Федеральное агентство по образованию Сибирская академия права, экономики и управления «статистика»

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Автор:	Кулакова И.М.	к.т.н., преподаватель

Задания охватывают содержание следующих тем:

1. Статистическое наблюдение, статистические таблицы

2. Сводка и группировка статистических данных

3. Показатели вариации и анализ частотных распределений

4. Дисперсионный анализ

5. Корреляционный анализ

6. Регрессионный анализ временных рядов и анализ структуры

7. Экономические индексы

При выполнении заданий рекомендуется пользоваться литературой, приведенной в списке основной литературы, как наиболее соответствующей разработанным заданиям и рабочей программе, но допускается использование и любой другой литературы по дисциплине «Теория статистики» и «Социально-экономическая статистика».

Тема 1. Статистическое наблюдение, статистические таблицы

Задание

Выбрать соответствующие варианты 25 банков из таблицы 1 и составить исходную статистическую таблицу.

Разработать макеты статистических таблиц, характеризующих распределение коммерческих банков:

• по величине прибыли и кредитных вложений.

• характеризующих зависимость прибыли от объема вложений

• характеризующих зависимость прибыли от величины суммарного риска

Заполнить макеты таблиц

Тема 2 Сводка и группировка статистических данных

Задание

Построить интервальные вариационные ряды с равновеликими интервалами по следующим показателям:

• По величине кредитных вложений

• По величине прибыли

Определить целесообразное количество групп.

Результаты группировки проанализировать.

Теоретические сведения:

Количество групп определяется по формуле Стерджесса:

,

где

- число групп

число единиц совокупности

Величина равного интервала:

,

где

-размах вариации;

-наибольшее значение варьирующего признака;

- наименьшее значение варьирующего признака.

Тема 3 Показатели вариации и анализ частотных распределений

Задание

По ряду распределения по величине прибыли, построенном в задании 2 рядам определить и вычислить

• Прибыль в среднем на один коммерческий банк

• Модальное и медианное значение прибыли

По этому же ряду рассчитать:

• Размах вариации

• Среднее линейное отклонение

• Среднее квадратическое отклонение

• Коэффициент вариации

Теоретические сведения:

Среднее значение прибыли вычисляется по формуле средней арифметической взвешенной, запринимаемсередину интервала, условно считая, что она будет равна средней по интервалу.

Средняя арифметическая взвешенная:

,

где

- частота (статистический вес)i-го варианта;

-i-й вариант усредняемого признака

Мода(Мо) - это наиболее часто встречающееся значение признака.

Мода интервального ряда распределения

,

где

-нижняя граница модального интервала;

- величина модального интервала;

-частота модального интервала;

-частота интервала, предшествующего модальному;

-частота интервала, следующего за модальным.

Модальный интервал определяем по наибольшей частоте.

Медиана(М_е) - значение признака, лежащее в середине ранжированного (упорядоченного) ряда распределения.

Медиана модального ряда распределения

,

где

-нижняя граница медианного интервала

сумма частот

накопленная частота интервала, предшествующего медианному

-частота медианного интервала

Размах вариации(находим по первичным данным)

,

где

-наибольшее значение варьирующего признака;

- наименьшее значение варьирующего признака.

Взвешенное среднее линейное отклонение

,

где

- абсолютное значение отклонений

Взвешенное среднее квадратическое отклонение

По рассчитанным показателям достаточно трудно судить о степени вариации признака в совокупности, т.к. их величина зависит и от размера значений признака, поэтому более объективной характеристикой будет коэффициент вариации

Коэффициент вариации

Коэффициент вариации свидетельствует об однородности совокупности (если он меньше 33,3%) и надежности средней.

Вычисления удобно проводить в таблице:

№ п/п	Прибыль млн. руб	Число банков ()			S	()		()^2	()^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	------		----		----	-----		-----