БУХГАЛТЕРА / Отчеты Бухгалтеров (Разные) / ООО Шанс / Анализ счета
.doc
Оборотно-сальдовая ведомость
за год 2005 г.
ООО Шанс
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Оборот за период |
Сальдо на конец периода |
||||
|
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
00 |
Вспомогательный |
|
|
79772997 |
79772997 |
|
|
|
01 |
Основные средства |
4102000 |
|
1668648 |
1374841 |
4395807 |
|
|
01.1 |
ОС в организации |
4102000 |
|
995678 |
701871 |
4395807 |
|
|
01.02 |
Выбытие ОС |
|
|
672970 |
672970 |
|
|
|
02 |
Амортизация ОС |
|
1852400 |
379106 |
930099 |
|
2403393 |
|
02.1 |
Аморт. ОС; учит. на счете 01.1 |
|
1852400 |
379106 |
930099 |
|
2403393 |
|
04 |
Нематериальные активы |
86500 |
|
61500 |
|
148000 |
|
|
04.1 |
Нематериальные активы |
86500 |
|
61500 |
|
148000 |
|
|
05 |
Амортизация НМА |
|
11500 |
|
17800 |
|
29300 |
|
08 |
Вложения во внеоборот.активы |
|
|
1197178 |
1197178 |
|
|
|
08.4 |
Приобретение отд.объектов ОС |
|
|
1195678 |
1195678 |
|
|
|
08.5 |
Приобретение НМА |
|
|
1500 |
1500 |
|
|
|
10 |
Материалы |
1130750 |
|
2392670 |
2095497 |
1427926 |
|
|
10.1 |
Сырье и материалы |
1130750 |
|
2392670 |
2095497 |
1427923 |
|
|
15 |
Заготовл.и приобретение МЦ |
|
|
2276204 |
2276204 |
|
|
|
15.1 |
Затов. и приобрет. материалов |
|
|
2276204 |
2276204 |
|
|
|
16 |
Отклонение в стоимости МЦ |
111500 |
|
118998 |
169060 |
61438 |
|
|
16.1 |
Отклонения в ст-ти материалов |
111500 |
|
118998 |
169060 |
61438 |
|
|
19 |
НДС по приобрет.ценностям |
138880 |
|
540112 |
635567 |
43425 |
|
|
19.1 |
НДС по приобрет. ОС |
138880 |
|
527944 |
623399 |
43425 |
|
|
19.2 |
НДС по приобрет. НМА |
|
|
270 |
270 |
|
|
|
19.3 |
НДС по приобрет. МПЗ |
|
|
11898 |
11898 |
|
|
|
20 |
Основное производство |
77220 |
|
6879495 |
6932537 |
24178 |
|
|
23 |
Вспомогательное производство |
|
|
871685 |
871685 |
|
|
|
25 |
Общепроизводственные расходы |
|
|
2178037 |
2178037 |
|
|
|
26 |
Общехозяйственные расходы |
|
|
790468 |
790468 |
|
|
|
28 |
Брак в производстве |
|
|
29150 |
29150 |
|
|
|
40 |
Выпуск продукции |
|
|
6888387 |
6888387 |
|
|
|
43 |
Готовая продукция |
152200 |
|
7591960 |
7056400 |
687760 |
|
|
44 |
Расходы на продажу |
|
|
218800 |
218800 |
|
|
|
44.3 |
Расходы на продажу |
|
|
218800 |
218800 |
|
|
|
50 |
Касса |
6650 |
|
3564658 |
3564138 |
7170 |
|
|
51 |
Расчетные счета |
561800 |
|
11664562 |
12014145 |
212217 |
|
|
58 |
Финансовые вложения |
|
|
210000 |
71250 |
138750 |
|
|
58.1 |
Паи и акции |
|
|
70000 |
70000 |
|
|
|
58.1.2 |
Акции |
|
|
70000 |
70000 |
|
|
|
58.2 |
Долговые ценные бумаги |
|
|
140000 |
1250 |
138750 |
|
|
60 |
Расчеты с поставщиками |
|
454400 |
5433003 |
5200103 |
|
221500 |
|
60.1 |
