скинуть / 1 / Баланс 2013г / Ф. 4
.doc
|
Приложение 4 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 31.10.2011г. № 111 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|
|
|||
за январь-декабрь 2013 г. |
|
|
|||
|
|
|
|||
Организация |
Открытое акционерное общество "КУЗНЕЧНЫЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ ШТАМПОВОК" |
|
|
||
Учетный номер плательщика |
600038921 |
|
|
||
Вид экономической деятельности |
Производство общемашиностроительных узлов и деталей |
|
|
||
Организационно-правовая форма |
ОАО |
|
|
||
Орган управления |
Холдинг " БЕЛАВТОМАЗ" |
|
|
||
Единица измерения |
млн.руб. |
|
|
||
Адрес |
г.Жодино ул.Кузнечная.26 |
|
|
`
Наименование показателей |
Код стр |
За январь-декабрь 2013 г. |
За январь-декабрь 2012 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности |
|
|
|
Поступило денежных средств - всего |
020 |
373 333 |
604 940 |
В том числе: |
|
|
|
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 |
324 328 |
556 448 |
от покупателей материалов и других запасов |
022 |
1 183 |
251 |
роялти |
023 |
- |
- |
прочие поступления |
024 |
47 822 |
48 241 |
Направлено денежных средств - всего |
030 |
368 313 |
597 150 |
В том числе: |
|
|
|
на приобретение запасов, работ, услуг |
031 |
156 505 |
384 351 |
на оплату труда |
032 |
83 121 |
67 189 |
на уплату налогов и сборов |
033 |
57 206 |
66 280 |
на прочие выплаты |
034 |
71 481 |
79 330 |
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030) |
040 |
5 020 |
7 790 |
Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности |
|
|
|
Поступило денежных средств - всего |
050 |
144 |
420 |
В том числе: |
|
|
|
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
051 |
72 |
7 |
возврат предоставленных займов |
052 |
- |
- |
доходы от участия в уставном капитале других организаций |
053 |
63 |
14 |
проценты |
054 |
9 |
399 |
прочие поступления |
055 |
- |
- |
Наименование показателей |
Код стр |
За январь-декабрь 2013 г. |
За январь-декабрь 2012 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Направлено денежных средств - всего |
060 |
12 260 |
12 799 |
В том числе: |
|
|
|
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 |
12 260 |
12 798 |
на предоставление займов |
062 |
- |
- |
на вклады в уставной капитал других организаций |
063 |
- |
1 |
прочие выплаты |
064 |
- |
- |
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060) |
070 |
( 12 116) |
( 12 379) |
Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности |
|
|
|
Поступило денежных средств - всего |
080 |
104 077 |
21 997 |
В том числе: |
|
|
|
кредиты и займы |
081 |
103 973 |
21 409 |
от выпуска акций |
082 |
- |
- |
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
083 |
- |
- |
прочие поступления |
084 |
104 |
588 |
Направлено денежных средств - всего |
090 |
97 151 |
18 429 |
В том числе: |
|
|
|
на погашение кредитов и займов |
091 |
89 706 |
14 706 |
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации |
092 |
2 835 |
2 026 |
на выплаты процентов |
093 |
4 563 |
1 109 |
на лизинговые платежи |
094 |
- |
- |
прочие выплаты |
095 |
47 |
588 |
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090) |
100 |
6 926 |
3 568 |
Результат движения денежных средств за отчетный период (040+070+100) |
110 |
( 170) |
( 1 021) |
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец предыдущего года |
120 |
1 668 |
2 689 |
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода (110+120) |
130 |
1 498 |
1 668 |
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю |
140 |
57 |
- |
Руководитель Тумилович Г.А.
Главный бухгалтер Боталов А.В.
" 26 " февраля 2014 г.