Бухгалтерский учет на предприятиях2 / Оборотная ведомость
.docОборотная ведомость за 1-ый квартал 2001 года
№ Наименование счёта Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное
П/П Д К Д К Д К
-
Основные средства (01) 18500 34000 20000 199000
-
Амортизация
основных средств (02) 5642 750 9621 14513
3. Вложение во (08)
внеоборотные активы 34000 34000
4. Материалы (10) 19650 16000 24700 10950
-
НДС по приобретённ-
ым ценностям (19) 20251 19915 336
-
Основное пр-во (20) 18100 153746 128000 43846
-
Общехозяйственные
расходы (26) 55845 55845
-
Готовая продукция (43) 15000 38000 53000
-
Касса (50) 500 52751 52751 500
-
Расчётный счёт (51) 75100 177000 207438 44662
-
Расчёты с
поставщиками и 21600 19200 19200 21600
подрядчиками (60)
-
Расчёты с
покупателями и 152000 152000
заказчиками (62)
-
Расчёты по налогам и
сборам (68) 19143 42067 49961 27037
-
Расчёты по соц.
страхованию и 11505 13557 17515 15463
обеспечению ( 69 )
-
Расчёты с
персоналом по 24000 58848 50060 15212
оплате труда (70)
-
Расчёты с
подотчётными 1600 1600
лицами (71)
17. Расчёты с дебиторами
и кредиторами (76) 3930 125578 128772 7074
18. Уставной капитал (80) 227530 227530
-
Продажи (90) 152000 152000
-
Прочие доходы и
расходы (91) 25750 25750 589
21. Прибыли и убытки (99) 13012 36879 23867
ИТОГО 313350 313350 1185957 1185957 352294 352294