... / безналичных / anketa_clienta_iuridicheskogo_litca_18092014

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Часть I

(Сведения о юридическом лице)

Полное наименование,	Полное наименование: ____________________________________________________
сокращенное наименование и	________________________________________________________________________
наименование на иностранном	Сокращенное наименование (если имеется):__________________________________
языке	________________________________________________________________________
	Наименование на иностранном языке (если имеется)___________________________
	________________________________________________________________________

Организационно-правовая

_________________________________________________________

форма

Резидент РФ □

___________________________________

Нерезидент РФ □

(указать страну, если нерезидент)

Идентификационный номер

налогоплательщика

(для нерезидента, если имеется)

Код иностранной организации

(для нерезидента, если имеется)

Сведения о государственной

Дата

«____»_________________ _____ года

регистрации

№

Наименование регистрирующего органа _______________________________

___________________________________________________________________

Место регистрации __________________________________________________

Дата первичной регистрации

(для зарегистрированных до

«______»______________________ _______года

01.07.2002г.)

Код ОКПО

Адрес местонахождения

_______________________________________________________________________

(юридический адрес)

_______________________________________________________________________

(с указанием индекса)

_______________________________________________________________________

Для филиала или

Адрес регистрации головной организации____________________________________

представительства

_________________________________________________________________________

юридического лица –

_______________________________________________________________________

дополнительно указать

_______________________________________________________________________

адрес регистрации головной

организации

Адрес фактического

______________________________________________________________________

нахождения юридического лица

______________________________________________________________________

(с указанием индекса)

______________________________________________________________________

Номера контактных телефонов

Телефон: __________________________________________

и факсов

Факс:

___________________________________________

Адрес электронной почты

_______________________ @ __________________

(при его наличии)

Адрес сайта в сети Интернет

www.______________________________________

(при его наличии)

Сведения о величине	Зарегистрированный уставной (складочный) капитал________________________
зарегистрированного и	Оплаченный уставной (складочный) капитал _______________________________
оплаченного уставного	Дата последнего изменения уставного (складочного) капитала
(складочного) капитала или	«______»______________________ _______года
величине уставного фонда,	Величина уставного фонда, имущества_____________________________________
имущества

	Сведения о присутствии или	____________________________________________________________
	отсутствии по своему	____________________________________________________________
	местонахождению	____________________________________________________________
	юридического лица, его
		____________________________________________________________
	постоянно действующего
	органа управления, иного	____________________________________________________________
	органа или лица, которые	____________________________________________________________
	имеют право действовать от	____________________________________________________________
	имени юридического лица без
	доверенности
	Основные виды деятельности	____________________________________________________________
	(в том числе производимые	____________________________________________________________
	товары, выполняемые работы,	____________________________________________________________
	предоставляемые услуги)
	Сведения о лицензии на право	вид ____________________________________________________________________
	осуществления деятельности,	номер __________________________________________________________________
	подлежащей лицензированию:	дата выдачи лицензии «____»_________________ _____ года
		кем выдана _____________________________________________________________
		срок действия __________________________________________________________
		перечень видов лицензируемой деятельности _______________________________
		_______________________________________________________________________
		_______________________________________________________________________
	Сведения об основных	____________________________________________________________
	контрагентах или	____________________________________________________________
	Сведения о планируемых	____________________________________________________________
	плательщиках и получателях
		____________________________________________________________
	по операциям с денежными
	средствами компании,	____________________________________________________________
	находящимися на счете
	Сведения об органах	____________________________________________________________
	юридического лица (структура	____________________________________________________________
	и персональный состав органов	____________________________________________________________
	управления юридического	____________________________________________________________
	лица)
	Сведения о деловой репутации	Сведения о деловой репутации
	юридического лица	□ положительная репутация		□ отрицательная репутация
		(возможно приложение отзыва от других клиентов Банка и (или) отзывы (в
		произвольной письменной форме, при возможности) от других банков, в которых
		юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией об оценке
		деловой репутации юридического лица)
	Сведения о финансовом	Финансовое положение:
	положении	□ хорошее	□ плохое
	Для юридических лиц, период	□ с приложением копии годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовом
	деятельности которых не	результате
	превышает 3 месяца со дня	□ годовая бухгалтерская отчетность опубликована в открытых источниках
	регистрации, данный пункт не	информации (указать источник ____________________ (например, сайт компании)
	заполняется

