Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
экономика лекции и рассчеты / Бизнес-план.Пример.docx
Скачиваний:
24
Добавлен:
22.06.2019
Размер:
832.54 Кб
Скачать

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Тепловые электрические станции

кафедра

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Разработка бизнес-плана котельной.

Преподаватель _____________ доцент к.э.н. М.В. Зубова

подпись, дата должность, ученая степень инициалы, фамилия

Студент ФЭ17-06М № 071725851 Е.С. Кащеева

номер группы номер зачетной книжки подпись, дата инициалы, фамилия

СОДЕРЖАНИЕ

1Резюме 3

2Анализ положения дел в отрасли 4

3Организационный раздел 5

4Рынок и конкуренция 8

4.1Прогноз численности населения и застройки 8

5План маркетинга 15

6Производственный план 16

6.1Разработка программы производства и реализации теплоэнергии 16

6.2Потребность в инвестициях 19

6.3Формирование производственных издержек 20

7Финансовый план 25

8Инвестиционный раздел 27

9Анализ рисков и чувствительности проекта 28

9.1Анализ чувствительности 28

9.2Анализ безубыточности 31

Таблица 1 - Исходные данные

Вариант

3

Состав оборудования

3 КВ-ТС-20

Годовой отпуск тепла на отопление, тыс.Гкал

310,2

Годовой отпуск тепла на вентиляцию, тыс.Гкал

1,2

Годовой отпуск тепла на горячее водоснабжение, тыс.Гкал

34,745

Годовой отпуск тепла на технологические нужды, т/ч

-

Удельный расход топлива на выработанное тепло, кг.у.т./Гкал

175,285

Годовой расход воды. тыс.м3

1923,04

Годовой объем сточных вод, тыс.м3

288,456

Годовая масса выбросов, т/год:

- зола

- окислы серы

- окислы азота

425,6

431,1

28,7

Теплотворная способность топлива, ккал/кг

3720

Система теплоснабжения

Открытая

Штатный коэффициент, чел/МВт

0,9

Таблица 2 - Общие технико – экономические показатели

Показатели

Ед. изм

Значение

Среднемесячная заработная плата

руб.

31000

Потери твердого топлива при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах

%

2

Цена топлива

угля

руб./т н.т.

920

мазута

руб./т н.т.

9870

Норматив платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферу

зола

руб./т

103

двуокись серы

руб./т

45,4

азота двуокись

руб./т

138,8

Норма амортизационных отчислений зданий, сооружений

%

2

Норма амортизационных отчислений по оборудованию

%

6

Рентабельность продукции

%

15 - 20

Распределение капитальных вложений по годам

1 год

%

60

2 год

%

40

Поправочный коэффициент, учитывающий изменение сметных цен на материалы и расценок СМР к 2015 году

189,84

Продолжительность инвестиционного проекта (жизненный цикл проекта)

лет

20

Уровень инфляции

%

5

  1. Резюме

ОАО "БлэкЭнерджи" было зарегистрировано 19.09.2015 году. Предметом деятельности ОАО "БлэкЭнерджи" является выработка тепла и подачи его в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, общественных и коммунальных зданий населенных мест в городе Красноярске.

Главной целью бизнес-плана является укрепление промышленного и теплофикационного потенциала территории путем строительства городской котельной в районе города Красноярска, состоящей из 3 котлов КВ-ТС-20, позволяющих выработать тепловую энергию. А также обеспечение стабильного и качественного предоставления услуг по теплоснабжению потребителям городского округа.

Продолжительность инвестиционного проекта (жизненный цикл) строительства котельной – 20 лет.

Основными направлениями деятельности компании "БлэкЭнерджи" являются:

- надежное и непрерывное теплоснабжение потребителей в соответствии с утвержденным графиком;

- обеспечение безопасной работы оборудования;

- уменьшение вредного воздействия котельной на окружающую среду;

-максимизация прибыли и рациональное использование трудовых ресурсов;

Для строительства котельной и началом ее функционирования необходимы инвестиции в размере 488 278 тыс.руб.

