---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 197 915 477.00| 1240 531.00| 148 394 960.00| 20 719 573 576.00| 67 590 150.00| 11 651 900.00|
===========================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 16_1_ | 23_3_ | 23_4_ | 23_5_ | 23_Г_ | 26_1_
===========================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 29 565 121.00| 166 082 084.00| 23 856 841.00| 405 201.00| | 2 818 601 485.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 24 082 633.00| 209 079 289.00| 72 841 817.00| 402 876.00| | 3 313 938 135.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 29 061 896.00| 210 650 559.00| 107 296 137.00| 406 596.00| | 3 226 323 642.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 29 587 712.00| 172 927 387.00| 121 318 672.00| 443 145.00| | 2 718 056 806.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 25 969 269.00| 195 903 477.00| 142 296 074.00| 402 876.00| 5 475 413.00| 2 863 497 274.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 18 113 194.00| 198 508 490.00| 170 117 266.00| 407 526.00| 5 203 450.00| 2 787 535 454.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 25 929 694.00| 283 925 424.00| 105 415 091.00| 446 400.00| 6 417 232.00| 3 182 648 911.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 31 387 173.00| 223 887 700.00| 26 105 731.00| 161 913.00| 17 664 253.00| 3 018 966 612.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 34 401 417.00| 175 780 049.00| 26 228 672.00| 421 662.00| 612 776.00| 3 187 170 997.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 29 068 530.00| 225 204 119.00| 22 785 562.00| 454 491.00| | 3 141 453 073.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 19 614 852.00| 180 240 451.00| 18 016 712.00| 400 086.00| | 2 945 424 452.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 22 686 847.00| 172 068 803.00| 11 254 486.00| 415 152.00| | 2 737 197 260.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 319 468 338.00| 2414 257 832.00| 847 533 061.00| 4767 924.00| 35 373 124.00| 35 940 814 101.00|
==============================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 26_2_ | 29_0_ | 29_1_ | 29_3_ | 41_1_ | 41_2_
==============================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | 139 421 202.00| 24 224 300.00| 5 953 656.00| | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | 198 119 857.00| 21 760 889.00| 6 833 104.00| | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 1 557 174.00| 242 513 653.00| 22 009 538.00| 6 564 887.00| | 119 844 053.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | 127 141 552.00| 19 108 879.00| 5 857 940.00| | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | 144 528 199.00| 18 867 307.00| 6 046 614.00| 226 344 000.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || | 132 876 277.00| 18 859 475.00| 5 602 561.00| | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 10 555 587.00| 160 407 632.00| 22 117 838.00| 6 227 312.00| 1 191 472 000.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 3 151 124.00| 193 901 983.00| 21 323 851.00| 6 172 839.00| 533 918 000.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 3 583 427.00| 149 757 893.00| 23 359 931.00| 16 458 661.00| 279 146 000.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 1 620 607.00| 164 460 941.00| 23 322 134.00| 9 964 929.00| 1 820 994 000.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 1 627 007.00| 152 696 023.00| 24 473 786.00| 6 770 294.00| | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 1 674 371.00| 123 059 492.00| 21 649 674.00| 9 839 195.00| 1 460 100 000.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 23 769 297.00| 1928 884 704.00| 261 077 602.00| 92 291 992.00| 5 511 974 000.00| 119 844 053.00|
==================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |-----------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 43_1_ | 51_7_ | 51_9_ | 52_1_ | 52_4_
==================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 52 767 711 311.00| 84 385 100.00| | 1 042 230 000.00| 393 380 000.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 65 435 334 000.00| | | 1 406 300 000.00| 646 290 000.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 58 702 114 872.00| 1 857 060.00| | 1 523 900 000.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 60 065 727 987.00| 18 001 060.00| | 2 139 450 000.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 56 641 930 852.00| | 116 754 840.00| 1 499 150 000.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 54 559 758 862.00| | 1 295 580.00| 1 288 200 000.00| 826 470 000.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 67 035 851 700.00| | 1 636 350.00| 1 200 950 000.00| 305 240 000.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 60 812 129 309.00| | 91 426 320.00| 1 732 625 000.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 54 534 047 515.00| | 3 456 650.00| 1 359 300 000.00| 142 760 000.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 57 566 675 394.00| | 4 798 240.00| 396 900 000.00| 185 700 000.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 40 377 594 454.00| 2 629 790.00| | 2 241 075 000.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 41 382 174 215.00| 1 976 550.00| | 287 500 000.00| 466 500 000.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 669 881 050 471.00| 108 849 560.00| 219 367 980.00| 16 117 580 000.00| 2966 340 000.00|
