Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
11
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
110.08 Кб
Скачать

Приложение 4

к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 31.10.2011г. № 111

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-декабрь 2013 г.

Организация

Открытое акционерное общество "КУЗНЕЧНЫЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ ШТАМПОВОК"

Учетный номер плательщика

600038921

Вид экономической деятельности

Производство общемашиностроительных узлов и деталей

Организационно-правовая форма

ОАО

Орган управления

Холдинг " БЕЛАВТОМАЗ"

Единица измерения

млн.руб.

Адрес

г.Жодино ул.Кузнечная.26

`

Наименование показателей

Код стр

За январь-декабрь 2013 г.

За январь-декабрь 2012 г.

1

2

3

4

Движение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности

Поступило денежных средств - всего

020

373 333

604 940

В том числе:

от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг

021

324 328

556 448

от покупателей материалов и других запасов

022

1 183

251

роялти

023

-

-

прочие поступления

024

47 822

48 241

Направлено денежных средств - всего

030

368 313

597 150

В том числе:

на приобретение запасов, работ, услуг

031

156 505

384 351

на оплату труда

032

83 121

67 189

на уплату налогов и сборов

033

57 206

66 280

на прочие выплаты

034

71 481

79 330

Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)

040

5 020

7 790

Движение денежных средств по ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности

Поступило денежных средств - всего

050

144

420

В том числе:

от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

051

72

7

возврат предоставленных займов

052

-

-

доходы от участия в уставном капитале других организаций

053

63

14

проценты

054

9

399

прочие поступления

055

-

-

Наименование показателей

Код стр

За январь-декабрь 2013 г.

За январь-декабрь 2012 г.

1

2

3

4

Направлено денежных средств - всего

060

12 260

12 799

В том числе:

на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

061

12 260

12 798

на предоставление займов

062

-

-

на вклады в уставной капитал других организаций

063

-

1

прочие выплаты

064

-

-

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)

070

( 12 116)

( 12 379)

Движение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности

Поступило денежных средств - всего

080

104 077

21 997

В том числе:

кредиты и займы

081

103 973

21 409

от выпуска акций

082

-

-

вклады собственника имущества (учредителей, участников)

083

-

-

прочие поступления

084

104

588

Направлено денежных средств - всего

090

97 151

18 429

В том числе:

на погашение кредитов и займов

091

89 706

14 706

на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации

092

2 835

2 026

на выплаты процентов

093

4 563

1 109

на лизинговые платежи

094

-

-

прочие выплаты

095

47

588

Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)

100

6 926

3 568

Результат движения денежных средств за отчетный период (040+070+100)

110

( 170)

( 1 021)

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец предыдущего года

120

1 668

2 689

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода (110+120)

130

1 498

1 668

Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю

140

57

-

Руководитель Тумилович Г.А.

Главный бухгалтер Боталов А.В.

" 26 " февраля 2014 г.

Соседние файлы в папке Баланс 2013г