docs / Руководство пользователя

АБС «Управление кредитной организацией»

Руководство пользователя

2	АБС «Управление кредитной организацией»

Руководство пользователя

Оглавление	3
Оглавление
Введение......................................................................................................................	5
Структура руководства ...............................................................................................	5
Что Вы должны знать..................................................................................................	5
Соглашения .................................................................................................................	6
Обозначения клавиш...............................................................................................	6
Комбинации клавиш ................................................................................................	6
Обозначения кнопок ................................................................................................	6
Обозначение закладок ............................................................................................	6
Описание действий..................................................................................................	6
Глава 1. Назначение и основные возможности ........................................................	7
Глава 2. Начало работы с конфигурацией ................................................................	7
Защита конфигурации .............................................................................................	7
Установка конфигурации «УКО».............................................................................	7
Начальное заполнение справочников..................................................................	19
Заполнение начальных параметров ....................................................................	20
Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов. ..................................................	28
Заполнение справочников ....................................................................................	28
Интерфейс справочников......................................................................................	28
Последовательность заполнения справочников.................................................	29
Глава 4. Документы.................................................................................................	102
Подсистема «Аресты лицевых счетов» .............................................................	120
Подсистема «Кредиты».......................................................................................	140
Подсистема «Депозиты» .....................................................................................	179
Подсистема «Операционная касса» ..................................................................	186
Подсистема «Книга продаж» ..............................................................................	193
Подсистема «Ценные бумаги» ...........................................................................	197
Подсистема «Депозитарий»................................................................................	204
Подсистема «Учет товарно-материальных ценностей» ...................................	211
Подсистема «Противодействие отмыванию доходов».....................................	222
Подсистема «Международный учет» .................................................................	225
Подсистема «Услуги» ..........................................................................................	234
Глава 5 . Отчеты......................................................................................................	242
Регламентированная отчетность .......................................................................	242
Нерегламентированная отчетность ...................................................................	250
Отчеты по подозрительным проводкам .............................................................	275
Отчеты по СПОД (события после отчетной даты) ............................................	276
Отличия табличного и текстового документов .................................................	277
Глава 6. Сервисные возможности..........................................................................	279
Правила набора номера лицевого счета при подборе в формах документов 279
Отбор лицевых счетов ........................................................................................	280
Формирование печатных форм ..........................................................................	282
Смена рабочей даты ...........................................................................................	285
Расчет итогов регистров .....................................................................................	285
Сервисная обработка ..........................................................................................	286
Информационный поиск с помощью главного меню ........................................	287
Глава 7. Экспорт и импорт данных ........................................................................	287
Экспорт данных ...................................................................................................	287
Импорт данных ....................................................................................................	289
Приложение 1. Распределение прав пользователей в зависимости от роли. ...	291
Полные права ......................................................................................................	291
Администратор ....................................................................................................	291
Руководство пользователя

4	АБС «Управление кредитной организацией»
	Ведение клиентов ...............................................................................................	291
	Ведение лицевых счетов ....................................................................................	292
	Обозреватель ......................................................................................................	293
	Оператор..............................................................................................................	296
	Оператор «Клиент-Интернет-Банка» .................................................................	298
	Ответисполнитель...............................................................................................	300
	Ответственный по противодействию легализации...........................................	302
	Последконтролер ................................................................................................	304
	Специалист по валютным операциям ...............................................................	306
	Трансформатор ...................................................................................................	308
	Кредитный инспектор..........................................................................................	309

Руководство пользователя

Введение

5

Введение

Настоящее пособие является Руководством по использованию конфигурации АБС «Управление кредитной организацией» (далее по тексту «УКО»), которая является конфигурацией для системы 1С: Предприятие 8. Данное руководство предназначено как для пользователей, ответственных за работу с системой, так и для пользователей, работающих с ограниченным набором функций программы, - операторов, менеджеров, руководителей. В данном руководстве не затрагиваются вопросы конфигурирования. Специалистам, занимающимся конфигурированием и администрированием, необходимо обращаться к книгам «1С: Предприятие. Конфигурирование и администрирование» и «1С: Предприятие. Описание встроенного языка».

Структура руководства

Введение. В этом разделе описываются основные характеристики конфигурации, структура руководства, соглашения о терминах, способы получения экранной помощи при работе с конфигурацией.

Глава 1. «Назначение и основные возможности конфигурации «УКО». Краткое описание основных принципов кредитно-учетной политики, которые предусмотрены в конфигурации, описание основных составных частей конфигурации, их назначений и связей.