==========================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 57_1_ | 60_0_ | 60_2_ | 62_0_ | 62_2_ | 63_1_
==========================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 1 073 360 083.00| 3 375 877.00| 17 038 446.00| | 3.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 1 415 546 164.00| 13 949 007.00| 26 592 561.00| 4 798 118.00| | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 1 552 806 181.00| 1 289 728.00| 1 040 214 437.00| 3.00| | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 5 439 600 327.00| 1 668 703.00| 18 993 308.00| 1.00| | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 1 261 681 046.00| 928 363.00| 53 680 703.00| 16.00| | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 1 444 478 064.00| 648 375.00| 15 150 743.00| 6.00| 24.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 1 407 113 873.00| 1 038 494.00| 17 838 084.00| 13.00| 2.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 1 475 412 588.00| | 31 600 640.00| 47.00| 2.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 1 633 132 205.00| 4 008 180.00| 18 022 447.00| 31.00| 27.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 1 598 474 082.00| 800 000.00| 43 091 870.00| 2 637 788.00| 45.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 1 699 002 692.00| 779 098.00| 17 487 611.00| | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 1 765 250 316.00| 245 176 096.00| 177 295 144.00| 1.00| | 53 171 705.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 21 765 857 621.00| 273 661 921.00| 1 477 005 994.00| 7 436 024.00| 103.00| 53 171 705.00|
==================================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 67_3_ | 68_1_ | 68_2_ | 68_3_ | 68_5_ | 69_1_
==================================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | 11 234 710 381.00| | | | 118 228 738.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | 14 081 528 120.00| 2 205 482.00| -4 274 462.00| 434 801 794.00| 162 820 927.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 2 913 193 025.00| 12 934 863 856.00| 1 102 751.00| | 99.00| 1 068 059 114.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 1 371 885 123.00| 12 761 948 334.00| 1 102 741.00| | | 171 020 373.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 3 565 695 173.00| 12 157 197 248.00| 1 102 741.00| | 12 000 000.00| 188 387 528.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || | 11 755 611 930.00| 1 102 751.00| | 7 000 000.00| 175 363 544.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 113 469 302.00| 14 103 670 129.00| 1 102 741.00| | | 209 725 117.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 1 953 246 692.00| 12 806 849 466.00| 1 119 786.00| | | 265 037 984.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 2 605 609 392.00| 11 773 591 730.00| 1 119 796.00| | 15 000 000.00| 186 386 688.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | 12 156 636 776.00| 1 119 786.00| | 2 982 476.00| 16 962 970.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || | 7 214 378 030.00| 1 119 786.00| | 7 359 770.00| 12 107 929.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || | 7 769 030 833.00| 1 292 489.00| | 3 750 792.00| 130 140 447.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 12 523 098 707.00| 140 750 016 833.00| 13 490 850.00| -4 274 462.00| 482 894 931.00| 2 704 241 359.00|
===========================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 70_1_ | 71_0_ | 71_1_ | 71_3_ | 71_4_ | 73_10 | 73_4_
===========================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 407 509 230.00| | | | | | 27.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 574 880 930.00| 462 450.00| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 3 180 534 950.00| 99 400.00| 328 311.00| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 551 462 450.00| 202 358.00| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 594 049 090.00| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 540 000 330.00| 280 900.00| | | | 44 132 830.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 649 546 790.00| 619 600.00| | | | 34 889 200.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 892 692 150.00| | | 116 090.00| | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 672 717 640.00| 64 000.00| 25.00| -116 058.00| 183.00| | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 361 065 320.00| 60 060.00| | | 94.00| | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 247 850 010.00| | 22.00| 40.00| 127.00| | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 1 004 051 100.00| 1 412 600.00| 18.00| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 9 676 359 990.00| 3 201 368.00| 328 376.00| 72.00| 404.00| 79 022 030.00| 27.00|
=======================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |----------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 73_6_ | 76_1_ | 76_3_ | 76_4_ | 79_1_ | 90_11
