Список литературы:
1.www.protek.ru
2.Данные предоставленные филиалом ЦВ «Протек»- «Протек-44»
Приложения
Приложение 1.
Приложение 1.Прайс-лист организации
Приложение 2.
Приложение 3.
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период | |||
|
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
10 |
Материалы |
4 561,87 |
|
155 613,21 |
157 988,44 |
|
10.10 |
Материалы произв. назнач. |
4 561,87 |
|
155 613,21 |
157 988,44 |
|
10.10.02 |
Компл. для КТ произв. назнач. |
|
|
2 334,00 |
2 334,00 |
|
10.10.03 |
Топливо произв. назнач. |
4 561,87 |
|
105 975,43 |
108 350,66 |
|
10.10.04 |
Тара и тарные матер. произв. назнач. |
|
|
6 365,25 |
6 365,25 |
|
10.10.05 |
Запч. для авт/тран. произв. назнач. |
|
|
13 185,79 |
13 185,79 |
|
10.10.10 |
Канцеляр. принад. произв. назнач. |
|
|
3 705,17 |
3 705,17 |
|
10.10.12 |
Прочие матер. произв. назнач. |
|
|
24 047,57 |
24 047,57 |
|
19 |
|
19 747,06 |
|
37 348,32 |
57 095,38 |
|
19.10 |
НДС произв. назнач. |
19 747,06 |
|
37 348,32 |
57 095,38 |
|
19.10.04 |
НДС по услугам произв. назнач. |
549,15 |
|
13 861,58 |
14 410,73 |
|
19.10.05 |
НДС по матер. произв. назнач. |
19 197,91 |
|
23 486,74 |
42 684,65 |
|
44 |
Расходы на продажу |
|
|
1 639 805,30 |
1 639 805,30 |
|
44.10 |
Расходы на продажу уменьш. прибыль |
|
|
1 634 525,30 |
1 634 525,30 |
|
44.10.01 |
Матер. затраты уменьш. прибыль |
|
|
587 240,99 |
587 240,99 |
|
44.10.02 |
З/П уменьш. прибыль |
|
|
877 478,11 |
877 478,11 |
|
44.10.03 |
Социал. отчисл. уменьш. прибыль |
|
|
169 806,20 |
169 806,20 |
|
44.20 |
Расходы на продажу не уменьш. прибыль |
|
|
5 280,00 |
5 280,00 |
|
44.20.01 |
Матер. затраты не уменьш. прибыль |
|
|
5 280,00 |
5 280,00 |
|
50 |
Касса |
378 892,86 |
|
12 347 671,50 |
12 109 580,68 |
|
50.10 |
Касса организации |
378 892,86 |
|
12 347 671,50 |
12 109 580,68 |
|
51 |
Расчетный счет |
562 028,97 |
|
23 385 920,88 |
23 814 550,27 |
|
57 |
Переводы в пути |
|
|
34 750 502,00 |
34 750 502,00 |
|
57.10 |
Переводы в пути наличные |
|
|
11 878 578,00 |
11 878 578,00 |
|
57.10.01 |
Из кассы в банк (инкассация) |
|
|
11 478 578,00 |
11 478 578,00 |
|
57.10.02 |
Из филиала в ГП (наличные) |
|
|
400 000,00 |
400 000,00 |
|
57.20 |
Переводы в пути безналичные |
|
|
22 871 924,00 |
22 871 924,00 |
|
57.20.02 |
Из филиала в ГП безналичные |
|
|
22 871 924,00 |
22 871 924,00 |
|
60 |
Расчеты с постав. и подряд. |
|
103 549,25 |
1 584 240,79 |
1 427 259,96 |
|
60.10 |
Расчеты с постав. и подряд. по факту |
|
258 232,96 |
705 069,42 |
722 190,54 |
|
60.10.04 |
Расчеты с постав. услуг |
|
258 232,96 |
547 676,87 |
564 797,99 |
|
60.10.05 |
Расчеты с постав. сырья/матер. |
|
|
157 392,55 |
157 392,55 |
|
60.20 |
Расчеты с постав. и подряд. предопл. |
154 683,71 |
|
879 171,37 |
705 069,42 |
|
60.20.02 |
Расчеты с постав. предопл. ОС |
|
|
264 000,00 |
|
|
60.20.04 |
Расчеты с постав. предопл. услуг |
137 855,29 |
|
449 311,47 |
547 676,87 |
|
60.20.05 |
Расчеты с постав. предопл. сырья/матер. |
16 828,42 |
|
165 859,90 |
157 392,55 |
|
62 |
Расчеты с покупат. и заказчк. |
12 653 925,90 |
|
47 338 922,77 |
48 664 217,47 |
|
62.10 |
Расчеты с покупат. и заказчк. фактич. |
12 741 859,80 |
|
22 991 594,57 |
24 329 391,45 |
|
62.20 |
Расчеты с покупат. и заказчк. авансы |
|
