5.2.2. Экспорт услуг

Санаторий «Журавушка», расположенный на берегу озера Нарочь в живописном сосновом массиве в 150 км от Минска, включает в себя два спальных трехэтажных корпуса, клуб-столовую, лечебный корпус с широким спектром лечебно-оздоровительных процедур, мощную котельную общекурортного значения.

Услугами санатория пользуются работники предприятия. Ежегодно возрастает число отдыхающих иностранных граждан, где становится популярным семейный отдых с детьми, чему способствует близость к жемчужине Нарочанского края - озеру Нарочь.

В санатории одновременно могут полноценно отдыхать и проходить курс лечения 243 человека, причем круглогодично. В 2013 году был проведен ремонт спального корпуса №2 и сегодня в санатории «Журавушка» отдыхающие размещаются в спальных корпусах в одно-двухместных номерах повышенной комфортности.

Так, за 2013 год отдохнуло в санатории «Журавушка» 5737 человек, в том числе 3922 иностранных граждан или 68% от общего числа отдохнувших.

В настоящее время число отдыхающих иностранных граждан составляет 188 человек или 80% от общего числа отдыхающих, из них 86%-составляют граждане РФ.

3. Прогнозирование и повышение эффективности деятельности предприятия

Выручка от реализации с налогами в 2014 году планируется 1450,2 млрд. руб. Ожидаемый прирост выручки в расчете на 1 занятого составит 1,4 тыс. долл. США. В 2014 году размер выручки от реализации продукции в расчете на 1 занятого прогнозируется 48,8 тыс. долл. США.

Среднегодовая добавленная стоимость на одного работника достигнет в 2014 году 17,0 тыс. долл. США.

Прогнозный объем экспорта составит 4134 тыс. долл. США и возрастет к уровню 2013 года на 104%.

В 2014 году прибыль от реализации продукции КУП «Минскхлебпром» планируется в размере 81,6 млрд. руб.

Чистая прибыль составит 23,45 млрд. руб. (100% к уровню 2013 года).

Уровень рентабельности реализованной продукции составит 6,7%.

Уровень рентабельности продаж составит 6,3%.

В прогнозном периоде среднесписочная численность персонала на предприятии составит на конец 2014 года 3030 человек.

В таблице 8.1 представлены показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности КУП «Минскхлебпром».

Таблица 8.1. Показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности КУП «Минскхлебпром».

Показатели	2013 г. оценка	2014 г.
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Рентабельность продаж	7,7	8,9	6,4	5,1	4,8
Рентабельность продукции	8,4	9,8	6,9	5,3	5,1
Срок оборачиваемости капитала, дней	158	151	155	150	141
Срок оборачиваемости готовой продукции, дней	2,0	3,8	4,1	4,0	4,1
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дней	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дней	38,5	39,1	39,0	39,0	39,5
Показатели	2013 г. оценка	2014 г.
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец периода	-0,52	-0,32	-0,24	-0,18	-0,15
Расчет показателей эффективности
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами, не более 0,85	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35
Коэффициент текущей ликвидности на конец периода	0,66	0,76	0,81	0,85	0,87

Продолжительность оборачиваемости кредиторской задолженности увеличится в среднем на 0,6 дня, дебиторской задолженности не изменится и останется на уровне 20,2 дней.

В 2014 году коэффициент текущей ликвидности составит 0,87 против 0,66 в 2013 году, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – минус 0,15 против минус 0,52 соответственно, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами – 0,35 против 0,33 в 2013 году.

Основные прогнозные показатели деятельности КУП «Минскхлебпром» в 2014 году представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2. Основные прогнозные показатели деятельности

КУП «Минскхлебпром» в 2014 году.

