Счета ооо «Вымпел»

1) 01

Д	К
890000
3900
893900

2) 02

Д	К
	130000
	12800
	9300
	5400
	157500

3) 08

Д	К
3900	3900
0

4) 10

Д	К
3000
2100	2100
3000

5) 19

Д	К
378
378

6) 20

Д	К
23000
2100
23700
7110
12800
27240
27760	100710
23000

7) 25

Д	К
13800
4140
9300	27240
0

8) 26

Д	К
17200
5160
5400	27760
0

9) 43

Д	К
18000
100710	18500
100210

10) 50

Д	К
5000
49300	48800
	500
5000

11) 51

Д	К
78000	28220
	7111
33500	16410
	49300
500	28220
-17261

12) 60

Д	К
	42000
	2100
	378
	44478

13) 62

Д	К
45000
185000	33500
196500

14) 68

Д	К
	3800
7111
28220	28220
	7111
	3800

15) 69

Д	К
	2400
	7110
	4140
16410	5160
	2370

16) 70

Д	К
	32000
7111	23700
48800	13800
500	17200
	30289

17) 76

Д	К
	500
	500

18) 80

Д	К
	500000
	500000

19) 83

Д	К
	350000
	350000

20) 90

Д	К
28220	185000
100700
56070
	10

21) 98

Д	К
	3900
	3900

22) 99

Д	К
	1800
	56070
	58870

Оборотная ведомость ооо «Вымпел»

№	Наименование счета	Сальдо начальное			Оборот за период			Сальдо конечное
		дебет	кредит	дебет		кредит	дебет		кредит
01	Основные средства	890000	-	3900		-	893900		-
02	Амортизация основных средств	-	130000	-		27500	-		157500
08	Вложения во внеоборотные активы	-	-	3900		3900	-		-
10	Материалы	3000		2100		2100	3000		-
19	НДС по приобретенным ценностям	-	-	378			378		-
20	Основное производство	23000		100710		100710	23000		-
25	Общепроизводственные расходы	-	-	27240		27240	-		-
26	Общехозяйственные расходы	-	-	27760		27760	-		-
43	Готовая продукция	18000		100710		100710	18000		-
45	Товары отгруженные			100710		100710
50	Касса	5000		49300		49300	5000		-
51	Расчетный счет	78000		34000		101041	10959
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	42000			2478			44478
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	45000		185000		33500	196500		-
68	Расчеты по налогам и сборам	-	3800	35331		35331			3800
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	2400	16410		16410			2400
70	Расчеты по оплате труда	-	32000	56411		54700			30289
76	Расчеты с разными дебиторами	-	-	-		500			500
80	Уставный капитал	-	500000						500000
83	Добавочный капитал	-	350000						350000
90	Продажи	-	-	185000		185000	-		-
98	Доходы будущих периодов	-	-	-		3900			3900
99	Прибыли и убытки	-	1800			56070			57870
	ИТОГО	1062000	1062000	928860		928860	1150737		1150737

Бухгалтерский баланс на конец месяца, (руб.)

на

31 декабря

20

13

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

12

2013

Организация

ООО «Вымпел»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

65

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Местонахождение (адрес)

	Код показателя	На отчетную дату отчетного периода	На 31 число предыдущего периода
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Основные средства	1130	890000	893900
Доходные вложения в материальные ценности	1140
Финансовые вложения	1150
Отложенные налоговые активы	1160
Прочие внеоборотные активы	1170
Итого по разделу I	1100	890000	893900
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	25700	44000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	378	-
Дебиторская задолженность	1230	196500	45000
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	5000	83000
Прочие оборотные активы	1260
Итого по разделу II	1200	223078	172000
БАЛАНС	1600	1113738	1065900
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	1310	500000	500000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал	1350	350000	350000
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	56070	1800
Итого по разделу III	1300	856070	851800
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420
Прочие долгосрочные обязательства	1450
Итого по разделу IV	1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства	1510
Кредиторская задолженность	1520	83078	80200
Доходы будущих периодов	1530	3900
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550	500
Итого по разделу V	1400	87478	80200
БАЛАНС	1700	943548	932000