87 933,90 |
24 347 328,20 |
24 334 826,02 |
|
68 |
Расчеты с бюджетом |
1 681 294,07 |
|
2 309 842,37 |
2 319 980,37 |
|
68.01 |
Налог на доходы физ. лиц |
|
104 675,00 |
104 675,00 |
114 813,00 |
|
68.02 |
НДС |
|
|
2 205 167,37 |
2 205 167,37 |
|
68.04 |
Налог на прибыль |
1 770 395,00 |
|
|
|
|
68.10 |
Транспортный налог |
7 972,09 |
|
|
|
|
68.99 |
Прочие налоги |
7 601,98 |
|
|
|
|
69 |
Расчеты с фондами |
|
|
182 039,69 |
182 039,69 |
|
69.12 |
ЕСН в части ПФ |
|
|
41 569,31 |
41 569,31 |
|
69.13 |
Медицинские фонды |
|
|
19 473,67 |
19 473,67 |
|
69.13.01 |
ФФОМС |
|
|
7 125,34 |
7 125,34 |
|
69.13.02 |
ТФОМС |
|
|
12 348,33 |
12 348,33 |
|
69.14 |
Расчеты по социальному страхованию |
|
|
32 504,54 |
32 504,54 |
|
69.14.01 |
Расчеты по соц. страх. в части ФСС |
|
|
30 735,85 |
30 735,85 |
|
69.14.02 |
Расчеты по соц. страх. от НС и ПЗ |
|
|
1 768,69 |
1 768,69 |
|
69.16 |
Расчеты с ПФ страхов. часть |
|
|
68 744,18 |
68 744,18 |
|
69.17 |
Расчеты с ПФ накопит. часть |
|
|
19 747,99 |
19 747,99 |
|
70 |
Расчеты по оплате труда |
|
323 127,99 |
851 700,54 |
888 784,33 |
|
70.10 |
Расчеты по оплате труда |
|
294 651,81 |
851 700,54 |
874 442,44 |
|
70.20 |
Расчеты по пособиям |
|
28 476,18 |
|
14 341,89 |
|
71 |
Расчеты с подотчет. лицами |
4 600,00 |
|
96 395,05 |
99 265,64 |
|
71.10 |
Расчеты с подотчет. лицами |
|
|
49 632,82 |
49 632,82 |
|
71.11 |
Расчеты с подотчет. лицами Авансы |
4 600,00 |
|
46 762,23 |
49 632,82 |
|
76 |
Расчеты с разными дебет. и кредит. |
|
2 905,29 |
29 662,25 |
33 698,31 |
|
76.10 |
Актив |
|
|
12 609,68 |
12 609,68 |
|
76.10.01 |
Актив расчеты с сотрудн. по алиментам |
|
|
800,00 |
800,00 |
|
76.10.17 |
Актив расчеты по страхованию |
|
|
11 809,68 |
11 809,68 |
|
76.11 |
НДС отложенный |
6 707,17 |
|
4 442,89 |
7 459,12 |
|
76.11.01 |
НДС по отгрузке товара |
|
1 286,85 |
|
|
|
76.11.03 |
НДС с авансов получ. |
7 994,02 |
|
4 442,89 |
7 459,12 |
|
76.20 |
Пассив |
|
9 612,46 |
12 609,68 |
13 629,51 |
|
76.20.01 |
Пассив расчеты с сотрудн. по алиментам |
|
811,71 |
800,00 |
1 819,83 |
|
76.20.17 |
Пассив расчеты по страхованию |
|
8 800,75 |
11 809,68 |
11 809,68 |
|
79 |
Расчеты с филиалами |
|
14 898 125,77 |
27 161 675,24 |
25 733 593,12 |
|
79.01 |
Расчеты с филиалами |
|
14 898 125,77 |
27 161 675,24 |
25 733 593,12 |
|
90 |
Продажи |
|
|
24 966 240,13 |
24 966 240,13 |
|
90.1 |
Выручка |
|
|
22 767 834,13 |
22 767 834,13 |
|
90.1.1 |
Выручка, не облаг. ЕНВД |
|
|
22 767 834,13 |
22 767 834,13 |
|
90.3 |
НДС |
|
|
2 198 406,00 |
2 198 406,00 |
|
91 |
Прочие доходы и расходы |
|
|
38 991,57 |
38 991,57 |
|
91.20 |
Прочие расходы уменьшающие налог |
|
|
37 478,47 |
37 478,47 |
|
91.20.42 |
Услуги кредитных организаций, уменьшающ. |
|
|
35 446,47 |
35 446,47 |
|
91.20.46 |
Прочие внереализац. расходы, уменьшающ. |
|
|
2 032,00 |
2 032,00 |
|
91.30 |
Прочие расходы не уменьшающие налог |
|
|
1 513,10 |
1 513,10 |
|
91.30.36 |
Прочие операц. расходы не уменьш. налог |
|
|
1 360,56 |
1 360,56 |
|
91.30.46 |
Прочие внереализац. расходы, не уменьш. |
|
|
152,54 |
152,54 |
|
97 |
Расходы будущих периодов |
22 657,57 |
|
13 671,64 |
6 650,59 |
|
|
|
15 327 708,30 |
15 327 708,30 |
176 890 243,25 |
176 890 243,25 |
Оборотно- сальдовая ведомость за июнь 2011 года.
