Документы ВУРО, ОБР тема 1.2 / Перечень документов для откр. счета нерезиденту

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«БУЗУЛУКБАНК»

Корреспондентский счет № 30101810900000000818 в РКЦ г. Бузулука

БИК 045306818 ИНН 5603009098

ОКПО 09320692; ОКОГУ 15001; ОКАТО 53412000000; ОКОНХ 96120; ОКФС 49; ОКОПФ 47

Перечень документов для открытия счета юридическому лицу-нерезиденту:

- заявление на открытие счета (по форме установленной Банком)

- документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо – документы о государственной регистрации юридического лица;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ( с момента выдачи которой прошло не более 30 дней);

- учредительные документы (Устав);

- приказ (протокол) (выписка из него) о назначении (избрании) должностных лиц, включенных в карточку образцов подписей, заверенных печатью клиента;

- приказ о ведении бухгалтерского учета лично руководителем организации, если вторая подпись не предусмотрена;

- лицензии (если осуществляемая деятельность лицензируется)

- документы удостоверяющие личность лиц, образцы подписей которых указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

- карточка с образцами подписей и оттиском печати;

В случае если юридическое лицо-нерезидент, не является российским налогоплательщиком, то необходимо предоставить следующую дополнительную информацию:

- об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в банке,

- об обязанности юридического лица – нерезидента предоставлять по месту его регистрации финансовые отчеты гос. учреждениям с указанием таких учреждений,

- о предоставлении финансового отчета за последний отчетный период (указать гос. учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет).

- рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц – нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения.

Документы, предоставляемые на открытие счета, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенные в порядке, установленном законодательством РФ.