Глава 2. «Начало работы с конфигурацией». Подробно описываются начальные этапы работы с конфигурацией: настройки основных параметров и дополнительных параметров, быстрое заполнение необходимых для начальной работы справочников.

Глава 3. «Справочники, планы счетов и разделов». Описание интерфейса справочников и общих механизмов работы со справочниками. Функциональное описание каждого справочника, то есть, для каких целей служит данный справочник, какую информацию и каким образом в него необходимо заносить, назначение и порядок заполнения полей в каждом справочнике.

Глава 4. «Документы». В этой главе можно познакомиться с порядком оформления документов, в частности, представлением их в журнале, последовательностью заполнения документа, правилами работы с ним, действиями с документами (ввод нового, копирование, ввод на основании, проведение, создание печатной формы и печать). В этой же главе по каждому виду документов приводится функциональное назначение документа и способы его заполнения.

Глава 5. «Отчеты». Приводится описание отчетов конфигурации. Описание настроек перед выводом отчетов.

Глава 6. «Сервисные возможности». В этой главе описаны сервисные возможности, представленные в данной конфигурации.

Глава 7. «Экспорт и импорт данных». В этой главе приводится описание процедур экспортирования данных из программы во внешние файлы и импортирования (загрузки) внешних данных в программу.

Что Вы должны знать

Характер изложения данного Руководства предполагает, что Вы знакомы с операционной системой компьютера, на котором работает система 1С: Предприятие

(Microsoft Windows 98, MS Windows NT, MS Windows 2000, MS Windows XP, далее MS Windows), и владеете базовыми навыками работы в ней:

Вам должны быть знакомы следующие понятия и навыки:

Использование меню «Пуск» («Start») для вызова программ;

Приемы работы с окнами;

Работа с меню;

Использование управляющих элементов диалогов;

Руководство пользователя

6	АБС «Управление кредитной организацией»

Стандартные диалоги;

Понятие Буфера Обмена MS Windows и приемы работы с ним;

Настройка операционной системы с помощью Панели Управления

(Control Panel).

Если Вы недостаточно хорошо владеете перечисленными выше понятиями и навыками, рекомендуем обратиться к документации по используемой операционной системе.

Соглашения

Обозначения клавиш

Клавиши, такие как Enter, Esc, Del и подобные, будут обозначаться, как показано выше, – без кавычек.

Для ссылок на клавиши управления курсором (клавиши со стрелками) будет использоваться фраза «клавиши управления курсором», когда необходимо сослаться сразу на все эти клавиши. Если необходимо упомянуть эти клавиши по отдельности, будут использоваться словосочетания «Стрелка Вверх», «Стрелка Вниз», «Стрелка Вправо», «Стрелка Влево».

Комбинации клавиш

Когда для выполнения какой-либо команды необходимо использовать комбинацию клавиш, в тексте это обозначается, например, как Ctrl+F3. Такая запись означает, что для выполнения команды необходимо сначала нажать первую клавишу (в нашем примере - Ctrl), затем, не отпуская ее, нажать вторую клавишу комбинации (в нашем примере – F3).

Обозначения кнопок

Наименования кнопок в диалогах и формах ввода-редактирования данных будут даваться их названиями в кавычках, например, «ОК», «Отмена», «Удалить» и так далее.

Обозначение закладок

Наименования закладок панели управления параметрами системы или других окон, содержащих закладки, будут даваться в кавычках, например «Дополнительные», «Периоды» и так далее.

Описание действий

В настоящем Руководстве описание выбора действия (открытие справочника, ввод данных в справочник, формирование отчета и так далее) производится указанием выбора пункта (команды) меню (главного или активного окна, а также контекстного меню). Аналогичные действия в большинстве случаев можно легче выполнять с помощью соответствующих кнопок панели инструментов. При выборе пункта меню следует обращать внимание на пиктограмму, располагающуюся слева от наименования пункта. Эта пиктограмма также помещена на кнопке панели инструментов с аналогичным действием. Изображение пиктограмм в тексте данного Руководства пользователя не приводится. Помимо пиктограмм рекомендуется обращать внимание на сочетание клавиш, с помощью которых также выбирается данное действие. Сочетание указывается справа от наименования пункта меню.

Руководство пользователя

7

Глава 1. Назначение и основные возможности

Конфигурация «УКО» предназначена для автоматизации бухгалтерского учета и финансово-кредитной деятельности банка, работает в системе 1С: Предприятие 8. Конфигурация поддерживает оформление практически всех первичных документов банковского учета, позволяет формировать регламентированную отчетность для подачи в контролирующие организации, отслеживает платежные документы на предмет их соответствия требованиям по легализации и борьбе с террористической деятельностью.

