- •Автоматизация бизнес-планирования и анализа инвестиционных проектов с использованием пакетаProjectExpert Введение
- •Описание программного продукта Project Expert
- •Финансовое моделирование
- •Структура пакета
- •Технология работы с системойProjectExpert
- •Построение модели
- •Определение потребности в финансировании
- •Разработка стратегии финансирования
- •Анализ финансовых результатов
- •Формирование и печать отчета
- •Ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализации
- •Пример 1
- •Начало работы с Project Expert
- •Создание нового файла проекта
- •Раздел "Проект"
- •Раздел "Окружение"
- •Раздел "Инвестиционный план"
- •Раздел "Операционный план"
- •Раздел "Финансирование"
- •Раздел "Результаты"
Финансовое моделирование
Необходимость учета влияния множества динамически изменяемых во времени факторов ограничивает применение статистических методов, которые могут быть рекомендованы только для проведения грубых, предварительных расчетов, с целью ориентировочной оценки эффективности проекта. Более эффективным, позволяющим рассчитать проект с учетом множества указанных факторов, являются динамические методы, основанные на имитационном моделировании. Имитационная финансовая модель предприятия, построенная при помощи Project Expert, обеспечивает генерацию стандартных бухгалтерских процессов и отчетных финансовых документов, как следствие реализуемых во времени бизнес-операций. Под бизнес-операциями понимаются конкретные действия, осуществляемые предприятием в процессе экономической деятельности, следствием которых являются изменения в объемах и направлениях движения потоков денежных средств. Эти модели отражают реальную деятельность предприятия через описание денежных потоков (поступлений и выплат) как событий, происходящих в различные периоды времени
Использование имитационных финансовых моделей в процессе планирования и анализа эффективности деятельности предприятия или реализуемого инвестиционного проекта, является очень сильным и действенным средством, позволяющим «проиграть» различные варианты стратегий и принять обоснованное управленческое решение, направленное на достижение целей предприятия.
Project Expert – компьютерная система, предназначенная для создания финансовой модели предприятия независимо от отраслевой принадлежности и масштабов.
Построив модель компании или инвестиционного проекта, можно решать следующие задачи:
• разработать детальный финансовый план и определить потребность в денежных средствах на перспективу;
• определить схему финансирования предприятия, оценить возможность и эффективность привлечения денежных средств из различных источников;
• разработать наиболее эффективный план развития предприятия или реализации инвестиционного проекта;
• проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя значения факторов, способных повлиять на его финансовые результаты;
• сформировать стандартные финансовые документы, рассчитать наиболее распространенные финансовые показатели, провести анализа эффективности текущей и перспективной деятельности предприятия;
• подготовить безупречно оформленный бизнес-план инвестиционного проекта, полностью соответствующий международным требованиям на русском и нескольких европейских языках.
Структура пакета
После открытия файла проекта или создания нового окно «Содержание» имеет следующий вид:
Окно «Содержание» является главным в Project Expert и объединяет основные разделы программы: Проект, Компания, Окружение, Инвестиционный план, Операционный план, Финансирование, результаты, Анализ проекта.
Project Expert включает следующие основные блоки:
Блок моделирования включает:
Моделирование окружающей среды и внешних условий функционирования предприятия (налоги, инфляция, валюты расчета, система бух. учета и т.п.);
Моделирование денежных потоков, посредством описания бизнес-операций.
Блок генерации финансовых документов:
Отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах);
Отчет о движении денежных средств (Cash flow);
Бухгалтерский баланс;
Отчет об использовании прибыли.
Блок анализа:
Анализ чувствительности;
Анализ эффективности проекта по отношению к отдельным его участникам;
Расчет стандартных финансовых показателей эффективности;
Анализ вариантов проектов.
Блок группирования проектов
Суммарный отчет о движении денежных средств группы проектов;
Вариантный анализ;
Анализ эффективности группы проектов.
Блок контроля процесса реализации проекта
Ввод актуальных данных о развитии проекта;
Актуализация данных Cash flow;
Генерация детальных отчетов рассогласования фактических и планируемых данных (инвестиционного плана, плана продаж, плана производства и т.п.);
Генерация отчета рассогласования Cash flow.
Генератор отчета
Формирование описательной части бизнес-плана;
Формирование стандартных отчетных таблиц и таблиц пользователя;
Построение графиков и диаграмм;
Печать отчетных документов.
Блок интегратор (версия Holding)
Интеграция финансовых планов множества проектов;
Моделирование собственных издержек холдинга;
Экспертиза проектов (многокритериальная оценка);
Ранжирование проектов для выбора наиболее приоритетных в процессе принятия решения о финансировании.
Каждый из указанных блоков включает в себя набор функциональных модулей, содержащих диалоговые средства, позволяющие разработчику проекта сформировать имитационную модель проекта. Посредством описания бизнес-операций в интерактивном режиме.