Внимание!!!

Если проведена авторизация оплаты потребительским кредитом, отменить ее можно нажав, кнопку «Отмена». Без отмены авторизации аннулировать чек нельзя.

Продажа товара по безналичному расчету

Оформление заявки покупателя

«Фронт кассира» при оформлении счета необходимо закрыть.

Для оформления счета в меню заходим:

«Новый» – «Заявка покупателя»

При заполнении «Заявки покупателя» необходимо заполнить строку Контрагент (покупателем по безналу может быть только Юридическое лицо) с помощью клавиши «Новый». Документ необходимо провести (кнопка «ОК»).

Реализация товара по безналичному расчету

Документ продажи товара по безналичному расчету называется «Реализация». Реализации товара проводится только на основании ранее оформленной заявки покупателя.

Для выполнения данной операции необходимо найти «Заявку покупателя» в журнале документов (при помощи кнопки «интервал»), выделить её курсором, нажать кнопку «Ввод на осн», и выбрать пункт «Реализация».

Информация, которую можно было взять из документа-основания, автоматически заполняется в новом документе.

В открывшемся документе нужно указать

- ответственного сотрудника (поле «Сотрудник»);

- номер и дату платежного поручения.

Затем провести документ, нажав кнопку «ОК».

Лист Продаж

Лист Продаж - это отчет о всех финансово – хозяйственных операциях, проведенных на ТТ за рабочий день.

Лист продаж формируется в конце рабочего дня, после снятия Z-отчета.

«Оригинал» печатного варианта «Листа продаж» отправляется в офис, в одном экземпляре, а электронный вариант выгружается на сервер или на Flash-карту.

Для выгрузки «Листа продаж» в меню 1С заходим:

«Отчёты» - «Лист продаж»

В открывшемся отчёте автоматически просписан путь выгрузки «Листа продаж», менять его не требуется.

В поле «Кассир» необходимо указать Ф.И.О. работающего в эту смены кассира.

Для формирования «Черновика» Листа продаж на указанную дату нужно нажать кнопку «Печать черновика».

Необходимо выяснить правильность проведения торговых операций в «Листе продаж».

1.Z (X) = Колонка «Сумма» - Колонка «Безнал» - Колонка «Кредит»

2.При сведении Листа продаж необходимо проверить соответствует ли остаток на конец рабочего дня в Листе продаж остаку по Z(X)- отчету.

Остаток (ЛП)=X(графа «Наличные продажа»)+X(графа «Подкрепление»)-X(графа «Инкассация»)

Остаток на конец дня (ЛП)=Остатку на конец дня(X)=Остатку наличных денежных средств в кассе

Х - Отчёт – это суммирующая сумма пробитых чеков за текущую кассовую смену. Снимается необходимое количество раз и служит для сверки наличности в денежном ящике и суммы пробитой за смену по ККМ.

Z -Отчёт – это итоговая суммирующая сумма пробитых чеков за текущую кассовую смену с гашением. Снимается один раз в день после закрытия салона и по завершению всех операций с ККМ.

Внимание!!!

Z-отчет снимается при нажатии кнопки «ЗАКРЫТИЕ».

Данные, занесенные в лист продаж должны совпадать с данными

Z-отчета!!! После выгрузки «Оригинала» листа продаж повторная выгрузка за эту же дату невозможна.

Ежедневный «Обзвон»

«Обзвон» – это предоставление в Отдел Логистики отчета по остаткам товара на торговой точке.

«Обзвон» составляется и выгружается на сервер ежедневно автоматически после выгрузки оригинала «Листа продаж».

Способы передачи «обзвона» в отдел логистики (если «Обзвон» не выгружается после выгрузки оригинального «Листа продаж»).