Глава 2. Начало работы с конфигурацией

Защита конфигурации

Конфигурация «УКО» частично защищена разработчиком от несанкционированного распространения. Отдельные модули конфигурации защищены от изменения пользователем. В связи с тем, что защищенная конфигурация не является полностью доступной для изменения, разработчики берут на себя ответственность за ее корректную работу и полное соответствие требованиям сертификации в части недоступных для пользователя участков конфигурации.

Аппаратная защита конфигурации производится с помощью поставляемого ключа защиты. Установка аппаратной защиты конфигурации «УКО» идентичны установки защиты платформы «1С Предприятие 8.0», описании установки средств защиты находится в книге «Руководство по установки и запуска» из комплекта «1С Предприятие 8.0».

Установка конфигурации «УКО»

Запуск программы установки

Конфигурация «УКО» поставляется на компакт-диске и устанавливается на компьютере после установки программы 1С: Предприятие 8.

Установка конфигурации «УКО» выполняется при помощи специальной программы установки. Перед тем как приступить к установке, следует убедиться, что компьютер не заражен вирусами, а жесткий диск не содержит ошибок и имеется достаточно свободного места для выполнения установки.

Основные системные требования к рабочим местам, которые должны быть обеспечены при работе с конфигурацией, следующие:

рекомендуемое разрешение экрана 1024х768;

рекомендуется использование конфигурации в клиент-серверном варианте;

компьютер, на котором будут установлены ключ защиты конфигурации и многопользовательский ключ, должен иметь USB порты;

системные характеристики компьютеров, на которых будет установлена конфигурация, должны соответствовать требованиям к техническим средствам, указанным в «Руководстве по установке и запуску программы

1С Предприятие 8.0».

Для установки конфигурации «УКО» с компакт-диска необходимо выполнить следующие действия:

1. Вставьте компакт-диск с дистрибутивом конфигурации «УКО» в устройство чтения компакт-дисков вашего компьютера.

Руководство пользователя

8	АБС «Управление кредитной организацией»

2. Дождитесь автоматического запуска стартового меню. Если по какой-либо причине стартовое меню автоматически не запускается (например, в Панели Управления в свойствах устройства чтения компакт-дисков снят флажок «Автоматическое распознавание диска»), программу установки следует запустить вручную. Для этого:

 в меню «Пуск» выберите пункт «Выполнить»;  в появившемся на экране запросе, укажите имя программы

установки (вместе с именем устройства чтения компакт-дисков, например,

D:\autorun.exe;

нажмите кнопку «ОК».

Встартовое меню установки программы входят следующие пункты:

Управление кредитной организацией. С помощью этого пункта происходит установка конфигурации «УКО» и (или) дополнительных компонентов, используемых конфигурацией.

Документация. Данный пункт позволяет просмотреть документацию по описанию конфигурации. Файлы документации выполнены в формате pdf. Для просмотра необходимо воспользоваться программой Acrobat Reader.

Дополнительно. Данный пункт содержит общие справочники и классификаторы, необходимые для работы с программой.

Установка HASP Device Driver производится на компьютере, который содержит ключ защиты конфигурации.

Установка HASP License Manager производится на компьютере, который содержит серверный и многопользовательский ключи.

Процесс установки конфигурации «УКО»

Вданном параграфе описываются действия по начальной установке и запуску конфигурации «УКО» на компьютере пользователя.

Врезультате описываемых ниже действий на компьютер пользователя будет установлена конфигурация «УКО», будет создан начальный список информационных баз и будет установлена выбранная информационная база.

Руководство пользователя

Глава 2. Начало работы с конфигурацией

9

Для выполнения процедуры установки необходимо последовательно выполнить следующие действия:

1.Запустить стартовое меню установки конфигурации «УКО»;

2.В стартовом меню установки выбрать пункт «Управление кредитной организацией»;

3.В открывшемся мастере установки нажать кнопку «Далее»;

4. Ознакомиться с условиями лицензионного соглашения, и, в случае принятия их, нажать кнопку «Далее»;

Руководство пользователя

10 АБС «Управление кредитной организацией»

5. Выбрать папку, в которую будет произведена установка конфигурации «УКО». Нажать кнопку «Далее». По умолчанию предлагается установить программу в следующую папку:

6. Выбрать тип установки конфигурации. Возможны следующие варианты установки:

Полная установка. Устанавливаются все компоненты конфигурации «УКО». Полную установку необходимо производить на сервере баз данных конфигурации;

Руководство пользователя