Прибыльная Форекс система ОткроЙ и забудь

много убыточных недель, но из-за "математической игры", которую я играю с рынком, мне удается последовательно делать достаточно денег, чтобы заплатить все свои издержки. Слишком много трейдеров сконцентрированы на том, чтобы быть правыми. Я был таким трейдером в течение 5 лет. Есть что-то в нашем инстинкте, что заставляет нас желать быть правыми все время. Мы очень не хотим быть неправыми, и мы принимаем убыток ужасно. Из-за этого убеждения быть правым трейдер часто отказывается от - или изменяет стратегию …, потому что она не соответствуют начальным высоким ожиданиям. Честно говоря, большинству трейдеров их начальные высокие ожидания обычно были внушены теми людьми, которые продали им стратегию. Большинство гуру и компаний - разработчиков программного обеспечения внушают, что Вы собираетесь сделать значительно больше и что их стратегии - попадают в яблочко…., поэтому нет ничего необычного для трейдера ожидать 7, или больше положительных сделок из 10. Я когда-то заплатил много денег, за обучение у двух всемирно известных торговцев опционами акций. Я прилетел в Швейцарию и остановился в очень шикарной гостинице, где в течение двух дней мне и другим "студентам" преподавали приблизительно 20 различных торговых стратегий. Когда я говорил конфиденциально с одним из гуру (не буду называть его имени), он сказал мне, что он использует только одну стратегию и что у него 6 положительных сделок из 10. Он торговал в течение 30 лет и был трейдером - мультимиллионером (он действительно был …, он действительно торговал). Так если один из лучших торговцев в мире счастлив 60%-ым отношением положительных сделок, то почему мы не рады этому? Я знаю, что я не был счастлив 60%-ым отношением положительных сделок в течение 5 лет, вот почему я продолжал скакать от одной компании - разработчика программного обеспечения к другой, одного индикатора - к следующему. Странно, даже выслушав гуру который сказал мне, что он счастлив 60%-ым отношением положительных сделок …, я уехал после семинара добиваться большего успеха чем он!

Суть в том, что, если Вы чуть превышаете 50 % своих успешных сделок, и Вы применяете два других компонента, Вы найдете, что ОЧЕНЬ ТРУДНО ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ!!....... я думаю, у Вас сейчас все наоборот? Мое отношение прибыльных сделок теперь немного выше, чем 60 %, но когда я начал делать деньги последовательно, оно было приблизительно 55 %. Так что только чуть более чем в половине случаев я был прав. Это не кажется очень впечатляющим, не так ли? Хорошо, только чуть более чем три года назад мне преподала суровый урок мой торговый наставник Anna Coulling. Она объяснила мне, что мое эго мешает моему банковскому сальдо, и что если я хочу быть успешным трейдером, я должен отбросить свое эго и свою навязчивую идею быть всегда правым. Скоро Вы увидите, что быть правым чуть больше чем в половине случаев сделает Вам существенную прибыль. Поэтому если Вы готовы оставить свое эго, перезагрузить свои ожидания и согласиться на отношение победы чуть лучше, чем 50 %, тогда Вы сделали

51

первый шаг к тому, чтобы стать последовательно прибыльным торговцем

Forex.

Компонент 2: иметь отношение прибыль/убыток больше чем 1:1.

У Вас когда-нибудь была сделка, где Вы рисковали 20 пунктами, а получили 60 или 80 пунктов … или больше?

Были у Вас когда-либо “ступенчатыее” добавление к позиции, затем “ступенчатый” выход из сделки так, чтобы Вы вышли с очень высокой прибылью? У меня - нет. Хорошо, уточню, в течение последних 35 месяцев. Меня больше не беспокоит отношение прибыльных сделок к убыточным, я также больше не забочусь о том, чтобы поймать большие шаги. Я беспокоюсь только об одном и знаете о чем?

