скинуть / Бизнес-план студентам / Бизнес-план МАЗ 2012 г. под факт 2011 г / Расчет эффект. бизнес-плана 2012
.doc
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА.
Темп роста товарной продукции в сопоставимых ценах на 2012 год планируется
112,0 % к уровню 2011 года. Экспорт продукции увеличится в 2012 году на 112,0 % по
отношению к 2011 году. Импорт товаров планируется увеличить на 231,5 %. Сальдо
внешнеэкономической деятельности за 2012 год составит -386 тыс. долларов США.
Себестоимость реализованной продукции планируется на уровне 844600 млн. руб-
лей в 2012 году. Материальные затраты на 2012 год прогнозируются на уровне 717970
млн. рублей. Снижение уровня материалоемкости планируется 6,9 % к уровню 2011 года.
Уровень рентабельности реализованной продукции в 2012 году прогнозируется 6 %.
Рентабельность продаж 4,8 %.
Удельный вес инновационной отгруженной продукции в общем объеме отгружен-
ной продукции, прогнозируется на уровне 25,0 % на 2012 год.
Норматив запасов готовой продукции на складе на 2012 год планируется на
уровне 29,6 % к годовому объему производства.
Среднемесячная заработная плата работающих на 2012 год, прогнозируется на
уровне 3978,5 тыс. рублей или 476,5 доллара США. Численность производственно про-
мышленного персонала составит 1361 человек. Производительность труда прогнозирует-
ся на уровне 108,0 % к 2011 году.
Инвестиции в основной капитал составят порядка 55000 млн. рублей. Планиру-
ется, что сумма инвестиций в размере 40445 млн. рублей будет обеспечена банковским
кредитом, а оставшаяся сумма в размере 14555 млн. рублей – собственные средства
завода.
Показатель по энергосбережению в 2012 году составит (-6,5 %). Рост потребления
ТЭР в 2012 году прогнозируется на уровне 93,5 % по отношению к 2011 года, что составит
24400 ТУТ.
Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг составит 1060000 млн.
рублей в 2012 году. Темп роста выручки от реализации составит 204,9 % к уровню 2011
года.
Коэффициент текущей ликвидности составит 2,96. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами 0,5.
Анализ показателей производственно-хозяйственной деятельности по ОАО
«Кузнечный завод тяжелых штамповок» позволяет сделать вывод, что при выполнении
прогнозируемых объемов производства и реализации продукции, капитальных вложений,
производственных издержках, положение предприятия, с экономической точки зрения, на
протяжении 2012 года будет стабильным.