=======================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | 37 865 304.00| | | 131 950.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | 38 746 909.00| | 27 830.00| 416 848.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || | 75 037 477.00| | | 512 627.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | 38 586 682.00| | | 256 045.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | 39 119 978.00| | | 187 512.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || | 38 953 783.00| 12 658 164.00| | 178 368.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | 44 771 852.00| | | 353 044.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | 46 295 163.00| | | 407 981.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | 40 303 646.00| | | 402 986.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | 34 827 243.00| | | 282 142.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 10.00| 29 631 136.00| | | 290 274.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || | -137 702 251.00| | | 121 995 224.00| 957 898 615 335.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 10.00| 326 436 922.00| 12 658 164.00| 27 830.00| 125 415 001.00| 957 898 615 335.00|
===========================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 90_2_ | 90_3_ | 90_5_ | 90_7_ | 90_8_
===========================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | | | 2 154 560.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | | | 2 828 957.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || | | | 3 106 883.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | | | 10 907 912.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | | | 2 523 771.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || | | | 2 891 150.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | | | 2 820 534.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | | | 2 939 355.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | | | 3 268 186.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | | | 3 199 559.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || | | | 3 398 540.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 678 904 876 695.00| 136 248 605 172.00| 35 940 814 101.00| 3 537 964.00| 93 250 728 867.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 678 904 876 695.00| 136 248 605 172.00| 35 940 814 101.00| 43 577 371.00| 93 250 728 867.00|
==========================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В I
Месяц |-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 90_9_ | 97_10 | 99_0_ I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I
==========================================================================================================
Вст.с-до|| | | I II I|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | | 2 415 780 598.00I 74 626 857 286.00 II 74 626 857 286.00 I|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | | 5 123 797 771.00I 94 869 371 877.00 II 94 869 371 877.00 I|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || | | 4 632 585 247.00I 93 669 092 479.00 II 93 669 092 479.00 I|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | 365 984.00| 3 500 428 068.00I 91 911 800 476.00 II 91 911 800 476.00 I|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | | 4 214 326 421.00I 85 742 380 848.00 II 85 742 380 848.00 I|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || | | 3 916 381 225.00I 79 580 210 260.00 II 79 580 210 260.00 I|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | | 873 774 385.00I 93 061 958 657.00 II 93 061 958 657.00 I|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | | 2 972 683 715.00I 89 031 678 916.00 II 89 031 678 916.00 I|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | 2 302 231.00| 5 082 366 160.00I 83 673 618 102.00 II 83 673 618 102.00 I|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | | 2 996 194 377.00I 82 659 699 500.00 II 82 659 699 500.00 I|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || | | 81 254 829.00I 56 597 910 349.00 II 56 597 910 349.00 I|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 4 485 816 044.00| | 71 237 673.00I1966 012 161 543.00 II1966 012 161 543.00 I|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 4 485 816 044.00| 2 668 215.00| 35 880 810 469.00I2891 436 740 293.00 II2891 436 740 293.00 I|
====================================================
--------|
Месяц |-------------------------------------------
--------|| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
====================================================
Вст.с-до|| | |
----------------------------------------------------
январь || 74 614 780 520.00| 74 614 780 520.00|
----------------------------------------------------
февраль || 169 379 045 522.00| 169 379 045 522.00|
----------------------------------------------------
март || 263 032 883 146.00| 263 032 883 146.00|
----------------------------------------------------
апрель || 354 912 265 240.00| 354 912 265 240.00|
----------------------------------------------------
май || 440 596 573 111.00| 440 596 573 111.00|
----------------------------------------------------
июнь || 520 193 973 908.00| 520 193 973 908.00|
----------------------------------------------------
июль || 613 241 654 542.00| 613 241 654 542.00|
