Производственная стратегия
Таблица 3
Наименование |
Месяц |
Кватрал |
Год |
Переменные издержки |
|||
Перчатки |
50 |
150 |
600 |
Швабра |
30 |
90 |
120 |
Полотенце |
30 |
90 |
120 |
Порошок |
20 |
60 |
240 |
Моющее средство для стекол |
20 |
60 |
240 |
Тряпка |
13 |
39 |
156 |
Ведро |
30 |
90 |
360 |
Губки |
60 |
180 |
720 |
Халат |
50 |
150 |
600 |
Итого: |
303 |
909 |
3156 |
Постоянные издержки |
|||
Кварплата |
5000 |
15000 |
60000 |
Вода |
738 |
2214 |
8856 |
Электроэнергия |
204 |
612 |
2448 |
Зарплата уборщицы |
6322 |
18966 |
75864 |
Итого: |
12264 |
36792 |
147168 |
4. Инвестиционный план
Таблица 4 -Собственные средства, приобретенные в 2010
№ |
Наименование |
Количество |
Цена |
Сумма |
|||
1 |
Гидромассажная ванна |
1 |
30650 |
30650 |
|||
2 |
Массажный стол |
2 |
15000 |
30000 |
|||
Итого |
|
|
|
60650 |
Таким образом для улучшения качества услуг необходимо сделать ремон и переоборудование помещения на сумму 580000 руб., сделана предоплата 50000 руб.
Таблица 5 - Для организации кабинета в течении года нужно закупить оборудование:
№ |
Наименование |
Количество |
Цена |
Сумма |
1 |
Кулер |
1 |
6000 |
6000 |
2 |
Телевизор |
1 |
16000 |
16000 |
3 |
Стол рабочий |
3 |
2350 |
7050 |
4 |
Стеллаж |
3 |
4300 |
12900 |
5 |
Стулья |
3 |
1400 |
4200 |
6 |
Вешалка с зеркалом |
3 |
3800 |
11400 |
7 |
Ремонт и переоборудование |
|
580000 |
580000 |
Итого |
|
|
|
637550 |
Таблица 6 - Инвестиции делятся следующим образом
Наименование капитальных затрат |
Кол-во |
Стоимость единицы |
Источник инвестиций |
|||||
Субсидия |
Собственные средства |
Документы, подтверждающие достоверность |
||||||
Ремонт и переоборудование |
1 |
580000 |
300000 |
230000 |
Договор с ИП Буденный А.М. от 30 сентября 2011 г. |
|||
Предоплата за ремонт |
|
|
|
50000 |
«» |
|||
Кулер |
1 |
6000 |
|
6000 |
Магазин Эльдорадо счет |
|||
Телевизор |
1 |
16000 |
|
16000 |
Магазин Эльдорадо счет |
|||
Стол рабочий |
3 |
2350 |
|
2350 |
Магазин Эльдорадо счет |
|||
Стеллаж |
3 |
4300 |
|
4300 |
Магазин Эльдорадо счет |
|||
Стулья |
3 |
1400 |
|
1400 |
Магазин Эльдорадо счет |
|||
Вешалка с зеркалом |
3 |
3800 |
|
3800 |
Магазин Эльдорадо счет |
|||
Итого |
|
|
300000 |
313850 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|