... / безналичных / svedenia_o_celi_i_findeyatelnosti
.doc
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Клиент:
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(наименование клиента - юридического лица, индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой принимаемого на обслуживание или находящегося на обслуживании)
|
|
|||||
Укажите, пожалуйста, информацию о Вашей организации и ответьте на следующие вопросы: |
|||||||
|
|||||||
1.Сведения о планируемых операциях по счету (счетам) за квартал: |
|||||||
|
|
|
|||||
|
Количество операций |
Общая сумма операций, в рублях |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
включая операции по снятию денежных средств в наличной форме составляют: |
|
|||||
|
Количество операций |
Общая сумма операций, в рублях |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
2. Осуществляет ли Ваша организация внешнеторговую деятельность, и планируете ли Вы в рамках нее осуществлять через Банк операции, связанные с переводами денежных средств? □ ДА □ НЕТ
|
|
|||||
|
2.1.Сведения о планируемых операциях, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности за квартал: |
|
|||||
|
Количество операций |
Общая сумма операций, в рублях |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
2.2. Есть ли у Вашей организации намерение осуществлять через Банк операции по переводу денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан? |
□ ДА □ НЕТ |
|
3.Отметьте виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через Банк:
|
|
□ реализационные договоры на возмездную передачу имущества в собственность (поставка, мена, товарный кредит); □ договоры по передаче имущества во владение и (или) пользование (аренда, прокат, лизинг, доверительное управление); □ договоры предоставления услуг (информационный, консалтинговый, рекламный, юридический, страховой, транспортный, складское хранение товаров и т. д.); □ посреднические договоры (комиссия, коммерческая концессия, коммерческое агентирование) и представительские договоры (коммерческое представительство); □ договоры выполнения работ (научно-исследовательский; проектный, изыскательский, строительный, маркетинговый, оценочный, аудиторский и т. д.);
|
□ договоры о совместных действиях или деятельности (простое товарищество, консорциум, холдинг, финансово-промышленная группа); □ финансовые договоры (банковский счет, вклад, кредит, заем, факторинг, инкассация); □ договоры о совершении операций на рынке ценных бумаг (брокерское обслуживание, депозитарное обслуживание, доверительное управление); □ договоры по передаче прав на объекты интеллектуальной собственности (авторский, коммерческая концессия, лицензионное соглашение); □ договоры по передаче исключительных прав (дистрибутив); □ договоры по обеспечению основных обязательств (залог, ипотека, задаток, поручительство и банковская гарантия, имущественное страхование); □ иное (укажите)______________________________________ ____________________________________________________ |
|
|
4. Укажите основных контрагентов Вашей организации:__________________________________________________________ |
|
__________________________________________________________________________________________________________
|
|
5. Планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (счетах):_____________________________________________________________________________________________ |
|
__________________________________________________________________________________________________________
|
|
6. Планируемые плательщики по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (счетах):_____________________________________________________________________________________________ |
|
__________________________________________________________________________________________________________
|
Руководитель _________________________ ______________________
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.