Актив

Счет

Сумма,

Пассив

Счет

Сумма,

(субсчет)

тыс. руб.

(субсчет)

тыс. руб.

I. Нефинансовые

III. Обязательства

активы

Основные средства

101 00

6810

Расчеты

по заработной

Амортизация (–)

104 00

3966

плате

302 11

305

Материальные

105 00

Расчеты по страхо-

302 02

запасы

35

вым взносам

303 06

79

на обязатель-

Итого I

2844

ное социальное стра -

II. Финансовые

хование

активы

Расчеты по страховым

303 07

Денежные средства

201 11

814

взносам на медицин-

303 10

6

на лицевых счетах

ское и пенсионное

30311

учреждения

страхование

в органе

казначейства

Расчеты по оплате

302 21

26

Расчеты по выдан-

206 25

60

услуг связи

ным авансам за ус-

Расчеты по оплате

302 23

67

луги по содержа-

коммунальных

нию

услуг

имущества

Расчеты по НДФЛ

303 01

44

Итого II

874

Итого III

527

IV. Финансовый

результат

Финансовый резуль-

401 00

тат хозяйствующего

субъекта, из них:

– доходы текущего

401 10

1488

финансового года

– расходы текущего

401 20

-1151

финансового года (–)

– финансовый ре-

401 30

зультат прошлых от-

2854

четных периодов

Итого IV

3191

Баланс

3718

Баланс

3718

11. Начислен налог на имущество и отнесен на рас-

ходы по выполнению государственного задания

200

4 401 20 290

4 303 12 730

12. Начислен налог на прибыль в плановом размере

2 401 10 130

4 303 03 730

по приносящей доход деятельности

360

13. Оплачены кредиторам оказанные коммуналь-

4 302 23 830

4 201 11 610

ные услуги с лицевого счета в органе казначейства

за счет субсидий

8860

14. Поступили денежные средства на лицевой счет

учреждения в органе казначейства от оказания

2 201 11 510

2 205 31 660

платных услуг

30 000

15. Начислены доходы в сумме субсидий на выпол-

нение государственного задания

60 000

2 205 81 560

2 401 10 180

16. Поступили субсидии на выполнение государст-

венного задания на лицевой счет в органе казна-

60 000

4 201 11 510

2 205 81 660

чейства

17. Удержан НДФЛ

7 113

0 302 11 830

0 303 01 730

18. Отражены перечисления с лицевых счетов уч-

реждения в органе казначейства:

а) заработная плата на пластиковые карточки (см. оп. 3, 17)

(52000-7113)

44887

0 302 11 830

0 201 11 610

б) страховые взносы на обязательное страхование

(см. оп. 4)

(8370+7230)

15600

0 303 02 830

0 201 11 610

в) страховые взносы на страхование от НС и ПЗ (см. оп. 5)

(56+49)

105

г) НДС

7 200

0 303 04 830

0 201 11 610

д) НДФЛ

7113

0 303 01 830

0 201 11 610

Итого

419682

Оборотная ведомость за период

Номер

Остаток

Обороты за период

Остаток

и наименование

на начало

на конец

счета

периода

Дебет

Кредит

периода

АКТИВ

10100

«Основные

1 000000

средства»

-

-

1 000000

10400

«Амортизация»

(500000)

6) 4100

( 504 100)

10533

«ГСМ, иное

18000

движимое имущество»

-

1)8000

10000

10536

«Прочие матери-

альные запасы, иное

12000

2) 3800

8200

движимое имущество»

20581

«Расчеты с пла-

тельщиками прочих

–

15)60000

16)60000

доходов»

-

10960

«Себестоимость

–

3)24100

10)31379

готовой продукции, работ и услуг»

4)7230

5)49

Итого

31379

20111

«Денежные сред-

10 000

14)30000

16)60000

13)8860

18)74905

ства на лицевых счетах в органе казначейства»

Итого

16235

83765

20531

Расчеты с плательщиками

-

8)47200

14)30000

17200

доходов от оказания

платных услуг»

ИТОГО АКТИВ

540000

–

–

547535

ПАССИВ

30223

«Расчеты

–

13)8860

7)8860

по оплате коммунальных

-

услуг»

30211

«Расчеты по оплате труда»

–

17)7113

3)27900

3)24100

18а)44887

52000

52000

30301 «Расчеты по НДФЛ»

–

18)7113

17)7113

-

30302, 30307, 30310,30311

18б)15600

4)8370

«Расчеты по обязатель-

4)7230

ному социальному, ме-

Итого

Итого

-

дицинскому и пенсион-

15600

15600

ному страхованию»

(30 %)

–

30306 «Расчеты по обяза-

18в)105

5)56

тельному страхованию от

5)49

несчастных случаев на

Итого

Итого

-

производстве и проф. за-

105

105

болеваний» (0,2 %)

–

30304 «Расчеты по

18д)7200

9)7200

-

НДС»

–

30303 «Расчеты по нало-

12)360

12)360

гу на прибыль»

-

11)200

11)200

30312 «Расчеты по нало-

гу на имущество»

40100 «Финансовый ре-

зультат хозяйствующего

субъекта, в том числе:

540000

100225

107200

546975

40120 « Расходы теку-

1)8000

щего финансового года»

2)3800

(счет активный)

3)27900

–

4)8370

5)56

6)4100

7)8860

11)200

Итого

61286

61286

40110 «Доходы текуще-

10) 31379

8)47200

го финансового года» (счет пассивный)

-

9)7200

15)60000

12)360

Итого

38939

107200

68261

40130 «Финансовый ре-

зультат прошлых отчет-

ных периодов»

540000

–

–

540000

ИТОГО ПАССИВ

540000

–

–

546975

ВСЕГО ОБОРОТЫ

–

419682

419682

–

Показатели

Бюджетная

Внебюджетная

ИТОГО

деятельность

деятельность

Доходы учреждения

–

–

68261

Расходы учреждения

–

–

61286

I. Операционный (финансовый)

–

–

+6975

результат за период

Актив

Сумма

Пассив

Сумма

I. Нефинансовые активы

III. Обязательства

Основные средства (10100)

1 000 000

Расчеты по налогу на при-

быль (303 03)

360

Расчеты по налогу на имуще-

ство (303 12)

200

Амортизация (10400) (–)

–504 100

ИТОГО III

560

Материальные запасы (10500)

18 200

IV. Финансовый результат

В том числе:

ГСМ (10533)

10 000

Финансовый результат хозяй-

546975

ствующего субъекта (40100);

Прочие материальные запасы

8 200

Из них:

(10536)

ИТОГО I :

514 100

II. Финансовые активы

финансовый результат про-

546975

шлых отчетных периодов

(40130)

Денежные средства на лице-

16235

ИТОГО IV

546975

вых счетах учреждения в орга-

не казначейства (20111)

Расчеты с плательщиками до-

ходов от оказания платных ус-

17 200

луг (205 31)

ИТОГО II :

33435

ВСЕГО

547535

ВСЕГО

547535