4. Общее экономическое равновесие в неоклассической модели. Гипотезы и недостатки классической модели общего экономического равновесия.

Ns=N(w/p) - предложение рабочей силы

Nd – спрос на рабочую силу

Y=Y(N) – уравнение производственной функции

Р – уровень цен

w – номинальная ставка заработной платы

Равновесный уровень реальной заработной платы w/p* определяет равновесный уровень занятости N*

Равновесный уровень занятости N* определяет равновесный объем производства Y*

Равновесный объем производства Y* определяет равновесный уровень цен P*

Равновесный уровень цен в стране P* определяет равновесную номинальную заработную плату W*, которая необходима для обеспечения равновесного уровня реальной заработной платы w/p*, при данном равновесном уровне цен P*.

Недостатки неоклассической модели:

-Модель не объясняет устойчивости безработицы в реальной экономике.

-Сомнительна гипотеза предпочтения сбережений, то есть тот факт, что человек сначала сберегает, а потом потребляется.

-Автоматического регулирования инвестиций и сбережений не существует, поскольку сберегают одни люди, а инвестируют – другие, их мотивы и действия не совпадают.

5. Инструментарий кейнсианской теории: потребление, сбережения, инвестиции.

Потребление и сбережение.

Важнейшей составляющей расходов в стране – потребит. расходы. Основной фактор определяющие потребление, это доход после уплаты налогов. Доход = потребляемая часть + сберегаемая часть:

Y^d = C+S

Зависимость между потреблением (сбережением) и доходами – положительная. Т.е. с увелич. дохода потребление и сбережения возрастают.

Луч ОА показывает, что Y_o идет на потребит расходы С_о, сбережения (S) = 0. Луч ОВ показывает, что доход делится на потребляемую и сберегаемую (Y=C+S)

Зависимость сбережений от дохода. При доходе в Y_o сбережения = 0. При доходе < Y_o сбережения отрицательны. При > Y_o положительные. субъект сберегает только после уровня Y_o. Потребление не может быть = 0 даже при доходе = 0 -> линия потребления имеет сдвиг вправо по оси координат.

Тут линия потребления, при которой Y_o =нулевым сбережениям. При доходе Y< Y_o потребитель живет в долг или в кредит. При Y> Y_o начинает сберегать.

Движение вдоль линии потребления (ось y) говорит об изменении дохода или под влиянием других факторов (в этом случае смещение идет в вправо-вниз или влево-вверх)

Факторы влияющие на потрбит. расходы и сбережения:

• богатство домохозяйств;

• ожидание потребителей увелич. доходов;

• инфляционные ожидания;

• налоги;

• потребительская задолженность.

При анализе потребления и сбережения используется ряд понятий.

• APS (average propensity to save) – средняя склонность к сбережению, показывающая какая часть дохода идет на сбережение.

APS = S = S/Y^d где 0<APS<1

• APC (average propensity to consume) – средняя склонность к потреблению, показывающая какая часть дохода идет на потребление.

APС = С = С/Y^d где 0<APС<1

Их сумма = 1: APS+APС = S/Y^d+С/Y^d = (С+S)/ Y^d = Y^d/ Y^d = 1;

• MPS (marginal propensity to save) – предельная склонность к сбережению, показывающая на сколько увеличится или уменьшится сбережения при росте или сокращении дохода на единицу.

MPS = S_y = S/Y^d где 0<MPS<1;

• MPC (marginal propensity to consume) – предельная склонность к потреблению, показывающая на сколько увеличится или уменьшится потребление при росте или сокращении дохода на единицу.

MPС = С_y = С/Y^d где 0<MPС<1

Их сумма = 1. MPC+MPS = (С+S)/(Y^d)=(Y^d)/(Y^d)=1;

Предельная склонность к сбережению = тангенс угла наклона функции сбережений. Предельная склонность к потреблению = тангенс угла наклона функции потребления. По «психологическому закону» Кейнса, с увелич. дохода, увелич. склонность к потреблению.

разл. склонность к потреблению и сбережению

на а) – линия С отражает меньшую предельную склонность к потреблению, чем линия С1 (MPC1 > MPC). На б) линия S отражает меньшую склонность к сбережению, чем S1 (MPS1>MPS).

Инвестиции

Инвестиц. расходы – расходы фирм на покупку инвест. товаров (покупка оборудования, стройка зданий и сооружений), под которым подразумев. то, что увеличит запас капитала, I = K. Это самый нестабильный компонент совокупных расходов.

Причины нестабильности:

• нерегулярность прибыли (важн. источник инвестиций);

• нерегулярность нововведений (важн. фактор стимуляции инвестиций);

• изменчивость ожиданий;

• неопределенный и продолжит. срок службы оборудования (при недостатке финансов, предприятие направляет их на инвестиции после зарплат, сырья и матреиалов);

Инвестиции:

1. Валовые (совокупные);

2. Чистые (обеспеч. увелич. объема выпуска);

3. Восстановительные (возмещ. износ капитала)

Валовые = Чистые+Восстановильные.

В кейнсианской модели речь идет о чистых инвест. расходах т.к. она основана на предпосылке нац. дохода с валовыми и чистыми продуктами.

По другой классификации инвестиции делятся:

1. Автономные (Autonomous) – не зависящ. от уровня дохода. Вызываемые технич. прогрессом, изменением численности населения, или условиями связанными с гос. бюджетом или экономич. политики.;

2. Индуцированные (Induced) – опред. уровнем нац. дохода.

В ортодоксальной кейнсианской модели рассматривают автономные инвестиции.

Инвестиции бывают:

• фактические;

• планируемые (planned);

• непредвиденные (unintended inventory investment) – инвестиции в запасы.

Равновесие наступает когда фактические инвестиции = планируем, а незапланированные = 0.

Основной фактор инвестиций – внутренняя норма окупаемости проекта. Так же на инветиц. расходы влияет процентная ставка. С уменьшением процентной ставки, инвестиции возрастают. Инвестиции будут осуществляться пока внутренняя норма окупаемости >= ставке процента. Т.е. A, B, C, D – проекты вложения. D – предельный проект вложения. Далее проект является нерентабельным.

Движение вдоль линии инвестиций определяется ставкой процента, однако величина инвестиций изменяется под влиянием других факторов, не только процентной ставкой. В этом случае линия сдвигается вправо-вверх, влево-вниз.

Эти факторы:

• ожидание инвестора в отношении будущей нормы прибыли;

• налоги;

• загрузка производственных мощностей;

• инфляционные ожидания;

• технологии;

Так же есть индекс MPI (Marginal propensity to investment) – предельная склонность к инвестированию. Показывает на сколько уменьшается (увеличивается) инвестиции при росте (сокращении) ставки процента на 1 пункт.

MPI = I_i = -(I)/( i)

Предельная склонность к инвестированию = тангенсу угла наклона линии инвестиций, с отрицат. знаком.

Линия I отражает меньшую склонность к инвестированию, чем I₁ (MPI₁ > MPI). При одинаковой процентной ставке в I₁ будет вложен больший объем инвестиций.