Исходные данные для расчета капитальных затрат (инвестиций):

1. Стоимость головной насосной станции – 3705,697 млн. руб.

2. Стоимость 1 промежуточной насосной станции с резервуарным парком – 3152,488 млн. руб.

3. Стоимость 1 промежуточной насосной станции без резервуарного парка – 1413,296 млн. руб.

4. Капитальные вложения в линейную часть нефтепровода (стоимость труб с изоляционным покрытием + СМР)

Д 1020 - 37,018 млн. руб. / 1 км

Д 1220 - 41,564 млн. руб. / 1 км

5. Инвестиционные затраты на формирование оборотных средств (затраты, связанные с приобретением технологической нефти на заполнение новых трубопроводов и резервуаров)

Суммарный объем технологической нефти на заполнение – 2836518,3 т

Стоимость 1т технологической нефти - 3750 руб.

Строительство ведется 3 года

Инвестиции распределяются по годам равными долями.

Начало эксплуатации 4-ий год с начала строительства

Исходные данные для расчета эксплуатационных расходов:

1.Заработная плата

Численность работников, обслуживающих НС – 1268 человек

Среднемесячный заработок 1 рабочего с премиями - 10075 рублей

Численность линейного персонала - 480 человек

Среднемесячный заработок 1 рабочего с премиями - 8639 рублей

Численность руководителей и специалистов –170 человек

Среднемесячный оклад 1 работника с премиями – 27000 рублей

2. Страховые взносы

Пенсионный фонд –20%

Фонд социального страхования РФ – 2,9%

Фонды обязательного медицинского страхования- 3,1%

3. Амортизационные отчисления

Нормы амортизационных отчислений:

Магистральные трубопроводы – 3%

Насосные станции – 6,5%

4. Потери нефти при транспортировке на 1 НПС – 2000 т / год

Стоимость 1т технологической нефти - 3750 руб.

5.Затраты на электроэнергию.

Годовой расход электроэнергии –

80450 тыс. кВт час

Тариф на электроэнергию – 1,4 руб. / кВт час

Тариф за установленную мощность – 400 руб./ кВт в месяц

Установленная мощность – 576000 кВт

6.Затраты на материалы (вода, масло, топливо и пр.)

Затраты на расходные материалы на 1 НПС - 1,5 млн. руб./год

7.Прочие расходы

включают в себя затраты на связь, авиатранспорт, охрану, подготовку кадров, страхование от несчастных случаев, налоги, входящие в себестоимость, и др. Расходы составляют 25% от вышеперечисленных эксплуатационных затрат.

Исходные данные для расчета тарифной выручки:

Тарифная ставка на услуги по перекачке нефти по нефтепроводу (без НДС) – 45,17 руб./ 100т *км

Норма дисконта – 12%

Жизненный цикл проекта 30 лет.

Выводы

Дать оценку проекта.

Составить таблицу основных технико-экономических показателей:

( протяженность участка, диаметр, производительность трубопровода, количество НПС, объем инвестиций, тарифная выручка, годовые эксплуатационные затраты, численность, производительность труда, фондоотдача, фондовооруженность, ЧДД, ВНР, срок окупаемости капитальных вложений, индекс доходности)

Вариант № 48

Анализ финансовой рентабельности проекта.

Дать оценку эффективности осуществления инвестиций в проект строительства нефтебазы.

Характеристика проектируемого объекта