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период | |||||
|
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | ||
|
08 |
Капитальные вложения |
|
|
308 404,83 |
308 404,83 | ||
|
08.01 |
Производственные ОС/НМА |
|
|
308 404,83 |
308 404,83 | ||
|
08.01.10 |
Приобретение произв. ОС/НМА |
|
|
308 404,83 |
308 404,83 | ||
|
08.01.10.02 |
Приобретение произв. т/с |
|
|
308 404,83 |
308 404,83 | ||
|
10 |
Материалы |
4 424,92 |
|
134 777,43 |
135 048,55 | ||
|
10.10 |
Материалы произв. назнач. |
4 424,92 |
|
133 457,43 |
133 728,55 | ||
|
10.10.02 |
Компл. для КТ произв. назнач. |
|
|
1 659,00 |
1 659,00 | ||
|
10.10.03 |
Топливо произв. назнач. |
3 824,92 |
|
85 054,37 |
85 325,49 | ||
|
10.10.04 |
Тара и тарные матер. произв. назнач. |
|
|
8 461,01 |
8 461,01 | ||
|
10.10.05 |
Запч. для авт/тран. произв. назнач. |
|
|
4 250,40 |
4 250,40 | ||
|
10.10.08 |
Инвен. и хоз. принад. произв. назнач. |
|
|
415,25 |
415,25 | ||
|
10.10.10 |
Канцеляр. принад. произв. назнач. |
|
|
3 063,47 |
3 063,47 | ||
|
10.10.12 |
Прочие матер. произв. назнач. |
600,00 |
|
30 553,93 |
30 553,93 | ||
|
10.20 |
Материалы не произв. назнач. |
|
|
1 320,00 |
1 320,00 | ||
|
10.20.12 |
Прочие матер. не произв. назнач. |
|
|
1 320,00 |
1 320,00 | ||
|
19 |
|
|
|
84 761,06 |
84 761,06 | ||
|
19.10 |
НДС произв. назнач. |
|
|
84 761,06 |
84 761,06 | ||
|
19.10.02 |
НДС по ОС произв. назнач. |
|
|
52 810,17 |
52 810,17 | ||
|
19.10.04 |
НДС по услугам произв. назнач. |
|
|
13 340,46 |
13 340,46 | ||
|
19.10.05 |
НДС по матер. произв. назнач. |
|
|
18 610,43 |
18 610,43 | ||
|
44 |
Расходы на продажу |
|
|
1 811 055,68 |
1 811 055,68 | ||
|
44.10 |
Расходы на продажу уменьш. прибыль |
|
|
1 805 395,68 |
1 805 395,68 | ||
|
44.10.01 |
Матер. затраты уменьш. прибыль |
|
|
646 146,14 |
646 146,14 | ||
|
44.10.02 |
З/П уменьш. прибыль |
|
|
964 677,65 |
964 677,65 | ||
|
44.10.03 |
Социал. отчисл. уменьш. прибыль |
|
|
194 571,89 |
194 571,89 | ||
|
44.20 |
Расходы на продажу не уменьш. прибыль |
|
|
5 660,00 |
5 660,00 | ||
|
44.20.01 |
Матер. затраты не уменьш. прибыль |
|
|
5 660,00 |
5 660,00 | ||
|
50 |
Касса |
590 950,18 |
|
7 291 623,41 |
7 799 773,74 | ||
|
50.10 |
Касса организации |
590 950,18 |
|
7 291 623,41 |
7 799 773,74 | ||
|
51 |
Расчетный счет |
525 487,76 |
|
32 065 953,40 |
32 041 316,14 | ||
|
57 |
Переводы в пути |
|
|
38 200 546,00 |
38 200 546,00 | ||
|
57.10 |
Переводы в пути наличные |
|
|
7 592 622,00 |
7 592 622,00 | ||
|
57.10.01 |
Из кассы в банк (инкассация) |
|
|
7 592 622,00 |
7 592 622,00 | ||
|
57.20 |
Переводы в пути безналичные |
|
|
30 607 924,00 |
30 607 924,00 | ||
|
