∙Inventory Out (Расходование Запасов) – отражает внутрифирменное расходование товарно-материальных запасов и уменьшает количество материалов на складе

Инвентаризация запасов

Для того, чтобы внедрить работу ERP системы в компании, работники склада должны решить несколько задач:

∙Провести инвентаризацию запасов. Очень важно знать фактическое количество материалов на складе. На основании этой информации мы можем провести сверку фактического количества запасов с данными учета.

∙Как отразить в учете разницу между объемом запасов, указанным в системе, и фактическим количеством материала на складе.

∙Как перенести данные о запасах в ADempiere.

Выше мы перечислили лишь некоторые вопросы, которые возникают в процессе внедрения новой информационной системы, такой как ADempiere.

К счастью, в ADempiere все эти задачи легко решаются с помощью функции Physical Inventory (Инвентаризация запасов). В последующих разделах мы подробно расскажем о том, как данная функция решает все поставленные задачи.

Пересчет и сверка запасов ТМЦ

В конце месяца (или в конце учетного периода) компании зачастую проводят процедуру инвентаризации с целью проверки, соответствует ли указанное в учете количество запасов фактическому наличию материалов на складе. Такие хозяйственные операции регистрируются в окне Menu | Material Management (Управление Материальными ресурсами)| Physical Inventory (Инвентаризация).

Сейчас на примере мы продемонстрируем процесс инвентаризации в организации Shirt, а именно складского помещения 1st Shirt W/h, который предназначен только для хранения

SGM Technology	Siberium
Адрес:129337, Москва, Ярославское шоссе, 42	Адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону,
Телефон:[phone]	пр.Буденновский 80, оф.539
Web-Site: http://www.sgm-tech.ru	Телефон/Факс: [phone] (многоканальный)
	Web-Site: http://www.siberium.ru
E-mail: [e-mail]	E-mail: [e-mail]
	jabber: [e-mail]

сырья и материалов. Откройте вкладку Inventory Count (Натуральный пересчет запасов) и введите следующую информацию:

1.В поле Organization (Организация) выберите Shirt.

2.В поле Description (Описание) введите End of month stock counting & reconciliation.

3.В поле Warehouse (Склад) укажите 1st Shirt W/h.

4.В поле Movement (Дата инвентаризации) установите текущую дату.

5.В поле Document Type (Тип документа) выберите Physical Inventory.

Далее, нажмите кнопку Create Inventory Count List (Сформировать опись запасов). В появившемся окне подтверждения заполните поля:

1.В поле Locator (Место хранения) выберите Loc S1A.

2.В поле Product Category (Категория продукции) установите Raw Material.

Нажмите кнопку OK. Система автоматически рассчитает оставшееся на складе количество материала в соответствии с заданными на вкладке Inventory Count Line (Позиции проверяемых Запасов) критериями. В результате на экране появится таблица с данными:

SGM Technology	Siberium
Адрес:129337, Москва, Ярославское шоссе, 42	Адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону,
Телефон:[phone]	пр.Буденновский 80, оф.539
Web-Site: http://www.sgm-tech.ru	Телефон/Факс: [phone] (многоканальный)
	Web-Site: http://www.siberium.ru
E-mail: [e-mail]	E-mail: [e-mail]
	jabber: [e-mail]

Обратите внимание на запись S Fabric. В системе автора числится 57.87 единиц материала (принятого к учету). Чтобы проверить правильность расчетов, изучите список всех операций с материалом S Fabric в форме Menu | Material Management (Управление материальными ресурсами)| Material Transactions (Операции с ТМЦ).

Если по результатам инвентаризации оказалось, что по факту на складе осталось всего 57 единиц материала, то обновить данные в системе можно следующим образом:

1.Активируйте запись S Fabric, и нажмите кнопку Grid Toggle (Подробнее), чтобы вывести на экран подробную информацию о продукте S Fabric.

2.В поле Quantity (Количество) измените значение на 57, и нажмите кнопку Save (Сохранить).

Обратите внимание на поле Inventory Type (Тип инвентаризации) на вкладке Inventory Count Line (Позиции проверяемых Запасов). Здесь может быть установлено одно из двух значений:

∙Inventory Difference – Разница в количестве запасов

∙Charge Account – Счет Расходов

По умолчанию, система устанавливает значение Inventory Difference.

SGM Technology	Siberium
Адрес:129337, Москва, Ярославское шоссе, 42	Адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону,
Телефон:[phone]	пр.Буденновский 80, оф.539
Web-Site: http://www.sgm-tech.ru	Телефон/Факс: [phone] (многоканальный)
	Web-Site: http://www.siberium.ru
E-mail: [e-mail]	E-mail: [e-mail]
	jabber: [e-mail]

Активируйте вкладку Inventory Count (Натуральный пересчет запасов), и оформите документ. Проверьте форму Material Transactions (Операции с ТМЦ)– теперь там появилась новая хозяйственная операция с материалом S Fabric.

Бухгалтерские проводки

Объясните разницу между Inventory Difference и Charge Account then?

В системе Adempiere финансовый результат от инвентаризации запасов определяется с помощью двух значений. При использовании Inventory Difference (Разница в количестве запасов), система автоматически рассчитывает разницу в количестве запасов, и списывает полученную сумму в счет, который определяется на вкладке Defaults (Постоянные значения) в окне Accounting Schema (Схема бухгалтерского учета). В нашем случае это счет 56100 – Inventory Shrinkage.

При использовании опции Charge Account (Счет Расходов), необходимо определить тип Расходов, так же, как мы делали в предыдущих разделах. Недостача материалов в этом случае принимается к учету так же, как и все остальные расходы.

Поскольку мы включили учетный процесс, система автоматически проведет все документы. Если через некоторое время вы нажмете клавишу F5 или кнопку ReQuery (Обновить), то статус документа изменится на Posted (Проведено). Поскольку фактическое количество материала на складе меньше учетного, в журнале главной книги данная разница отразится следующим образом:

SGM Technology	Siberium
Адрес:129337, Москва, Ярославское шоссе, 42	Адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону,
Телефон:[phone]	пр.Буденновский 80, оф.539
Web-Site: http://www.sgm-tech.ru	Телефон/Факс: [phone] (многоканальный)
	Web-Site: http://www.siberium.ru
E-mail: [e-mail]	E-mail: [e-mail]
	jabber: [e-mail]