- •1. Казначейські та міжбанківські операції
- •10. Готівкові кошти.
- •11. Банківські метали.
- •12. Кошти у Національному банку України.
- •13. Кошти Національного банку України.
- •14. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України.
- •15. Кошти в інших банках.
- •16. Кошти інших банків.
- •17. Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями.
- •21. Кредити, які надано органам загального державного управління.
- •22. Кредити, які надано фізичним особам.
- •24. Сумнівна заборгованість з нарахованих доходів та резерви під заборгованість з кредитів і нарахованих доходів.
- •25. Кошти бюджету та позабюджетних фондів України.
- •26. Кошти клієнтів банку.
- •28. Дебіторська заборгованість з операцій клієнтів.
- •29. Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки з операцій з клієнтами.
- •3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання
- •31. Цінні папери в портфелі банку на продаж.
- •32. Цінні папери в портфелі банку на інвестиції.
- •33. Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу.
- •34. Товарно-матеріальні цінності.
- •35. Інші активи банку.
- •36. Інші пасиви банку.
- •37. Клірингові рахунки суми до з’ясування та транзитні рахунки.
- •38. Позиція банку щодо іноземної валюти й банківських металів та балансувальні рахунки.
- •39. Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку.
- •4. Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи
- •51. Результати переоцінки.
- •6. Доходи
- •60. Процентні доходи.
- •61. Комісійні доходи.
- •62. Результат від торговельних операцій.
- •63. Інші банківські операційні доходи.
- •64. Інші небанківські операційні доходи.
- •67. Повернення списаних активів.
- •68. Непередбачені доходи.
- •7. Витрати
- •70. Процентні витрати.
- •71. Комісійні витрати.
- •73. Інші банківські операційні витрати.
- •74. Інші небанківські операційні витрати.
- •77. Відрахування в резерви та списання сумнівних активів.
- •78. Непередбачені витрати.
- •91. Зобов’язання з кредитування, надані та отримані.
- •92. Зобов’язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами.
- •93. Вимоги та зобов’язання щодо андеррайтинга цінних паперів, спотових та строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну.
- •95. Інші зобов’язання і вимоги.
- •96. Списана заборгованість та кошти до повернення.
- •97. Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів.
- •98. Облік інших засобів, цінностей та документів.
- •99. Контррахунки.
Додаток 39
1. Казначейські та міжбанківські операції
10. Готівкові кошти.
100. Банкноти та монети.
1001 |А|*. Банкноти та монети в касі банку.
1002 |А|. Банкноти та монети в касі безбалансових установ банку.
1003 |А|. Банкноти та монети в обмінних пунктах.
1004 |А|. Банкноти та монети в банкоматах.
1005 |А|. Банкноти та монети, інкасовані для перерахунку.
1007 |А|. Банкноти та монети в дорозі.
101. Дорожні чеки.
1011 |А|. Дорожні чеки в касі банку.
1012 |А|. Дорожні чеки в касі безбалансових установ банку.
1013 |А|. Дорожні чеки в обмінних пунктах.
1017 |А|. Дорожні чеки в дорозі.
11. Банківські метали.
110. Банківські метали.
1101 |А|. Банківські метали в банку.
1107 |А|. Банківські метали в дорозі.
12. Кошти у Національному банку України.
120. Кошти до запитання в Національному банку України.
1200 |А|. Кореспондентський рахунок у Haціональному банку України.
1203 |А|. Кошти обов’язкових резервів, що резервуються в Національному банку України.
1207 |А|. Нагромаджувальний рахунок у Національному банку України.
1208 |А|. Нараховані доходи за коштами до запитання в Національному банку України.
121. Строкові депозити в Національному банку України.
1211 |А|. Кошти, надані Національному банку України за операціями репо.
1212 |А|. Короткострокові депозити в Національному банку України.
1218 |А|. Нараховані доходи за строковими депозитами в Національному банку України.
Продовження додатка 39
13. Кошти Національного банку України.
130. Кореспондентський рахунок Національного банку України в іншому банку.
1300 |П|. Кореспондентський рахунок Національного банку України в іншому банку.
1308 |П|. Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в іншому банку.
131. Короткострокові кредити, які отримано від Національного банку України.
1310 |П|. Овердрафт за кореспондентським рахунком у Національному банку України.
1311 |П|. Кошти, які отримано від Національного банку України за операціями репо.
1312 |П|. Короткострокові кредити, які отримано через аукціон від Національного банку України.
1313 |П|. Ломбардні кредити, які отримано від Національного банку України.
1316 |П|. Короткострокові стабілізаційні кредити, які отримано від Національного банку України.
1317 |П|. Інші короткострокові кредити, які отримано від Національного банку України.
1318 |П|. Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, які отримано від Національного банку України.
132. Довгострокові кредити, які отримано від Національного банку України.
1322 |П|. Довгострокові кредити, які отримано через аукціон від Національного банку України.
1325 |П|. Довгострокові кредити, які отримано за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.
1326 |П|. Довгострокові стабілізаційні кредити, які отримано від Національного банку України.
1327 |П|. Інші довгострокові кредити, які отримано від Національного банку України.
1328 |П|. Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, які отримано від Національного банку України.
133. Строкові депозити Національного банку України.
1332 |П|. Короткострокові депозити Національного банку України.
1335 |П|. Довгострокові депозити Національного банку України.
1338 |П|. Нараховані витрати за строковими депозитами.