Тема: «Учет операций по специальным счетам» Заявление об открытии аккредитива n _____

М.П.

Дата заявления:		Банк-эмитент:
Плательщик: (наименование, ИНН, адрес, номер счета)			Адрес: Кор.счет БИК:
Получатель средств: (наименование, ИНН, адрес, номер счета)		Сумма аккредитива цифрами и прописью (руб., коп.): в т.ч. НДС
		Дата истечения срока действия аккредитива и место для представления документов:
Банк получателя средств: (наименование, адрес, кор.счет, БИК)		Исполняющий банк: (наименование, адрес, кор.счет, БИК)
Подтверждение аккредитива: не требуется требуется		Исполнение аккредитива третьему лицу: не требуется требуется
Подтверждающий банк: (наименование, адрес, кор.счет, БИК)		Способ исполнения аккредитива: по представлении документов с отсрочкой исполнения: иным способом:
Частичные отгрузки: разрешены не разрешены Частичные оплаты: разрешены не разрешены Место назначения: Грузополучатель: Срок отгрузки товаров/выполнения работ/оказания услуг:		Вид аккредитива: покрытый (депонированный), счет № непокрытый (гарантированный) безотзывный отзывный
		Срок представления документов: Документы должны быть представлены в течение дней после даты отгрузки/выполнения работ/оказания услуг Документы должны быть представлены в пределах срока действия аккредитива.
Назначение платежа (наименование товаров/выполнения работ/оказания услуг): Номер и дата Договора:
Перечень и требования к документам, представляемым Получателем средств:
Дополнительные инструкции: Способ извещения Получателя средств об открытии аккредитива:
Порядок оплаты банковских комиссий и расходов: Все банковские комиссии и расходы за наш счет Все банковские комиссии и расходы за счет Получателя средств Все банковские комиссии и расходы (кроме расходов ЗАО ЮниКредит Банк) - за счет Получателя средств Комиссия за подтверждение за счет Получателя средств за наш счет
Покрытие по аккредитиву просим списать с нашего счета в ЗАО ЮниКредит Банк № ______________ На сумму денежных средств, предоставленных нами ЗАО ЮниКредит Банк в качестве покрытия по аккредитиву, просим начислять проценты по ставке, установленной ЗАО ЮниКредит Банк в уведомительном порядке, с даты, следующей за датой списания суммы покрытия с нашего счета в ЗАО ЮниКредит Банк, до даты последнего платежа по аккредитиву, либо до даты возврата неиспользованной суммы покрытия на наш счет в ЗАО ЮниКредит Банк № ______________ (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее) включительно. Проценты, начисленные на сумму денежных средств, предоставленных нами ЗАО ЮниКредит Банк в качестве покрытия по аккредитиву, просим перечислить на наш счет №______________ в дату последнего платежа по аккредитиву, либо в дату возврата неиспользованной суммы покрытия на наш счет в ЗАО ЮниКредит Банк № ______________ (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее). Просим открыть аккредитив в счет установленной линии для осуществления документарных операций. Соглашение №_________________ от ____________. Комиссии и расходы просим списать с нашего счета в ЗАО ЮниКредит Банк № ___________________
Аккредитив подчиняется Положению Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»
Вопросы по настоящему заявлению просим адресовать: __________________________________ Тлф.: _______________________________________ Факс/адрес электронной почты_______________________	Руководитель: ________________________ Главный Бухгалтер: ________________________

Приложение 2
к Положению Банка России
от 19 июня 2012 года № 383-П
“О правилах осущ

				0401060
Поступ. в банк плат.		Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
	Дата		Вид платежа

Сумма прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч. №

Плательщик

БИК

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель

Код

Рез. поле

Назначение платежа

Подписи Отметки банка

М.П.

(название банка, № доп. офиса)
(адрес банка)
Форма №		Выписка по счету
БИК
					(наименование организации владельца счета)
			за
						(дата, период)

Дата выписки:

Счет №

Исполнитель:

Дата операции

№ док.

Вид оп.

БИК банка корр.

№ счета отправителя/ получателя

Содержание операции

Дебет

Кредит

Входящий остаток

Итого оборотов за период

Исходящий остаток

Журнал-ордер №3

По кредиту счета 55 «Специальные счета в банке» за __________________ 20__г.

Дата выписки банка	С кредита счета 51 в дебет счетов:																Итого кредит счета
	20	50	55	58	60	62	66	67	68	69	75	76	90	91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого за месяц

Ведомость №3

По дебету счета 55 «Специальные счета в банке» за __________________ 20__г.

Сальдо на начало месяца по Главной книге______________________________

Дата выписки банка	В дебет счета 51 с кредита счетов:																Итого дебет счета
		90	91	50	60	62	66	67	68	69	71	75	76	86
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого за месяц

Сальдо на конец месяца________________________________________________

Главная книга счет № ___________________

наименование счета

Месяц

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

С кредита счета №____ по журналу – ордеру №_____

С кредита счета №____ по журналу – ордеру №_____

С кредита счета №____ по журналу – ордеру №_____

С кредита счета №____ по журналу – ордеру №_____

С кредита счета №____ по журналу – ордеру №_____

С кредита счета №____ по журналу – ордеру №_____

С кредита счета №____ по журналу – ордеру №_____

С кредита счета №____ по журналу – ордеру №_____

С кредита счета №____ по журналу – ордеру №_____

С кредита счета №____ по журналу – ордеру №_____

Итого по дебету

дебет

кредит