Я имел обыкновение сверхусложнять свою систему взятия прибыли и защитной остановки, так же как я имел обыкновение сверхусложнять свои торговые стратегии и свои графики. Теперь я использую свою систему “Открой и Забудь” и только. Я НИКОГДА не переделываю и не изменяю свою систему прибыль/убыток. Я иногда смотрю на график после сделки и вижу, что я, возможно, взял бы намного больше прибыли от большого движения, но это меня не беспокоит. Я забочусь только об одном! Поэтому, когда я Откройл свою защитную остановку и ордер фиксации прибыли, как я это делаю, я хочу, чтобы рынок двигался, и в большинстве случаев я не ищу рынок с большим движением. Почти все мои сделки - откушенные куски рыночного движения. Иногда движение занимает одну свечу, иногда 10, но чаще всего приблизительно 5 свечей. Как я говорю, все, что имеет значение для меня - это моя последовательность. Так факт, что я не ищу большие движения, как я имел обыкновение делать – хороший факт, потому что у меня было убеждение быть всегда правым, и мое убеждение получить большие трендовые движения. Эти убеждения не сделали мне НИКАКИХ ДЕНЕГ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ! Так что забудьте о попытках "найти тенденцию" для этих больших движений. Вы потеряете больше денег в попытке найти их, чем Вы сделаете, когда Вы действительно найдете их. Валютный рынок - не трендовый большую часть времени. Так будьте счастливы маленькими шагами. Это - шаги, которые накапливают богатство. Если Вы можете взять многие из них, и Ваше отношение прибыльных сделок больше чем 50 %, Вы начнете делать деньги. Это - математический факт!

Объяснение стратегии «Открой и Забудь».

Давайте сделаем маленькие вычисления! Если у меня есть 2000 $ на счете, и я рискую 1 % счета на каждой сделке, и у меня есть отношение прибыльных сделок = 55 %, то, если мы предположим, что на каждые 20 пунктов риска (то есть проигрыша) я получаю 30 пунктов прибыли, что составляет отношение прибыли к убытку как 1.5 к 1 **, то за 100 сделок на мини-счете, при цене равной 1 $ за пункт, я могу рискнуть 20 $ за сделку . Я понимаю, что не все сделки одинаковы, но в среднем (что является в конечном счете

52

тем, что имеет значение), я получаю 30 пунктов каждый раз, когда я выигрываю, и теряю 20 пунктов каждый раз, когда я проигрываю тогда, вот что получается: 55 сделок с 30 пунктами получают прибыль = 1650 пунктов, 45 сделок с 20 потерянными пунктами = 900 пунктов. Полная прибыль за 100 сделок = 750 $, что является 37.5 % увеличением счета. ** Я буду говорить больше об отношении прибыли к убытку позже, потому что это - ключ к успеху.

Принимая во внимание спред.

Риск 20 пунктов потребовал бы торговли 5 или 15-минутными графиками и спред будет съедать большую часть прибыли, поэтому фактически у нас были бы следующие расчеты:

55 сделок с прибылью 28 пунктов = 1540 … это потому что мы вычитаем 2 пункта спреда от каждой прибыльной сделки, берущей от 30 до 28 пунктов. 45 с 22 пунктами убытка = 990 пунктов … это потому что мы

добавляем 2 пункта спреда к каждой проигрышной сделке, берущей от 20 до 22 пунктов. Полная прибыль за 100 сделок = 550 $, что является увеличением счета на 27.5 %.

Так, если 100 сделок взяты за трехмесячный период, то это равно увеличению моего счета на 9.1 % в месяц. Я не буду входить в теорию сложного процента, но если бы Вы делали 9.1 % в месяц, и оставляли свои деньги на счете, и продолжили рисковать 1 % счета в сделке, то Ваш счет более чем удвоился бы через год.

Теперь позвольте мне кое-что здесь прояснить. Я попался на крючок сложного процента много лет назад. Это заставило меня думать, что я стану миллионером. Торговля не столь же проста как создание того же самого количества каждый месяц. Я снимаю много денег со своего счета каждый месяц, чтобы оплатить расходы, поэтому мой счет не удваивается каждый год, но расчеты выше показывают, что ключ к формированию капитала на Forex лежит в последовательности небольших укусов. Какой временной период торговать? Риск 20 пунктов в сделку требует торговли на 5 или 15-минутном графике, которые прекрасны, но это требует чтения множества графиков и адского количества концентрации. Я регулярно смотрю на 15минутные графики в своих торговых комнатах для участников, но только потому, что хочу, чтобы мои участники изучили “повторяющиеся ценовые паттерны” как можно быстрее, а они образуются на 15-минутных графиках так же регулярно, как и на 1- часовом, 4-часовом или дневном графиках. Поэтому в торговых комнатах я рассматриваю все временные структуры, чтобы мои участники получили быстрое восприятие стратегий и видели их в РЕАЛЬНОМ действии.