57.20.02 |
Из филиала в ГП безналичные |
|
|
30 607 924,00 |
30 607 924,00 | ||
|
60 |
Расчеты с постав. и подряд. |
|
180 222,84 |
2 306 286,50 |
1 923 944,46 | ||
|
60.10 |
Расчеты с постав. и подряд. по факту |
|
276 889,27 |
935 872,04 |
985 051,10 | ||
|
60.10.02 |
Расчеты с постав. ОС |
|
|
360 715,00 |
360 715,00 | ||
|
60.10.04 |
Расчеты с постав. услуг |
|
273 871,97 |
446 668,37 |
498 534,73 | ||
|
60.10.05 |
Расчеты с постав. сырья/матер. |
|
3 017,30 |
128 488,67 |
125 801,37 | ||
|
60.20 |
Расчеты с постав. и подряд. предопл. |
96 666,43 |
|
1 370 414,46 |
938 893,36 | ||
|
60.20.02 |
Расчеты с постав. предопл. ОС |
|
|
360 715,00 |
360 715,00 | ||
|
60.20.04 |
Расчеты с постав. предопл. услуг |
54 408,58 |
|
831 162,26 |
451 239,69 | ||
|
60.20.05 |
Расчеты с постав. предопл. сырья/матер. |
42 257,85 |
|
178 537,20 |
126 938,67 | ||
|
62 |
Расчеты с покупат. и заказчк. |
27 613 769,57 |
|
58 413 947,46 |
63 825 241,50 | ||
|
62.10 |
Расчеты с покупат. и заказчк. фактич. |
27 685 499,50 |
|
26 500 947,65 |
31 890 862,90 | ||
|
62.20 |
Расчеты с покупат. и заказчк. авансы |
|
71 729,93 |
31 912 999,81 |
31 934 378,60 | ||
|
68 |
Расчеты с бюджетом |
41 867,21 |
|
2 648 592,61 |
2 640 991,61 | ||
|
68.01 |
Налог на доходы физ. лиц |
|
250 839,00 |
129 170,00 |
121 569,00 | ||
|
68.02 |
НДС |
|
|
2 519 422,61 |
2 519 422,61 | ||
|
68.04 |
Налог на прибыль |
274 629,66 |
|
|
| ||
|
68.10 |
Транспортный налог |
10 906,09 |
|
|
| ||
|
68.99 |
Прочие налоги |
7 170,46 |
|
|
| ||
|
69 |
Расчеты с фондами |
|
|
191 698,90 |
191 698,90 | ||
|
69.12 |
ЕСН в части ПФ |
|
|
45 791,36 |
45 791,36 | ||
|
69.13 |
Медицинские фонды |
|
|
22 212,78 |
22 212,78 | ||
|
69.13.01 |
ФФОМС |
|
|
8 185,15 |
8 185,15 | ||
|
69.13.02 |
ТФОМС |
|
|
14 027,63 |
14 027,63 | ||
|
69.14 |
Расчеты по социальному страхованию |
|
|
22 609,42 |
22 609,42 | ||
|
69.14.01 |
Расчеты по соц. страх. в части ФСС |
|
|
20 737,72 |
20 737,72 | ||
|
69.14.02 |
Расчеты по соц. страх. от НС и ПЗ |
|
|
1 871,70 |
1 871,70 | ||
|
69.16 |
Расчеты с ПФ страхов. часть |
|
|
76 542,20 |
76 542,20 | ||
|
69.17 |
Расчеты с ПФ накопит. часть |
|
|
24 543,14 |
24 543,14 | ||
|
70 |
Расчеты по оплате труда |
|
359 848,83 |
967 586,78 |
936 643,22 | ||
|
70.10 |
Расчеты по оплате труда |
|
239 301,49 |
967 586,78 |
936 643,22 | ||
|
70.20 |
Расчеты по пособиям |
|
120 547,34 |
|
| ||
|
71 |
Расчеты с подотчет. лицами |
20 760,00 |
|
135 690,54 |
156 450,54 | ||
|
71.10 |
Расчеты с подотчет. лицами |
|
|
78 225,27 |
78 225,27 | ||
|
71.11 |
Расчеты с подотчет. лицами Авансы |
20 760,00 |
|
57 465,27 |
78 225,27 | ||
|
73 |
