Книги Облік у банках / Киндрацька_Бух учет в банках Украины КНЕУ / ёлёсLм / Dod-24
.docДодаток 24
Акціонерний комерційний банк “Умовний”
Відомість нарахування процентів за 20 жовтня 1998 р.
м. Київ 20 жовтня 1998 р.
1. За надані міжбанківські кредити:
Дебет рахунка |
Кредит рахунка |
Номер |
Дата |
Назва |
Сума |
Процентна |
Термін |
Загальна сума |
Кількість днів |
Сума процентів |
152890006 |
601650001 |
38 |
06.05.98 |
АБ “Алонж” |
100000 |
20% |
238 |
13041,10 |
1 |
54,79 |
152890006 |
601650001 |
39 |
06.05.98 |
АБ “Алонж” |
175000 |
20% |
238 |
22821,92 |
1 |
95,89 |
152850004 557 |
601650001 |
50 |
05.06.98 |
АБ “Алонж” |
125000 |
20% |
208 |
14246,58 |
1 |
68,49 |
152840030 |
601650001 |
|
01.10.98 |
АБ “Алонж” |
800000 |
125% |
32 |
87671,23 |
1 |
2739,73 |
152880003 |
601430001 |
|
19.10.98 |
АБ “Енергобанк” |
1000000 |
96% |
1 |
2630,14 |
1 |
2630,14 |
152870026 |
601430001 |
138 |
19.10.98 |
АБ “Кредит-Днепр” |
1500000 |
92% |
1 |
3780,82 |
1 |
3780,82 |
152800012 |
601430001 |
|
19.10.98 |
АКБ “Правексбанк” |
1000000 |
90% |
1 |
2465,75 |
1 |
2465,75 |
152870039 |
601430001 |
137 |
19.10.98 |
АБ “Чорноморський” |
2500000 |
95% |
1 |
6506,85 |
1 |
6506,85 |
152800038 |
601430001 |
|
19.10.98 |
АБ “Демос-банк” |
300000 |
94% |
1 |
772,60 |
1 |
772,60 |
152860023 |
601430001 |
139 |
19.10.98 |
АБ “Національні інвестиції” |
200000 |
90% |
1 |
493,15 |
1 |
493,15 |
152800025 |
601430001 |
|
19.10.98 |
АБ “Київ-Приват” |
500000 |
92% |
1 |
1260,27 |
1 |
1260,27 |