Если у Вас есть достаточный капитал на счете тогда, имеет смысл торговать 1 или 4-часовые графики, поскольку Вы менее вероятно будете затронуты новостями, и это менее напряженно, потому что у Вас будет больше времени,

53

чтобы рассматривать графики ….., это также означает, что спред не съест слишком много Вашей прибыли. Если Вы ограничены в средствах и хотите торговать 1 и 4-часовые графики тогда Вы можете выбрать открытие счета "микро". Я советую использовать "демонстрационный" счет, пока Вы не сможете доказать самому себе, что система которую Вы используете, работает.

Мои числа

Обычно я провожу две - три сделки в день, таким образом мне требуются приблизительно три месяца, чтобы провести 100 сделок. Я рискую 1 % своего счета в каждой сделке. Мое отношение прибыльных сделок в настоящее время = 62 % и среднее отношение прибыли к убыткам составляет 1.65 к 1 (с учетом спреда). Я торгую главным образом 1 и 4-часовые графики, и у меня есть довольно напряженные спреды от моего брокера.

Вначале моего успешного периода торговли моим отношением прибыльных сделок было 55 %, и отношение прибыли к убытку было 1.4 к 1 (с учетом спреда). Как Вы можете видеть, что мое отношение прибыльных сделок и отношение прибыли к убыткам недавно улучшились после введения Forex Стратегии "Отскок" и концентрации на торговле преимущественно "хвостами".

Витоге мой счет рос в среднем от 10 % до 20 % в месяц за прошлые 35 месяцев, что достаточно, чтобы оплатить счета и иметь достаточно денег на проживание. Несколько месяцев были ниже 10 %, а несколько более 20 %, но в основном между 10 % и 20 %. Я достиг этого, прежде всего потому, что три года назад я перезагрузил свои ожидания относительно того, что я могу разумно достичь Forex торговлей.

Ваши ожидания.

У меня есть вопрос для Вас …, зависящий от того насколько Вы знакомы с

Forex. Если Вы плохо знакомы с Forex торговлей: На что Вы рассчитываете, когда рассматриваете Forex торговлю, как начинание, делающее серьезные деньги? Это ожидание было установлено лично Вами, или Вы думаете, что это произошло под влиянием некоторых сообщений

"гуру" и компаний в индустрии? Если Вы - опытный, но расстроенный

Forex торговец, все же получающий последовательную прибыль:

Каковы Ваши текущие ожидания прибыли? По моему мнению, одной из вещей, которая убивает торговцев Forex - это слишком высокое ожидание того, что могло бы случиться, и сколько денег они могут сделать. Лучшие в мире менеджеры хедж фондов достигли ежегодной прибыли приблизительно в 28 % в 2012. Вот свидетельство на этой веб-странице: http://www.bloomberg.com/news/20130103/the100topperforminglargehedgefunds.html. Так, что если Вы делаете 5 %

54

в месяц, Вы выигрываете у лучших в мире менеджеров хеджфондов со счетом 2:1.

По моему мнению, Вы должны держать свои ожидания очень низкими, чтобы в психологическом отношении Вы чувствовали себя ХОРОШО, а не разочарованным, когда Вы получите 5 %, и Вы будете чувствовать себя великим, когда достигаете 10 % в месяц. Сколько прибыли Вы можете получить и процент роста Вашего счета, зависит от трех факторов:

1.Ваше среднее отношение прибыльных сделок к убыточным

2.Ваше среднее отношение прибыли к убыткам

3.Сколько сделок Вы проводите

Обратите внимание, что ни один из факторов не упоминает торговую стратегию, или в какое время дня Вы торгуете, или какую систему Вы используете. Это - математическая игра. Вот именно.. До тех пор, пока математика работает, Вы будете делать деньги. Если Ваше среднее отношение прибыльных сделок к больше чем 1, и Ваше отношение прибыли к убыткам всегда устанавливается больше чем 1 … тогда, просто дело в том, сколько сделок Вы проводите чтобы определить свой уровень прибыли. Чем лучше Ваш фактор 1 (среднее отношение прибыльных сделок к убыточным), тем меньше сделок Вы должны провести, чтобы сделать ту же самую сумму денег.

