Расходы на транспортные услуги
|
|
I |
II |
III |
IV |
|
2012 |
61 000*3= 183 000 |
183000 |
183000 |
183000 |
|
2013 |
206790 |
206790 |
206790 |
206790 |
|
2014 |
210450 |
210450 |
210450 |
210450 |
Потребность в финансировании
Вероятностный прогноз
|
Наименование расходов |
стоимость |
примечание |
|
1. производственные и хоз. помещение |
78 300 |
90кв.м*800р/кв.м+ЖКХ(6300) |
|
2.ОС |
61742 |
9.Витрина 2000х850х300 10.Стеллажи (склад) 2000*850*100 11.Стол "Престиж" двухтумбовый 12.Стулья 13.Шкаф 14.Кресло «Престиж» 15.Обеденный стол
|
|
3.Хоз.инвентарь |
5070 |
1.Тряпка для мытья пола 2.Тряпка для пыли 3.ведро с отжимом 4. Швабра 5.резиновые перчатки 6.Метла
|
|
4.канцелярские принадлежности |
486 |
1.Бумага 2.ручка 3.термоэтикетки 4.степлер 5.скобы для степлера 6.чековая лента 7.картритж |
|
5. первоначальные запасы сырья и материалов: |
483750 |
|
|
6.Пожарный инвентарь 6.1 Обслуживание ПС |
22 040 2700/3=900 |
|
|
7.Страховка |
12149.44 |
|
|
8.расходы на транспорт |
183000/3=61000 |
|
|
9.расходы на рекламу |
128400 |
|
|
10.регистрация ООО |
10250 |
|
|
итого |
864087,44 |
|
|
11. собственные средства |
25 000 |
|
|
12.потребность в заемных средствах |
839087,44 |
На 3 года |
Потребность в кредите составляет 840000 рублей. Срок погашения кредита в течение трех лет поквартально одинаковыми долями. Проценты по кредиту 14% годовых, в квартал 4,7%. Кредит будет оформлен в банке «Ренессанс кредит».(Аннуитетный платеж)
Оптимистический прогноз
|
Наименование расходов |
стоимость |
примечание |
|
1. производственные и хоз. помещение |
78 300 |
90кв.м*800р/кв.м+ЖКХ(6300) |
|
2.ОС |
61742 |
9.Витрина 2000х850х300 10.Стеллажи (склад) 2000*850*100 11.Стол "Престиж" двухтумбовый 12.Стулья 13.Шкаф 14.Кресло «Престиж» 15.Обеденный стол
|
|
3.Хоз.инвентарь |
5070 |
1.Тряпка для мытья пола 2.Тряпка для пыли 3.ведро с отжимом 4. Швабра 5.резиновые перчатки 6.Метла
|
|
4.канцелярские принадлежности |
486 |
1.Бумага 2.ручка 3.термоэтикетки 4.степлер 5.скобы для степлера 6.чековая лента 7.картритж |
|
5. первоначальные запасы сырья и материалов: |
666250 |
|
|
6.Пожарный инвентарь 6.1 Обслуживание ПС |
22 040 2700/3=900 |
|
|
7.Страховка |
8967,36 |
|
|
8.расходы на транспорт |
183000/3=61000 |
|
|
9.расходы на рекламу |
64200 |
|
|
10.регистрация ООО |
10250 |
|
|
итого |
979205,36 |
|
|
11. собственные средства |
25 000 |
|
|
12.потребность в заемных средствах |
954205,36 |
На 3 года |
Потребность в кредите составляет 960000 рублей. Срок погашения кредита в течение трех лет поквартально одинаковыми долями. Проценты по кредиту 14% годовых, в квартал 4,7%. Кредит будет оформлен в банке «Ренессанс кредит».(Аннуитетный платеж)
Пессимистический прогноз.
|
Наименование расходов |
стоимость |
примечание |
|
1. производственные и хоз. помещение |
78 300 |
90кв.м*800р/кв.м+ЖКХ(6300) |
|
2.ОС |
61742 |
9.Витрина 2000х850х300 10.Стеллажи (склад) 2000*850*100 11.Стол "Престиж" двухтумбовый 12.Стулья 13.Шкаф 14.Кресло «Престиж» 15.Обеденный стол
|
|
3.Хоз.инвентарь |
5070 |
1.Тряпка для мытья пола 2.Тряпка для пыли 3.ведро с отжимом 4. Швабра 5.резиновые перчатки 6.Метла
|
|
4.канцелярские принадлежности |
486 |
1.Бумага 2.ручка 3.термоэтикетки 4.степлер 5.скобы для степлера 6.чековая лента 7.картритж |
|
5. первоначальные запасы сырья и материалов: |
209375 |
|
|
6.Пожарный инвентарь 6.1 Обслуживание ПС |
22 040 2700/3=900 |
|
|
7.Страховка |
11793,44 |
|
|
8.расходы на транспорт |
183000/3=61000 |
|
|
9.расходы на рекламу |
51900 |
|
|
10.регистрация ООО |
10250 |
|
|
итого |
512856,44 |
|
|
11. собственные средства |
25 000 |
|
|
12.потребность в заемных средствах |
487856,44 |
На 3 года |
Потребность в кредите составляет 490000 рублей. Срок погашения кредита в течение трех лет поквартально одинаковыми долями. Проценты по кредиту 14% годовых, в квартал 4,7%. Кредит будет оформлен в банке «Ренессанс кредит».(Аннуитетный платеж)