- •Раздел I. Организация работы по ведению кассовых операций, хранению, перевозке и инкассации наличных денег
- •Глава I. Общие положения
- •Глава 2. Организация работы по ведению кассовых операций
- •Раздел II. Порядок приема и выдачи наличных денег клиентам Глава 3. Порядок приема наличных денег от клиентов
- •Глава 4. Порядок приема сумок с наличными деньгами от клиентов
- •Глава 5. Порядок выдачи наличных денег клиентам
- •Глава 6. Завершение рабочего дня кассовым работником
- •Раздел III. Правила перевозки наличных денег и инкассации наличных денег Глава 7. Основные положения о перевозке наличных денег, инкассации наличных денег
- •Глава 8. Правила перевозки наличных денег
- •Глава 9. Правила инкассации наличных денег
- •Глава 11. Организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов и кассовых терминалов
- •Глава 12. Организация работы с наличными деньгами при использовании автоматических сейфов
- •Раздел V. Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег Глава 13. Порядок обработки наличных денег
- •Глава 14. Порядок формирования и упаковки наличных денег
- •Глава 16. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России
- •Раздел VII. Порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов Глава 17. Порядок завершения рабочего дня заведующим кассой
- •Глава 18. Порядок формирования и хранения кассовых документов
- •Раздел VIII. Правила хранения наличных денег Глава 19. Хранение и ревизия наличных денег в кредитной организации, всп
- •Глава 20. Хранение сумок с наличными деньгами инкассаторскими работниками
- •Глава 21. Заключительные положения
- •Приложение 1. Требования к помещениям для совершения операций с ценностями и программно-техническим средствам кредитных организаций, всп
- •Приложение 2. Книга хранилища ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 3. Книга учета принятых и выданных ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 4. Контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 5. Журнал учета выдачи и приема явочных карточек, штампов, ключей и доверенностей
- •Заверительная надпись
- •Приложение 6. Объявление на взнос наличными
- •Приложение 7. Приходный кассовый ордер
- •Приложение 8. Препроводительная ведомость к сумке
- •Ведомость к сумке
- •Опись сдаваемых наличных денег
- •Накладная к сумке
- •Опись сдаваемых наличных денег
- •Квитанция к сумке
- •Приложение 9. Расходный кассовый ордер
- •Приложение 10. Журнал учета принятых сумок и порожних сумок
- •Приложение 11. Справка о принятых сумках и порожних сумках
- •Приложение 12. Явочная карточка
- •Приложение 13. Справка о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках
- •Приложение 14. Акт
- •Приложение 15. Справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков)
- •Приложение 16. Отчетная справка
- •Приложение 17. Справка о кассовых оборотах
- •Приложение 18. Приходно-расходный кассовый ордер
- •Приложение 19. Контрольная ведомость
- •Приложение 20. Контрольный лист
- •Приложение 21. Текст для дела (сшива) с кассовыми документами
- •Приложение 22. Признаки ветхих банкнот Банка России
Опись сдаваемых наличных денег
|
|
|
Номинал |
Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках) |
Сумма цифрами |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег |
" |
|
" |
|
20 |
|
года | ||||
|
|
|
|
| |||||||
Фактическая |
Сумма |
Сумма |
Сомнительные денежные знаки | ||||||||
сумма цифрами |
недостачи цифрами |
излишка цифрами |
сумма цифрами |
реквизиты каждого сомнительного денежного знака | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассовый работник |
Контролирующий работник |
Клиент |
Квитанция к сумке
|
| ||||||||||||
|
Код формы документа по ОКУД | ||||||||||||
|
0402300 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Квитанция к сумке N |
|
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||||
" |
|
" |
|
20 |
|
года |
Сумка N ___ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
ДЕБЕТ |
| ||||||||||||||||||||||||
От кого |
Счет N |
| ||||||||||||||||||||||||
|
КРЕДИТ |
| ||||||||||||||||||||||||
Получатель |
Счет N |
Сумма цифрами | ||||||||||||||||||||||||
|
ИНН |
|
КПП |
|
в том числе | |||||||||||||||||||||
р/счет N |
|
ОКАТО |
|
по символам: | ||||||||||||||||||||||
Наименование банка-вносителя |
символ |
сумма | ||||||||||||||||||||||||
|
БИК |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Наименование банка-получателя |
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
БИК |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Сумма прописью |
|
| ||||||||||||||||||||||||
коп. |
|
| ||||||||||||||||||||||||
Источник поступления |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Подпись клиента | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Опломбированную сумку N |
|
без пересчета принял |
" |
|
" |
|
20 |
|
года инкассаторский работник | |
|
| |||||||||
Бухгалтерский работник |
Сумка с объявленной суммой принята кассовым (контролирующим) работником) |
_______________ Заполняется при приеме сумок инкассаторским работником.Заполняется работниками кредитной организации при приеме сумок от клиента.
оборотная сторона
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег |
" |
|
" |
|
20 |
|
года | ||||
|
|
|
|
| |||||||
Фактическая |
Сумма |
Сумма |
Сомнительные денежные знаки | ||||||||
сумма цифрами |
недостачи цифрами |
излишка цифрами |
сумма цифрами |
реквизиты каждого сомнительного денежного знака | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассовый работник |
Контролирующий работник |
Клиент |
|
|
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА |
|
Оттиск пломбы должен быть четким. При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскому работнику требуйте от него: а) предъявления документа, удостоверяющего личность, доверенности на перевозку наличных денег и инкассацию наличных денег и явочной карточки; б) выдачи порожней сумки, закрепленной за клиентом; в) подписи на квитанции к сумке и наложения на ней четкого штампа в получении опломбированной сумки. Бережно обращайтесь с сумкой. |
Квитанция к сумке остается у клиента для подтверждения приема сумки. |