новая папка / оборотная
.docxОборотно-сальдовая ведомость
Код счета |
Наименование счета |
Д-т |
К-т |
Д оборот |
К оборот |
Сальдо Дебет |
Сальдо Кредит |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Основные средства |
282604 |
|
31920 |
9160 |
305364 |
|
2 |
Амортизация основных средств |
|
134814 |
8769,7 |
4155,57 |
|
130199,87 |
08 |
Вложения в внеоборотные активы |
|
|
31920 |
31920 |
|
|
10 |
Материалы |
7176 |
|
983,8 |
2465,6 |
5694,2 |
|
19 |
НДС по приобретенным товарам |
13412 |
|
212017,82 |
0 |
225429,82 |
|
41/1 |
Товары в оптовой торговле |
551411 |
|
1498991,6 |
553796 |
1496606,6 |
|
41/3 |
Тара под товарами и порожняя |
10478 |
|
0 |
10478 |
0 |
0 |
42 |
Торговая наценка |
|
|
0 |
199777,6 |
|
199777,6 |
44 |
Расходы на продажу |
55039 |
|
10193,17 |
0 |
65232,17 |
|
50 |
Касса |
5000 |
|
32 |
3951,8 |
1080,2 |
|
51 |
Расчетные счет |
37297 |
|
0 |
0 |
37297 |
|
57 |
Переводы в пути |
66800 |
|
0 |
0 |
66800 |
|
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
180738 |
10478 |
1421817,82 |
|
1592077,82 |
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
24350 |
|
685085,6 |
0 |
709435,6 |
|
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
|
3500 |
0 |
101625,41 |
|
105125,41 |
69 |
Расчеты по социальному страхованию |
|
7950 |
0 |
0 |
|
7950 |
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
|
26600 |
0 |
0 |
|
26600 |
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
32 |
|
3951,8 |
3983,8 |
|
0 |
73 |
Расчеты с персоналом по прочим операциям |
1067 |
|
0 |
0 |
1067 |
|
76/6 |
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами |
980 |
13812 |
0 |
0 |
980 |
13812 |
80 |
Уставный капитал |
|
500000 |
0 |
0 |
|
500000 |
84 |
Нераспределенная прибыль |
|
41210 |
0 |
0 |
|
41210 |
90.1 |
Выручка |
|
|
0 |
685085,6 |
|
685085,6 |
90.2 |
Себестоимость продаж |
|
|
485308 |
0 |
485308 |
|
90.3 |
Налог на добавленную стоимость |
|
|
101625,41 |
0 |
101625,41 |
|
91.1 |
Прочие доходы |
|
|
0 |
121366 |
|
121366 |
91.2 |
Прочие расходы |
|
|
390,3 |
0 |
390,3 |
|
94 |
Недостачи и потери от порчи ценностей |
|
|
68488 |
572 |
67916 |
|
99 |
Прибыль отчетного года |
|
147022 |
0 |
0 |
|
147022 |
|
Итого: |
1055646 |
1055646 |
3150155,2 |
3150155,2 |
3570226,3 |
3570226,3 |