных прибылей и убытков |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
За аналогичный |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
период |
||
Показатель |
|
|
За отчетный период |
предыдущего года |
||||||
наименование |
код |
|
прибыль |
убыток |
|
прибыль |
убыток |
|||
1 |
2 |
|
3 |
4 |
|
|
5 |
|
6 |
|
Штрафы, пени и неустойки, признанные или |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по которым получены решения суда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(арбитражного суда) об их взыскании |
210 |
|
1 265 |
(8 832) |
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение убытков, причиненных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
неисполнением или ненадлежащим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнением обязательств |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсовые разницы по операциям в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иностранной валюте |
240 |
|
13 162 |
(46 988) |
|
|
|
|
||
Снижение себестоимости материально- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственных запасов на конец |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчетного периода |
250 |
|
X |
- |
|
|
X |
|
- |
|
Списание дебиторских и кредиторских |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженностей, по которым истек исковой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
срок давности |
260 |
|
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
Руководитель _______________Данилин М.А.
Главный бухгалтер _______________Нисканен С.И.