Расчеты с поставщиками в руб. |
|
454400 |
4090540 |
3857640 |
|
221500 |
|
60.2 |
Авансы выданные в руб. |
|
|
1342463 |
1342463 |
|
|
|
62 |
Расчеты с покупателями и заказ. |
278500 |
|
12957977 |
11563947 |
1672530 |
|
|
62.1 |
Расчеты с покупателями в руб. |
278500 |
|
10134100 |
9683130 |
729470 |
|
|
62.3 |
Векселя полученные |
|
|
2823877 |
1880817 |
943060 |
|
|
66 |
Расчеты по краткоср.кредитам |
|
371500 |
705923 |
1045120 |
|
710697 |
|
68 |
Налоги и сборы |
|
31600 |
2553021 |
3004539 |
51000 |
534118 |
|
68.2 |
НДС |
|
|
105490 |
137837 |
|
32347 |
|
68.4 |
Налог на прибыль |
|
|
51000 |
373000 |
51000 |
373000 |
|
68.4.1 |
Расчеты с бюджетом |
|
|
51000 |
|
51000 |
|
|
68.4.2 |
Расчет налога на прибыль |
|
|
|
373000 |
|
373000 |
|
68.7 |
Налог на владение транспортом |
|
|
1400 |
16000 |
|
2000 |
|
68.8 |
Налог на имущество |
|
|
|
22000 |
|
22000 |
|
.68.10 |
Прочие налоги и сборы |
|
31600 |
2382531 |
2455702 |
|
104771 |
|
69 |
Прочие налоги и сборы |
|
45700 |
1340120 |
1350915 |
|
56495 |
|
70 |
Расчеты по соц.страхованию |
|
171400 |
3440275 |
3371131 |
|
102256 |
|
71 |
Расчеты по оплате труда |
6200 |
|
179058 |
176158 |
9100 |
|
|
73 |
Расчеты с подотчетными лицами |
|
|
128000 |
18800 |
109200 |
|
|
76 |
Расчеты с перс. по пр. операциям |
30000 |
17800 |
753744 |
658770 |
124974 |
17800 |
|
76.1 |
Разн. дебиторы, кредиторы |
|
17800 |
|
|
|
17800 |
|
76.5 |
Расч. по страхованию в руб. |
30000 |
|
753744 |
658770 |
124974 |
|
|
80 |
Расчеты с деб. и кред. в руб |
|
1200000 |
|
|
|
1200000 |
|
82 |
Уставный капитал |
|
360000 |
|
|
|
360000 |
|
83 |
Резервный капитал |
|
1393230 |
64901 |
|
|
1328329 |
|
84 |
Нераспределенная прибыль |
|
762470 |
1182854 |
2556068 |
|
2135684 |
|
90 |
Продажи |
|
|
28712497 |
28712497 |
|
|
|
90.1 |
Выручка |
|
|
9934400 |
9934400 |
|
|
|
90.2 |
Себестоимость продаж |
|
|
6353057 |
6353057 |
|
|
|
90.3 |
НДС |
|
|
1644632 |
1644632 |
|
|
|
90.7 |
Расходы на продажу |
|
|
55540 |
55540 |
|
|
|
90.8 |
Управленческие расходы |
|
|
790468 |
790468 |
|
|
|
90.9 |
Прибыль/убыток от продаж |
|
|
9934400 |
9934400 |
|
|
|
91 |
Прочие доходы и расходы |
|
|
2275833 |
2275833 |
|
|
|
91.1 |
Прочие доходы |
|
|
823976 |
823976 |
|
|
|
92.2 |
Прочие расходы |
|
|
627881 |
627881 |
|
|
|
91.9 |
Сальдо пр. доходов и расходов |
|
|
823976 |
823976 |
|
|
|
96 |
Резервы предстоящих периодов |
|
10200 |
187070 |
190770 |
|
13900 |
|
97 |
Расходы будущих периодов |
|
|
41600 |
41600 |
|
|
|
99 |
Прибыли и убытки |
|
|
2892510 |
2892510 |
|
|
|
99.1 |
Прибыли и убытки |
|
|
2519510 |
2519510 |
|
|
|
99.2 |
Налог на прибыль |
|
|
373000 |
373000 |
|
|
|
|
Итого |
6682200 |
6682200 |
192143001 |
192143001 |
9113472 |
9113472 |