- •Обращение к акционерам
- •ЛУКОЙЛ на карте мира
- •Основные производственные и финансовые показатели
- •События 2011 года
- •Разведка и добыча нефти и газа
- •Лицензирование
- •Запасы нефти и газа
- •Геолого-разведочные работы
- •Разработка месторождений и добыча нефти
- •Стабилизация добычи в Западной Сибири. Опыт Предуралья
- •Разработка месторождений и добыча газа
- •Нефтепереработка
- •Производство масел
- •Газопереработка
- •Нефтехимия
- •Энергетика
- •Поставка и реализация продукции
- •Реализация нефти
- •Реализация газа
- •Газовый баланс
- •Сбыт нефтепродуктов
- •Товарный баланс дочерних обществ ОАО «ЛУКОЙЛ» (2011)
- •Технологии и инновации
- •Технологии в сфере нефтепереработки
- •Информационные технологии
- •Охрана окружающей среды
- •Промышленная безопасность и охрана труда
- •Персонал и социальные программы
- •Спонсорская и благотворительная деятельность
- •Корпоративное управление и ценные бумаги
- •Совет директоров и Правление
- •Члены Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
- •Комитеты Совета директоров
- •Правление ОАО «ЛУКОЙЛ»
- •Изменения в составе Группы
- •Управление финансовой деятельностью
- •Внутренний контроль и внутренний аудит
- •Информационная открытость
- •Ценные бумаги Компании
- •Дивиденды
- •Заключение независимых аудиторов
- •Дополнительная информация о геолого-разведочных работах и добыче нефти и газа
- •Анализ руководством Компании финансового состояния и результатов деятельности
- •Основные финансовые и операционные показатели
- •Основные макроэкономические факторы, влияющие на результаты нашей деятельности
- •Сравнение результатов деятельности Компании в 2011, 2010 и 2009 гг.
- •Анализ движения денежных средств и капитальных затрат
- •Договорные обязательства, условные события и забалансовые обязательства
- •Ключевые принципы учётной политики
- •Заявления прогнозного характера
- •Справочная информация
Отчет о деятельности 2011
Изменения в составе Группы
Программа реструктуризации реализуется в ОАО |
им. Р. Требса и А. Титова завершены мероприятия |
||||
«ЛУКОЙЛ» с 2002 года. Ее основной целью явля- |
по приобретению ОАО «ЛУКОЙЛ» у ОАО АНК |
||||
ется рост акционерной стоимости, в том числе за |
«Башнефть» 25,1%-й доли в уставном капитале ООО |
||||
счет повышения прозрачности и эффективности |
«Башнефть-Полюс», а также заключению договора |
||||
управленческих процессов, консолидации про- |
между ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и ООО «Башнефть- |
||||
фильных дочерних обществ и вывода за преде- |
Полюс» по купле-продаже 20 скважин, находящих- |
||||
лы Группы непрофильных и низкоэффективных |
ся на данных месторождениях. |
||||
активов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В апреле 2011 года Группа приобрела 11% акций |
В 2011 году была продолжена работа по отчуж- |
СП по управлению НПЗ ISAB в Италии, увеличив |
||||
дению непрофильных, неиспользуемых и низко- |
свою долю владения с 49 до 60%. В рамках дан- |
||||
эффективных активов. Всего было организова- |
ной сделки компания ERG частично исполнила |
||||
но отчуждение 950 объектов на сумму почти |
опцион по продаже своей доли в СП, созданном |
||||
290 млн долл. Наиболее существенными сделками |
в 2008 году. |
||||
явились продажи 100% долей в уставных капита- |
|
||||
лах ООО «Глобал-Флот», ООО «ЛАНКОР», вложе- |
В отчетном году количество организаций группы |
||||
ний в уставный капитал Kiinteistoosakeyhtio Oy |
«ЛУКОЙЛ» и организаций с их участием уменьши- |
||||
Bulevardi 26. Полученная выручка была направ- |
лось на 25 единиц и составило 337 организаций |
||||
лена в том числе на финансирование основной |
(дочерние и зависимые общества, определяе- |
||||
деятельности Компании. В 2012–2013 годах пла- |
мые в соответствии с принципами бухгалтер- |
||||
нируется вывести за пределы группы «ЛУКОЙЛ» |
ского учета, общепринятыми в США). За истек- |
||||
более |
4 |
000 |
непрофильных, |
неиспользуемых |
ший период в Группу вошли 16 обществ, вышло |
и низкоэффективных объектов имущества. |
из Группы 41. |
||||
В рамках |
реализации соглашений об уча- |
|
|||
стии |
Компании |
в разработке |
месторождений |
|
Управление финансовой деятельностью
Компания использует глобальный подход |
В 2011 году была продолжена работа по совер- |
к управлению финансовой деятельностью, |
шенствованию системы управления денежными |
что продиктовано ростом масштабов |
средствами группы «ЛУКОЙЛ». В частности, был |
и географической диверсификацией ее |
успешно реализован проект по автоматическому |
деятельности. Система централизованно- |
списанию/зачислению денежных средств в рам- |
го управления казначейскими операциями, |
ках внутрикорпоративного финансирования в РФ, |
созданная в Компании в 2006 году, обеспе- |
при этом в проект были включены все значимые |
чивает эффективное распределение капита- |
организации группы «ЛУКОЙЛ» (более 50). Переход |
ла между организациями Группы. |
на полностью автоматический режим работы |
133
позволил повысить эффективность управления ликвидностью за счет уменьшения отвлечения денежных средств из оборота, а также снизить нагрузку на организации Группы.