Наименование показателей	Ед. изм.	2012г	2013г. оценка	2014г.					2014г. прогноз		Темп роста 2014 к 2013, %
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Объем промышленного производства в фактических ценах	млн. руб.	794 535	995 470	276 729	276 292	285 273	306 849	1 145 143		115,0
Темп роста объема производства продукции в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки	%	174,9	125,3	115,2	125,5	116,9	105,4	115,0		х
Индекс физического объема продукции	%	95,9	94,1	100,4	103,6	101,2	99,5	101,2		х
Запасы готовой продукции на конец отчетного периода к среднемесячному объему производства продукции	%	7,2	7,5	14,4	15,4	15,2	15,4	15,2		х
Удельный вес новых видов продукции в объеме промышленного производства	%	58,1	53,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		х
Наименование показателей	Ед. изм.	2012г	2013г. оценка	2014г.					2014г. прогноз		Темп роста 2014 к 2013, %
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Выручка от реализации продукции (с налогами)	млн. руб.	1 008 128	1 257 293	350 685	349 640	361 010	388 902	1 450 237		115,3
Темп роста выручки от реализации продукции	%	157,1	124,7	121,2	124,6	116,1	103,3	115,3		х
Объем экспорта товаров	тыс. долл. США	3 676,1	3 975,0	953,8	860,2	817,1	1 502,9	4 134,0		104,0
Соотношение экспорта товаров и объемов промышленного производства	%	3,9	3,5	3,4	3,1	2,8	4,8	3,5		х
Объем импорта товаров	тыс. долл. США	579,2	2 000,0					2 000,0		100,0
Сальдо внешнеэкономической торговли товарами	тыс. долл. США	3 096,9	1 975,0	-1 046,2	860,2	817,1	1 502,9	2 134,0		108,1
Объем экспорта услуг	тыс. долл. США	1 520,0	1 808,9	159,3	427,8	582,1	368,3	1 537,5		85,0
Объем импорта услуг	тыс. долл. США	107,5	284,8	38,2	64,4	127,4	69,8	300,0		105,3
Сальдо внешнеэкономической торговли услугами	тыс. долл. США	1 412,5	1 524,1	121,1	363,4	454,7	298,5	1 237,5		81,2
Удельный вес экспорта в выручке от реализации продукции за вычитом налогов и сборов исчисляемых из выручки	%	3,3	3,1	3,0	2,7	2,5	4,2	3,1		х
Себестоимость реализованной продукции	млн. руб.	832 908	1 046 433	287 193	294 442	308 469	332 679	1 222 783		116,9
в т.ч.:
материальные затраты	млн. руб.	451 652	520 790	153 196	154 977	158 565	165 982	632 720		121,5
расходы на оплату труда отчисления на социальные нужды	млн. руб.	161 343	215 336	52 970	54 797	61 590	74 604	243 961		113,3
амортизация основных средств и НМА	млн. руб.	32 329	41 002	10 492	10 768	10 893	10 982	43 135		105,2
прочие затраты	млн. руб.	16 229	48 488	12 700	13 305	13 940	14 604	54 549		112,5
затраты на реализацию	млн. руб.	171 355	220 816	57 836	60 593	63 482	66 508	248 419		112,5
Индекс роста себестоимости реализованной продукции	%	х	125,6	120,4	121,5	120,5	107,4	116,9		х
Удельный вес материальных затрат в затратах на производство продукции	%	54,2	49,8	53,3	52,6	51,4	49,9	51,7		х
Удельный вес использованных импортных сырья, материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов в затратах на производство продукции	%	14,8	10,5	12,1	11,6	10,1	8,9	10,3		х
Наименование показателей	Ед. изм.	2012г	2013г. оценка	2014г.					2014г. прогноз		Темп роста 2014 к 2013, %
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Индекс себестоимости реализованной продукции на 1000 рублей реализованной продукции	%	90,8	92,3	91,1	93,6	94,9	95,2	93,7		х
Снижение материалоемкости произведенной продукции по основному виду деятельности	%	-1,2	-2,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0		х
Прибыль от реализации продукции	млн. руб.	84 397	87 424	28 006	20 259	16 462	16 827	81 554		93,3
Рентабельность продаж	%	9,2	7,7	8,9	6,4	5,1	4,8	6,3		х
Рентабельность реализованной продукции	%	10,1	8,4	9,8	6,9	5,3	5,1	6,7		х
Прибыль до налогообложения	млн. руб.	28 917	34 377	15 737	8 468	5 043	5 765	35 013		101,9
Чистая прибыль	млн. руб.	19 872	23 450	11 670	5 656	2 794	3 330	23 450		100,0
Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода	млн. руб.	16 267
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности	%	14,6
Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода	млн. руб.	18 800
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности	%	30,4
Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности	коэф.	1,80
Средства организации на отчетную дату	млн. руб.	535 495	553 258	586 927	600 481	601 826	607 696	607 696		109,8
в т.ч.:
оборотные активы	млн. руб.	111 764	117 013	139 231	140 673	144 596	154 214	154 214		131,8
внеоборотные активы	млн. руб.	423 731	436 245	447 696	459 808	457 230	453 482	453 482		104,0
Показатель по энергосбережению	%	-4,5	-3,0	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1		х
Среднесписочная численность работников	чел.	3 117	3 000	3 005	3 033	3 050	3 032	3 030		101,0
Размер тарифной ставки 1-го разряда	тыс. руб.	445 277	541 571	641 913	641 913	718 943	718 943	680 428		125,6
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего	тыс. руб.	4 065,4	5 751,1	5 637,9	5 780,1	6 463,2	7 871,6	6 440,0		112,0
Выручка от реализации продукции на одного среднесписочного работника	млн. руб.	323,4	419,1	116,7	115,3	118,4	128,3	478,6		114,2
Индекс производительности труда к соответствующему периоду предыдущего года	%	х	1,31	1,15	1,25	1,16	1,03	1,14		х
Наименование показателей	Ед. изм.	2012г	2013г. оценка	2014г.					2014г. прогноз		Темп роста 2014 к 2013, %
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы	коэф.	0,92	0,92	1,03	1,11	1,04	0,92	1,02		х
Темп роста выручки от реализации продукции на одного среднесписочного работника	%	174,7	129,6	120,9	123,7	115,1	101,3	114,2		х
Добавленная стоимость	млн. руб.	354 068	473 176	121 489	119 280	124 673	138 784	504 226		106,6
Добавленная стоимость на одного среднесписачного работника	млн. руб.	113,6	157,7	40,4	39,3	40,9	45,8	166,4		105,5
Темп роста добавленной стоимость на одного среднесписачного работника	%	187,1	138,8	109,5	109,8	91,3	113,9	105,5		х
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-	-0,41	-0,52	-0,32	-0,24	-0,18	-0,15	-0,15		х
Коэффициент текущей ликвидности	-	0,71	0,66	0,76	0,81	0,85	0,87	0,87		х
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	-	0,35	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35		х
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	38 172	53 100	21 813	22 558	6 736	4 993	56 100		105,6
в т.ч.:
прочие источники финансирования	млн. руб.		3 183							х
собственные средства	млн. руб.	38 172	49 917	21 813	22 558	6 736	4 993	56 100		112,4
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции	%	5,3	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		х
Розничный товарооборот	млн. руб.
в т.ч.:
в сопоставимых ценах	млн. руб.	69 229,9	86 248,4	21 997,6	19 980,5	23 921,2	26 819,4	92 718,6		107,50
в действующих ценах	млн. руб.	57 691,4	73 716,6	21 997,6	19 980,5	23 921,2	26 819,4	92 718,6		125,78