Прибыльная Forex Система “Открой & Забудь” появляется на свет.

Прибыльная Forex Система “Открой и Забудь” (которая является компонентом 2), появилась, потому что я решил, что устал от "предположений" куда рынок мог бы пойти после того, как я открыл сделку. Я попробовал Fibonacci, Gann, скользящие остановки, “ступенчатый вход и выход” …. и много других методов, чтобы взять прибыль и разместить защитную остановку, но находил процесс стрессовым, и ненадежным. Это - общая проблема для трейдеров. Больше времени проведено, в мучительных входах в сделку, чем в выходах из нее …. поэтому многие трейдеры проводят часы в поисках сигнала вход …. затем в напряжении о том, где и когда выйти из сделки, как только они вошли в нее. У меня это было в течение многих лет. Поэтому я решил сделать свое отношение прибыль/убыток простым числом. Другими словами … каждый раз, когда я размещаю сделку, я устанавливаю защитную остановку, а затем вычисляю цель "фиксации прибыли", которая является кратным числом размера защитной остановки. В простых примерах я ранее указывал защитную остановку в 20 пунктов, а цель фиксации прибыли была 30 пунктов, давая отношение прибыли к убытку = 1.5. Так, если Вы ВСЕГДА помещаете предопределеннуюе защитную остановку и цель фиксации прибыли на КАЖДОЙ сделке, тогда Вы полностью управляете своим отношением

55

прибыли к убытку. Именно поэтому я называю это системой "Открой и Забудь". Я размещаю сделку с предопределенной защитной остановкой и целью фиксации прибыли … затем, я забываю о ней …. и сделка или дает прибыль или убыток. Если она прибыльная то, она достигает моей цели фиксации прибыли, а если она убыточная, то теряется размер моей защитной остановки ….., но "отношение" прибыли к убытку ВСЕГДА больше чем 1 .… До тех пор, пока более чем половина моих сделок правильная …, я выигрываю …. ВСЕГДА …. не иногда …. ВСЕГДА. Это - математический факт !! Эта концепция станет более понятной, когда мы рассмотрим некоторые примеры, поэтому давайте посмотрим, как я использую систему “Открой и Забудь”.

Открой & Забудь с "хвостом"

Вот пример сделки с использованием "хвоста", отскакивающего от линии сопротивления. Это не сделка "Отскок", это - стандартная сделка "восстановление".

Это - USD CHF 15-минутный график. Как Вы можете видеть, рынок развернулся назад от фиолетовой линии основания, затем достиг фиолетовой линии вершины (сопротивление), и образовал хвост. Я ждал когда рынок восстановиться приблизительно на одну треть назад к "хвосту" свечи, а

56

затем вошел в продажу, как только он возвратился вниз. Представьте "хвост" свечи как дорогу. Я хотел, чтобы рынок развернулся, поддерживая дорогу приблизительно на одну треть, а затем направился снова в нижнем направлении. Я всегда торгую так с "хвостами". Я жду приблизительного (это не должно быть точно), 33%-го восстановления. Это не основано на Fibonacci, это только мои наблюдения при изучении сотни графиков и сотни "хвостов" в специфических S&R линиях. Я не торгую хвост. Хвост должен удовлетворять условиям, изложенным в моей стратегии, и как только это происходит, тогда я жду восстановления и вхожу в сделку, как только он восстановится и "направится" назад. Ниже пример хвоста, где условия соответствуют сделке покупки.

Это - NZD JPY 15-минутный график. Хвост образовался, когда мой синие ленты Bollinger были снаружи оранжевых лент Bollinger, и рынок был приближен к достоверной точке сопротивления, как показано на первом плане. Давайте посмотрим увеличенный участок графика с восстановлением.