Цели финансово-хозяйственной	□ получение доходов от основной деятельности
деятельности	□ осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты)
	□ оплата расходов, связанных с основной деятельностью (в т.ч. оплата услуг,
	товаров, расходы хозяйственного характера, заработная плата, налоги и др.)
	□ иное _____________________________________________________________
	_____________________________________________________________________
	______________________________________________________________________
Сведения о планируемых	количество операций_________________________________________________
операциях по счету в течение
определенного периода (за	сумма операций, включая операции по снятию денежных средств
неделю, месяц, квартал, год)	в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках
	внешнеторговой деятельности __________________________________________
	виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается
	осуществлять через Банк (информация предоставляется по возможности)
	______________________________________________________________________
	______________________________________________________________________
Цели установления деловых	□ открытие банковского (-их) счета (-ов)
отношений с Банком	□ открытие банковского (-их) вклада (-ов)
	□ совершение операций на рынке ценных бумаг (брокерское обслуживание,
	депозитарное обслуживание, доверительное управление и др.)
	□ совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные
	финансовые инструменты и др.)
	□ факторинговое обслуживание
	□ получение услуг инкассации
	□ обслуживание зарплатного проекта
	□ получение банковской гарантии
	□ иное ____________________________________________________________
Предполагаемый характер	□ проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ
деловых отношений с Банком	□ проведение международных расчетов
	□ получение кредитов
	□ оплата налоговых платежей в бюджет РФ
	□ выплата заработной платы сотрудникам
	□ проведение операций с наличными денежными средствами
	□ размещение средств во вклады
	□ купля/продажа ценных бумаг
	□ иное ______________________________________________________________
Сведения о юридических лицах	Наименование:_________________________________________________________________
– участниках/акционерах	Регистрационный номер:____________________________________	_________ года
организации	Дата регистрации: «_______»_______________________________
	Место регистрации:_________ ____________________________________________________________
	Адрес местонахождения (юридический адрес) _______________________________________________
	_______________________________________________________________________________________
	Адрес фактического нахождения ___________________________________________________________
	________________________________________________________________________________________
	ИНН (при наличии):_____________________________________
	Доля/процент в уставном капитале________________________
	Наименование:_________________________________________________________________
	Регистрационный номер:____________________________________
	Дата регистрации: «_______»_______________________________	_________ года
	Место регистрации:_________ __________________________________________________
	Адрес местонахождения: (юридический адрес) _______________________________________________
	________________________________________________________________________________________
	Адрес фактического нахождения ___________________________________________________________
	________________________________________________________________________________________
	ИНН (при наличии):_____________________________________
	Доля/процент в уставном капитале________________________

Сведения о физических лицах –	Ф.И.О.______________________________________________________________________________
участниках/акционерах
организации	Дата рождения «___________»_______________________________		_________ года
	Место рождения________________________________________________________________
	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания_______________________________
	____________________________________________________________________________________
	Паспорт: серия ___________________ № _______________________________
	Кем выдан __________________________________________________________________________
	Код подразделения (если имеется) ___________________________________
	Дата выдачи «________»_____________________________ _________ года
	Дата окончания срока действия документа «______»________________ _______года (если имеется)
	ИНН (при наличии) ___________________________________
	Доля/процент в уставном капитале:______________________
	Ф.И.О.______________________________________________________________________________
	Дата рождения «___________»_______________________________		_________ года
	Место рождения________________________________________________________________
	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания_______________________________
	____________________________________________________________________________________
	Паспорт: серия ___________________ № _______________________________
	Кем выдан __________________________________________________________________________
	Код подразделения (если имеется) ___________________________________
	Дата выдачи «_____________»_____________________________ _________ года
	Дата окончания срока действия документа «______»________________ _______года (если имеется)
	ИНН (при наличии) ___________________________________
	Доля/процент в уставном капитале:______________________
Действуете ли Вы к выгоде	Да	□
другого лица при проведении	Нет	□
банковских операций и иных	Если «Да», заполните приложение «Сведения о выгодоприобретателе -физическом
сделок?	лице»,	«Сведения о выгодоприобретателе -юридическом лице» или «Сведения о
	выгодоприобретателе –индивидуальном предпринимателе»

Является ли юридическое лицо иностранным налогоплательщиком?

(более 10 процентов акций (долей) уставного капитала юридического лица прямо или косвенно контролируются иностранным государством и (или) гражданами иностранного государства, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства и (или) вид на жительство в иностранном государстве)

Да □ Нет □

Является ли США страной учреждения /регистрации и (или) резидентства юридического лица?

И(или) юридическое лицо:

□предоставляет право подписи лицу с адресом в США;

□имеет налоговый статус США;

□почтовый адрес в США (включая п/я);

□текущий телефонный номер организации в США при отсутствии иного номера за пределами США;

□текущий телефонный номер организации в США дополнительно к номеру за пределами США;

□поручение о совершении платежей в адрес США или переводе средств на счета в США;

□единственный адрес для счета – «для передачи» или «до востребования»

Да* □ Нет □

* - необходимо определить юридическое лицо в соответствии с классификацией FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act):

Настоящее юридическое лицо можно определить как:

□участвующий финансовый институт (заполните форму W-8BEN-E);

□сертифицированный условно сотрудничающий финансовый институт (заполните форму W-8BEN-E);

□неучаствующий финансовый институт (заполните форму W-8BEN-E);

□организацию, освобожденную от требований FATCA (заполните форму W-8ECI / W-8EXP);

□нефинансовую иностранную организацию (заполните форму W-8BEN-E);

□пассивную иностранную нефинансовую организацию (заполните форму W-8BEN-E);

□юридическое лицо, имеющее счет США (заполните форму W9)

Даю согласие на передачу информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов и иностранные налоговые органы.

Подпись руководителя (Ф.И.О.)	Подпись _______________/_________________________________________________________/
должность		Фамилия Имя Отчество
	Должность __________________________________________________
дата заполнения анкеты	Дата	«______»______________________ _______года
печать