Книги Облік у банках / Киндрацька_Бух учет в банках Украины КНЕУ / ёлёсLм / Dod-28
.docДодаток 28
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ 3 ВЕКСЕЛЯМИ
Розділ 1. Придбані векселі
|
№ з/п |
Інформація про угоду |
||||||||||||
|
Номер угоди |
Дата угоди |
Номер реєстру векселів |
Дата реєстру векселів |
Пред’явник (назва, код за ЄДРПОУ) |
Вид операції |
Вид індосаменту |
Вид векселя |
Номер бланка векселя |
Дата складання векселя |
Векселедавець (назва, код за ЄДРПОУ) |
Ремітент (назва, код за ЄДРПОУ) |
Платник (назва, код за (ЄДРПОУ) |
|
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Інформація про вексель |
Вартість придбання |
|
||||||||
|
Номінальна сума векселя |
Відсотки на номінальну вексельну суму |
Повна сума векселя |
Дата платежу за векселем |
Відмітка про продаж, реалізацію, погашення |
Контрагент або платник (назва, код за ЄДРПОУ) |
Дата продажу, реалізації, погашення |
Вартість продажу, реалізації, погашення |
Дата передавання векселя |
||
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження додатка 28
Розділ 2. Авальовані векселі
|
№ з/п |
Інформація про угоду |
Інформація про вексель |
|||||||||||||
|
Номер угоди |
Дата угоди |
Номер реєстру пред’явлених до авалювання векселів |
Дата реєстру пред’явлених до авалювання векселів |
Особа, за яку видано аваль (назва, код за ЄДРПОУ) |
Вид векселя |
Номер бланка векселя |
Дата складання векселя |
Векселедавець (назва, код за ЄДРПОУ) |
Ремітент (назва, код за ЄДРПОУ) |
Платник (назва, код за ЄДРПОУ) |
Номінальна сума векселя |
Відсотки на номінальну вексельну суму |
Повна сума векселя |
Дата платежу за векселем |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відсотки за авальний кредит |
Строк дії зобов’язання банку за авалем |
Векселедержатель, який пред’явив вимогу про платіж (назва, код за ЄДРПОУ) |
Дата пред’явлення вимоги |
Нараховано до сплати |
Сплачено |
Особа, яка оплатила (викупила) вексель (назва, код за ЄДРПОУ) |
|||||
|
Відсотки на вексельну суму |
Пеня на вексельну суму |
Витрати за протестом |
Загальна сума платежу |
Дата |
Номер документа |
Сума платежу |
||||||
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сума
звального кредитуПродовження додатка 28
Розділ 3. Векселі, прийняті в заставу
|
№ з/п |
Інформація про угоду |
Інформація про вексель |
||||||||||||||
|
Номер угоди |
Дата угоди |
Номер реєстру векселів |
Дата реєстру векселів |
Пред’явник (назва, код за ЄДРПОУ) |
Вид індосаменту |
Вид векселя |
Номер бланка векселя |
Дата складання векселя |
Векселедавець (назва, код за ЄДРПОУ) |
Ремітент (назва, код за ЄДРПОУ) |
Платник (назва, код за ЄДРПОУ) |
Номінальна сума векселя |
Відсотки на номінальну вексельну суму |
Повна сума векселя |
Дата платежу за векселем |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація про продаж, реалізацію, погашення векселя |
Залишок коштів, який підлягає поверненню заставодавцю |
Дата повернення залишку коштів заставодавцю |
||||
|
Вид операції (продаж, реалізація, погашення, відсилання, опротестування, списання) |
Контрагент або платник (назва, код за ЄДРПОУ) |
Дата операції |
Вартість продажу, реалізації, погашення |
Дата передавання векселя |
|||
|
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оціночна
вартість векселяПродовження додатка 28
Розділ 4. Векселі, за якими банк виступає як особливий платник
|
№ з/п |
Інформація про угоду |
Інформація про вексель |
|||||||||||||
|
Номер угоди |
Дата угоди |
Номер реєстру |
Дата реєстру векселів |
Довіритель (назва, код за ЄДРПОУ) |
Вид векселя |
Номер бланка векселя |
Дата складання векселя |
Векселедавець, код за ЄДРПОУ |
Ремітент, код за ЄДРПОУ |
Платник, код за ЄДРПОУ |
Номінальна сума векселя |
Відсотки на номінальну вексельну суму |
Повна сума векселя |
Дата платежу за векселем |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата приймання до платежу |
Сплачено |
Комісійні |
||||||
|
Дата |
Номер документа |
Сума платежу |
Ставка комісії |
Нараховано |
Сума платежу |
Дата |
Номер документа |
||
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Держатель,
який пред’явив вексель до платежу
(назва, код за ЄДРПОУ)Продовження додатка 28
Розділ 6. Видані банком векселі
|
№ з/п |
Інформація про угоду |
Інформація про вексель |
|||||||||||
|
Номер угоди |
Дата угоди |
Вид операції |
Вид векселя |
Номер бланка векселя |
Дата складання векселя |
Векселедавець, код за ЄДРПОУ |
Ремітент, код за ЄДРПОУ |
Платник, код за ЄДРПОУ |
Номінальна сума векселя |
Відсотки на номінальну вексельну суму |
Повна сума векселя |
Дата платежу за векселем |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата приймання до платежу |
Сплачено |
||
|
Дата |
Номер документа |
Сума платежу |
||
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
|
Держатель,
який пред’явив вексель до платежу
(назва, код за ЄДРПОУ)Закінчення додатка 28
Розділ 7. Акцептовані банком векселі
|
|
Інформація про угоду |
Інформація про вексель |
||||||||||||||
|
Номер угоди |
Дата угоди |
Номер реєстру векселів |
Дата реєстру векселів |
Пред’явник (назва, код за ЄДРПОУ) |
Вид операції |
Вид векселя |
Номер бланка векселя |
Дата складання векселя |
Векселедавець (назва, код за ЄДРПОУ) |
Ремітент (назва, код за ЄДРПОУ) |
Платник (назва, код за ЄДРПОУ) |
Номінальна сума векселя |
Відсотки на номінальну вексельну суму |
Повна сума векселя |
Дата платежу за векселем |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
з/п
|
Сума акцепту |
Дата акцепту |
Держатель, який пред’явив вексель до платежу (назва, код за ЄДРПОУ) |
Дата приймання до платежу |
Сплачено |
||
|
Дата |
Номер документа |
Сума платежу |
||||
|
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|