Врамках оптимизации внутригрупповых расчетов был разработан и внедрен в отношении всех действующих в РФ организаций Группы единый договор учета задолженностей по займам, позволяющий обеспечить внедрение автоматизированной системы перевода денежных средств между ОАО «ЛУКОЙЛ» (пул-лидер) и российскими организациями группы «ЛУКОЙЛ». Кроме того, была разработана и готова к реализации схема новации обязательств по внутригрупповым расчетам в части договоров комиссии и займа. Она позволила существенно сократить размер отвлекаемых из оборота Группы денежных средств при изменении условий работы опорных банков.
В2011 году была продолжена работа по оптимизации кредитного портфеля, в частности за счет
снижения стоимости финансирования по долговым обязательствам и продления существующих долговых инструментов на наилучших рыночных условиях.
Вцелях поддержания необходимого для компаний инвестиционного рейтинга коэффициента ликвидности общий объем кредитных линий с предоставлением обязательств (committed lines) был увеличен с 900 млн до 1,3 млрд долл. Одновременно проводилась работа по продлению срока действия существующих соглашений.
Врамках проекта по построению системы гарантирования непрерывного денежного потока группы «ЛУКОЙЛ» в Компании внедрена система мониторинга финансовых рисков; проведено тестирование информационной среды на предмет достаточности, полноты и доступности информации, в том числе были разработаны математическая бизнесмодель группы «ЛУКОЙЛ» и интерактивный отчет Группы с учетом влияния факторов рисков.
Внутренний контроль и внутренний аудит
Неотъемлемой частью системы корпоративного |
• контроль эффективности деятельности органи- |
управления Компании является система внутренне- |
заций группы «ЛУКОЙЛ», в том числе инвестици- |
го контроля и внутреннего аудита, которая позво- |
онной деятельности |
ляет обеспечить эффективность работы Компании |
|
и защиту интересов ее акционеров и инвесторов. |
• контроль соответствия деятельности органи- |
Созданная в Группе единая Служба внутреннего |
заций Группы стратегическим целям и задачам |
контроля и внутреннего аудита предоставляет ме- |
Компании, проверка исполнения решений |
неджменту Компании объективную и достоверную |
органов управления Компании (в том числе |
информацию о деятельности организаций группы |
принятых по результатам ранее проведенных |
«ЛУКОЙЛ». |
проверок) |
В 2011 году в организациях группы «ЛУКОЙЛ» |
• выявление существенных рисков в деятельно- |
было проведено 20 аудиторских и контрольных |
сти организаций Группы, разработка рекомен- |
проверок по всем направлениям бизнеса. В ходе |
даций по их минимизации |
проверок преследовались следующие цели: |
|
134
Отчет о деятельности 2011
• контроль за деятельностью менеджмента |
В целях обеспечения эффективности внутреннего |
||
дочерних обществ и структурных подразделе- |
аудита в группе «ЛУКОЙЛ» на постоянной основе |
||
ний Компании по обеспечению надежности и |
осуществляется мониторинг исполнения реше- |
||
эффективности функционирования отдельных |
ний органов управления Компании, принятых по |
||
составляющих системы внутреннего контроля |
итогам проведенных проверок, и утвержденных |
||
|
|
|
планов мероприятий, разработанных на основе |
• контроль соответствия организации и порядка |
рекомендаций внутреннего аудита. По результа- |
||
ведения бухгалтерского учета и составления |
там мониторинга доля выполненных в установлен- |
||
финансовой отчетности целям повышения |
ный срок поручений в 2011 году составила 94,8% |
||
эффективности производственного и финансо- |
(90,6% в 2010 году). |
||
вого контроля, дальнейшего роста акционер- |
|
||
ной стоимости Компании и защиты интересов |
В Компании на постоянной основе проводится |
||
ее акционеров |
|
работа по организации ревизионной деятельно- |
|
|
|
|
сти в организациях группы «ЛУКОЙЛ». В отчетном |
• контроль сохранности активов организаций |
году было организовано проведение ревизион- |
||
группы «ЛУКОЙЛ» и эффективного их использо- |
ных проверок финансово-хозяйственной деятель- |
||
вания |
|
|
ности за 2010 год в 69 и за 9 месяцев 2011 года – |
|
|
|
в 63 организациях Группы. |