57

Красная "установочная" свеча, в начале должна завершиться с образованием хвоста. Поэтому хвост с красной вершиной в середине эллипса - это "установочная" свеча. Затем следующая свеча должна "развернуться назад" (восстановление) на 1/3 "установочной" свечи ….., это - 1/3 всей длины свечи (то есть максимум минус минимум). Затем рынок должен "принять" обратное направление, в котором я хочу идти, и триггер запускается на точке 1/3. Итак, красная свеча выше была "установочной" свечой, а зеленая свеча была "триггерной" свечой.

Я часто размещаю отложенные "лимитные ордера", чтобы поймать эти движения. Вы можете прочитать больше о размещении отложенных „‟buy stop‟‟,‟‟ sell stop‟‟, „‟buy limit‟‟ и „‟sell limit‟‟ ордеров в моей будущей книге о моих трех стратегиях, или присоединяйтесь к моим торговым комнатам, где я показываю их каждую неделю. Для ясности, позвольте мне повторить, что "хвост" - это свеча, где "фитиль" свеча составляет, по крайней мере, 50 % всей длины свечи (максимум минус минимум), а восстановление на "треть" - является ценовой точкой на "установочной" свече, которая составляет приблизительно одну треть всей длины свечи (также максимум минус минимум).

Резюме Входа в сделку.

Итак, я вхожу в сделку, используя Forex Стратегию "Отскок", …..когда у меня есть:

1.Хвост и …

2.Мои синие Bollingers снаружи оранжевых Bollingers и...

58

3.Хвост расположен близко к S&R линии .

Ятогда жду “восстановления на треть” и триггер срабатывает ….. все, что я должен сделать теперь, это Откройть ордер фиксации прибыли и защитную остановку, и я могу затем "Откройть" и буквально "забыть" сделку. (В качестве) выхода из сделки с этой специфической стратегией я рассматриваю (точку где) отношение прибыли к убытку (составляет) приблизительно как 2 к 1 (2:1). Так число пунктов от моего входа до целевой точки

"фиксации прибыли", должны быть приблизительно удвоенным количеством пунктов моей "защитной остановки".

Три простых шага.

Шаг 1: Откройте защитную остановку с "хвостами".

Я всегда устанавливаю защитную остановку на пару пунктов ниже конца фитиля … или, если фитиль совсем рядом с сильной точкой поддержки/сопротивления - в нескольких пунктах выше/ниже S/R линии. Так в примере, показанном выше, защитная остановка установлена на пару пунктов ниже фиолетовой линии. Я также добавляю несколько пунктов на спред. Это - установленная защитная остановка.

Шаг 2: измерьте торговый риск.

Следующий шаг должен измерить расстояние в пунктах от моей защитной остановки до цены входа, которая обычно представляет приблизительно одну треть назад от максимума/минимума "установочной" свечи. В данном случае это - максимум "установочной" свечи, но если бы я был "шортил", то это был бы минимум. Это расстояние в пунктах - то, что я потеряю, если сделка пойдет против меня, вот почему оно называется торговым риском. Вот снова увеличенный участок графика:

59

Шаг 3.

Разместите целевой ордер "фиксации прибыли" , взяв расстояние, измеренное в шаге два и удваивая его, затем (в вышеупомянутом примере) добавьте "удвоенное расстояние" в пунктах к цене на вход, чтобы получить цель "фиксации прибыли", которая составляет удвоенное расстояние защитной остановки. Мои отношения для сделок "хвостов", не всегда обязательно является отношением 2 к 1. Я иногда счастлив 1.9, 1.8 или 1.7. Случаи, где я могу согласиться на меньшее отношение, чем 2 к 1, это если я могу видеть, что другая S&R линия встает "на пути" моей сделки. В примере выше, была достоверная S&R линия несколько ниже красной линии, которую я нарисовал, поэтому я мог все еще взять сделку до тех пор, пока отношение прибыли к убытку составляло не менее чем 1.7.

В вышеупомянутом примере целевая точка фиксации прибыли была достигнута очень быстро, в пределах одной свечи, что случается часто со стратегиями «Восстановление» и «Отскок» , потому что хвосты на достоверных S&R линиях часто создают резкое движение в противоположном направлении. Резкость движения зависит от того, насколько сильна S&R линия. Например, если хвост отскакивает от очень сильной дневной или недельной линии поддержки тогда реакция имеет

60