----------------------------------------------------
август || 702 257 707 114.00| 702 257 707 114.00|
----------------------------------------------------
сентябрь|| 785 926 896 221.00| 785 926 896 221.00|
----------------------------------------------------
октябрь || 868 574 064 651.00| 868 574 064 651.00|
----------------------------------------------------
ноябрь || 920 875 408 678.00| 920 875 408 678.00|
----------------------------------------------------
декабрь || | |
----------------------------------------------------
Всего || | |
Счет 91 Прочие доходы и расходы
========================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 01_1_ | 07_1_ | 08_3_ | 51_4_ | 52_3_ | 60_0_ | 60_2_
========================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | | | | | 504 000.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | | | | | 22 321.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || | | | | | -1 232 060.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | | | | | -46 656.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | | | 11 181.00| | 51 175.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || | | | | | 1 392.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | 28 406 169.00| | | 603 216.00| 38 506.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | | 7 046 000.00| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | | | | | 3 023.00| 8 786.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 229 119.00| | | | | 169 642.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || | | | | | 5 164 000.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || | | | | | 358 700.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 229 119.00| 28 406 169.00| 7 046 000.00| 11 181.00| 603 216.00| 5 034 043.00| 8 786.00|
-------------------------------------------------------------------------------
=============================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 66_4_ | 67_4_ | 68_1_ | 91_1_ | 91_2_ | 91_3_
=============================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 49 083 340.00| 281 733 591.00| 2 689.00| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 148 727 770.00| -146 383 864.00| | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 154 583 338.00| 66 643 305.00| | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 134 305 695.00| 122 279 660.00| | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 98 251 500.00| 178 480 243.00| | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 322 465 634.00| 190 263 330.00| 1 109 000.00| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 247 229 823.00| 192 224 028.00| 62 096 000.00| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 354 236 457.00| 184 299 681.00| | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 402 372 730.00| 200 632 612.00| -1 464.00| 1 437 152.00| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 409 770 195.00| 220 283 306.00| -1 708.00| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 352 014 734.00| 229 517 440.00| 162.00| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 303 561 798.00| 262 207 247.00| -1 324.00| | 8 339 752 154.00| 63 205 000.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 2976 603 014.00| 1982 180 579.00| 63 203 355.00| 1 437 152.00| 8 339 752 154.00| 63 205 000.00|
================================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 91_9_ | 97_16 | 97_7_ | 98_5_ | 99_0_ | 99_1_
================================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | | 105 126 635.00| | 125 073 588.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | | | 149 923 025.00| 59 782 403.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || | | 31 453 023.00| 69 146 143.00| 2 594 615 167.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | | | | 98 288 383.00| 94 521 814.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | | 68 183 743.00| 42 674 938.00| 151 581 649.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || | | 242 899 959.00| 112 551 537.00| 9 501 132.00| 96 083 600.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | 863 842.00| 234 491 398.00| | 416 314 315.00| 96 083 600.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | | 281 363 172.00| | 71 290 404.00| 96 083 600.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | | 359 214 927.00| | 371 874 401.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | | 474 526 196.00| | 415 512 415.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || | | 314 990 241.00| 188 383 697.00| 96 102 225.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 5 314 961 210.00| 1 727 684.00| 660 683 916.00| | 427 616 429.00| 725 309.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 5 314 961 210.00| 2 591 526.00| 2772 933 210.00| 562 679 340.00| 4 837 552 511.00| 383 497 923.00|
================================================================================================
--------| С КРЕДИТА СЧЕТОВ I
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------
--------|I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
================================================================================================
Вст.с-до|I II I| | |