Результаты проведенных аудиторских и контроль- |
|
||
ных проверок в установленном порядке представ- |
В 2011 году Компания продолжила работу по |
||
лены Президенту Компании, доведены до сведения |
совершенствованию системы управления риска- |
||
руководителей проверенных обществ, Комитета по |
ми. С этой целью в отчетном году была разра- |
||
аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». |
ботана Политика ОАО «ЛУКОЙЛ» по управле- |
||
|
|
|
нию рисками, закрепляющая концептуальные |
По итогам проверок разработаны аудиторские |
основы управления рисками в Группе. Кроме |
||
рекомендации, |
направленные на |
повышение |
того, создан Комитет по рискам при Президенте |
эффективности деятельности обществ и мини- |
ОАО «ЛУКОЙЛ». Разработана Временная методика |
||
мизацию выявленных рисков. На основе данных |
идентификации, описания и оценки рисков орган- |
||
рекомендаций дочерними обществами совмест- |
изаций группы «ЛУКОЙЛ», проведена ее апробация |
||
но со структурными подразделениями Компании, |
в ряде организаций. |
||
курирующими |
их деятельность, |
разработаны |
|
планы мероприятий по устранению выявленных внутренним аудитом недостатков и нарушений.
135
Информационная открытость
После получения в 2002 году полного вторичного листинга акций на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ) в Компании создана и успешно функционирует корпоративная система раскрытия информации для инвестиционного сообщества. Уровень информационной открытости и качество раскрытия информации полностью соответствуют общепризнанным мировым стандартам раскрытия информации и требованиям Управления по финансовым услугам Великобритании.
В2011 году Компания в очередной раз стала победителем и призером в нескольких номинациях ежегодных конкурсов годовых отчетов. Получение подобных наград является высокой оценкой деятельности Компании, направленной на повышение информационной прозрачности и эффективное раскрытие информации о своей деятельности для инвесторов, акционеров и широкой общественности.
Врамках политики информационной открытости Компания:
•ежеквартально раскрывает финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с ОПБУ США
•проводит телефонные конференции и интернет-трансляции для инвестиционного
сообщества по итогам раскрытия финансовых результатов и других важных корпоративных событий
•ежегодно раскрывает информацию о результатах международного аудита своих запасов углеводородов
•ежегодно выпускает Справочник аналитика и Основные факты, в которых содержится подробная производственная и финансовая статистика
•раз в два года выпускает Отчет о деятельности в области устойчивого развития на территории Российской Федерации
•проводит регулярные встречи с инвесторами и акционерами
•организует поездки представителей инвестиционного сообщества в регионы своей деятельности
С 2011 года ОАО «ЛУКОЙЛ» начало публиковать Отчет о корпоративном управлении в соответствии с Правилами раскрытия информации и информационной прозрачности Управления по финансовым услугам Великобритании (FSA).
Компания продолжала уделять особое внимание проведению выездных информационных встреч с акционерами. В 2011 году такие встречи были проведены в Уфе и Санкт-Петербурге. На встречах, в частности, обсуждались вопросы, связанные с правами и обязанностями акционеров, дивидендной политикой ОАО «ЛУКОЙЛ» и порядком выплаты дивидендов, с правом собственности на акции, перешедшим в порядке наследования, особенностями получения унаследованных дивидендов, изменением данных акционеров в реестре владельцев ценных бумаг, получением информации из реестра акционеров.
Встречи с акционерами проводились в рамках Программы ОАО «ЛУКОЙЛ» по совершенствованию механизмов реализации прав акционеров на период 2010–2014 годы, утвержденной Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 18 мая 2010 года. Эта Программа предусматривает, в частности, периодическое проведение встреч c акционерами Компании, проживающими в различных субъектах Российской Федерации, а также более широкое использование информационных технологий, электронных средств и каналов связи с акционерами для повышения их информированности об их правах и о способах реализации этих прав.
136