Тариф: 1 184,03 руб/ Гкал;

Показатели коммерческой эффективности проекта:

Чистый дисконтированный доход: 234,53 млн. руб.;

Внутренняя норма доходности: 25,503 %;

Дисконтированный индекс доходности: 1,64 ;

Дисконтированный срок окупаемости: 7,84 лет.

Финансирование планируется за счет бюджета города Красноярска.

  1. Анализ положения дел в отрасли

Хотелось бы остановиться на ситуации с потребностью в энергоресурсах в России и о том, каким образом эта потребность может быть удовлетворена.

Если сравнивать нынешний уровень потребления энергии в России на душу населения с среднемировым, то выясняется, что средний россиянин потребляет в год 7,2 т.у.т. Для того, чтобы встать на один уровень с развитыми странами, нам требуется увеличить этот показатель примерно в два раза. Уровень стабилизации душевого потребления энергии определяется двумя факторами: климатом (среднегодовой температурой) и географией (размерами занимаемой территории). Эти факторы ставят Россию в невыгодное положение, ведь Россия самая холодная и самая большая по площади страна мира. Наиболее близка к нам в этом отношении Канада, но там потребление энергии уже на протяжении многих лет находится на уровне 14 т.у.т./(чел/год). Ставя себе цель войти в группу ведущих экономик мира, мы должны серьезно нарастить нашу энергетическую мощь. Происходить это будет, в первую очередь, благодаря росту тепловой генерации.

Если говорить о коммерческих источниках, то главными в настоящее время являются три: тепловая, атомная и гидроэнергетика. Что касается новых и возобновляемых источников (энергия ветра, солнца, геотермальная энергия, биоэнергетика и др.), то их вклад пока мал, он не превышает 2,5-3% в общем производстве электроэнергии.

Сегодня вклад тепловой генерации в производство электроэнергии составляет почти 69 %. Если попытаться заглянуть в будущее, то выясняется, что теплоэнергетика и там сохранит свое доминирующее положение. Может произойти определенное перераспределение между долями, вырабатываемыми на угольных, газовых и мазутных станциях, но их суммарный вклад останется доминирующим и даже к середине века не упадет ниже 50 %.

Теплоэнергетика является основой отечественной энергетики, и ее ведущая роль, несомненно, сохранится в ближайшие десятилетия. Задачи здесь стоят огромные. Речь идет не только о строительстве новых современных станций, но и модернизации действующих. Констатация факта удручающего состояния основного оборудования электростанций набила уже оскомину, она кочует из доклада в доклад, но ситуация к лучшему практически не меняется. Все последние годы ввод новых мощностей не превышал 2,0 ГВт, что слишком мало, чтобы ситуация начала выправляться.

Развитие теплоэнергетики - необходимое условие устойчивого роста экономики страны, обеспечения уровня жизни населения на уровне ведущих стран мира.

Проведен анализ предприятий, осуществляющих отпуск тепла потребителям на территории Красноярска. Основными поставщиками тепловой энергии являются ТЭЦ и котельные (рис. 1) .

Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ города Красноярска составил в 2016 году 9 251,6 тыс. Гкал, в т.ч.: с учетом отпуска в паре [5].

от ТЭЦ-1 – 3354,8 тыс. Гкал или 36,26% от общего отпуска ТЭЦ г. Красноярска;

от ТЭЦ-2 – 3806,4 тыс. Гкал или 41,14% от общего отпуска ТЭЦ г. Красноярска;

от ТЭЦ-3 – 2090,5 тыс. Гкал или 22,6% от общего отпуска ТЭЦ г. Красноярска.

Отпуск тепла потребителям жилищного и социального фонда от котельных города составил в 2016 г. 3361,7 тыс. Гкал, в т.ч.:

котельными ООО «КрасКом» – 206,3 тыс. Гкал или 7% от общего отпуска котельными города;

котельными ООО «КрасТЭК» – 774,9 тыс. Гкал или 24% от общего отпуска котельными города;

 котельной ООО «Красноярская электрокотельная Левобережная» – 179,67 тыс. Гкал или 6% от общего отпуска котельными города;

 прочими ведомственными котельными – 2084,8 тыс. Гкал или 63% от общего отпуска котельными города.

Рисунок 1 – Отпуск тепловой энергии в городе Красноярске