Расчеты с персон. по прочей оплате |
|
|
47,34 |
47,34 | ||
|
73.10 |
Актив |
|
|
23,67 |
23,67 | ||
|
73.10.01 |
Актив расчеты по возмещ. матер. ущерба |
|
|
23,67 |
23,67 | ||
|
73.20 |
Пассив |
|
|
23,67 |
23,67 | ||
|
73.20.01 |
Пассив расчеты по возмещ. матер. ущерба |
|
|
23,67 |
23,67 | ||
|
76 |
Расчеты с разными дебет. и кредит. |
|
1 748,38 |
54 752,81 |
46 698,89 | ||
|
76.10 |
Актив |
13 893,74 |
|
24 340,04 |
24 340,04 | ||
|
76.10.01 |
Актив расчеты с сотрудн. по алиментам |
|
|
17 393,16 |
17 393,16 | ||
|
76.10.17 |
Актив расчеты по страхованию |
13 893,74 |
|
6 946,88 |
6 946,88 | ||
|
76.11 |
НДС отложенный |
5 950,14 |
|
6 072,73 |
3 558,45 | ||
|
76.11.01 |
НДС по отгрузке товара |
|
570,76 |
570,76 |
| ||
|
76.11.03 |
НДС с авансов получ. |
6 520,90 |
|
5 501,97 |
3 558,45 | ||
|
76.20 |
Пассив |
|
21 592,26 |
24 340,04 |
18 800,40 | ||
|
76.20.01 |
Пассив расчеты с сотрудн. по алиментам |
|
15 295,57 |
17 393,16 |
11 853,52 | ||
|
76.20.17 |
Пассив расчеты по страхованию |
|
6 296,69 |
6 946,88 |
6 946,88 | ||
|
79 |
Расчеты с филиалами |
|
28 303 117,06 |
35 278 454,24 |
29 763 910,60 | ||
|
79.01 |
Расчеты с филиалами |
|
28 303 117,06 |
35 278 454,24 |
29 763 910,60 | ||
|
90 |
Продажи |
|
|
28 831 278,86 |
28 831 278,86 | ||
|
90.1 |
Выручка |
|
|
26 322 378,58 |
26 322 378,58 | ||
|
90.1.1 |
Выручка, не облаг. ЕНВД |
|
|
26 322 378,58 |
26 322 378,58 | ||
|
90.3 |
НДС |
|
|
2 508 900,28 |
2 508 900,28 | ||
|
91 |
Прочие доходы и расходы |
|
|
42 193,42 |
42 193,42 | ||
|
91.10 |
Прочие доходы основн. |
|
|
23,97 |
23,97 | ||
|
91.10.19 |
Списание кредиторской задолженности |
|
|
0,30 |
0,30 | ||
|
91.10.45 |
Прочие внереализационные доходы |
|
|
23,67 |
23,67 | ||
|
91.20 |
Прочие расходы уменьшающие налог |
|
|
40 835,99 |
40 835,99 | ||
|
91.20.42 |
Услуги кредитных организаций, уменьшающ. |
|
|
40 824,19 |
40 824,19 | ||
|
91.20.46 |
Прочие внереализац. расходы, уменьшающ. |
|
|
11,80 |
11,80 | ||
|
91.30 |
Прочие расходы не уменьшающие налог |
|
|
1 333,46 |
1 333,46 | ||
|
91.30.22 |
Списание дебитор. задолжен. не уменьш |
|
|
2,14 |
2,14 | ||
|
91.30.36 |
Прочие операц. расходы не уменьш. налог |
|
|
11,32 |
11,32 | ||
|
91.30.44 |
Материалы на непроизводственные цели |
|
|
1 320,00 |
1 320,00 | ||
|
94 |
|
|
|
23,67 |
23,67 | ||
|
94.1 |
Недостачи по товарным операциям |
|
|
23,67 |
23,67 | ||
|
97 |
Расходы будущих периодов |
47 677,47 |
|
6 946,88 |
34 592,81 | ||
|
|
|
28 844 937,11 |
28 844 937,11 |
208 774 621,82 |
208 774 621,82 | ||
Оборотно- сальдовая ведомость за июнь 2012 года.
1 www.protek.ru
2 Oracle E-Business Suite
3ПО- программное обеспечение