- •Выписка из Главной книги
- •Счет 20-б «Основное производство» - «Изделие б»
- •Счет 23 «Вспомогательные производства»
- •Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
- •Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
- •Счет 28 «Брак в производстве»
- •Счет 58-1-1 «Финансовые вложения» - «Краткосрочные финансовые вложения»
- •Счет 58-1-2 «Финансовые вложения» - «Долгосрочные финансовые вложения»
- •Счет 60-1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
- •Счет 62-1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства»
- •Счет 91-9 «Прочие доходы и расходы» - «Сальдо прочих доходов и расходов»
- •Счет 99 «Прибыли и убытки»
- •Счет 001 «Арендованные основные средства»
- •Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2011 г.
- •Оборотно-сальдовая ведомость за 2011 год
Оборотно-сальдовая ведомость за 2011 год
(в руб.)
Номер счета |
Начальное сальдо |
Обороты |
Конечное сальдо | |||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
01 |
3 661 620 |
|
1 136 640 |
677 970 |
4 120 290 |
|
01-выб |
- |
- |
201 000 |
201 000 |
|
|
02 |
|
2 130 070 |
629 000 |
939 350 |
|
2 440 420 |
04 |
85 000 |
|
340 000 |
- |
425 000 |
|
05 |
|
10 000 |
- |
16 845 |
|
26 845 |
08-3 |
- |
- |
701 000 |
701 000 |
- |
- |
08-4 |
- |
- |
435 640 |
435 640 |
- |
- |
08-5 |
- |
- |
340 000 |
340 000 |
- |
- |
09 |
15 000 |
|
107 020 |
29 800 |
92 220 |
|
10 |
737 500 |
|
2 245 200 |
1 832 970 |
1 149 730 |
|
15 |
- |
- |
2 283 170 |
2 283 170 |
- |
- |
16 |
105 000 |
|
125 000 |
174 895 |
55 105 |
|
19-1 |
- |
- |
204 300 |
204 300 |
- |
- |
19-3 |
- |
- |
410 970 |
410 970 |
- |
- |
19-4 |
- |
- |
101 438 |
101 438 |
- |
- |
19-5 |
- |
- |
200 |
200 |
- |
- |
20-А |
45 720 |
|
5 263 532 |
5 277 551 |
31 701 |
|
20-Б |
30 000 |
|
2 611 761 |
2 611 619 |
30 142 |
|
23 |
- |
- |
561 690 |
561 690 |
- |
- |
25 |
- |
- |
2 606 911 |
2 606 911 |
- |
- |
26 |
- |
- |
762 508 |
762 508 |
- |
- |
28 |
- |
- |
28 050 |
28 050 |
- |
- |
40 |
- |
- |
7 858 120 |
7 858 120 |
- |
- |
43 |
150 700 |
|
8 329 373 |
7 480 780 |
999 293 |
|
44-1 |
- |
- |
224 425 |
224 425 |
- |
- |
50-1 |
7 150 |
|
3 961 189 |
3 959 039 |
9 300 |
|
50-3 |
- |
- |
20 100 |
20 100 |
- |
- |
51 |
793 300 |
|
13 285 391 |
13 720 767 |
357 924 |
|
58-1-1 |
- |
- |
75 000 |
75 000 |
- |
- |
58-1-2 |
- |
- |
140 000 |
2 500 |
137 500 |
|
60-1 |
|
452 900 |
4 058 700 |
4 442 852 |
|
837 052 |
60-2 |
- |
- |
1 342 463 |
1 342 463 |
- |
- |
62-1 |
277 000 |
|
10 732 400 |
9 779 045 |
1 230 355 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
62-2 |
- |
- |
2 823 877 |
3 060 577 |
|
236 700 |
66-1 |
|
370 000 |
1 218 130 |
2 174 000 |
|
1 325 870 |
66-2 |
- |
- |
84 210 |
84 210 |
- |
- |
68-1 |
|
119 859 |
1 613 070 |
1 675 802 |
|
182 591 |
68-2 |
|
25 000 |
399 123 |
420 610 |
|
46 487 |
68-3 |
|
33 000 |
345 160 |
369 760 |
|
57 600 |
68-5 |
|
8 253 |
33 179 |
33 908 |
|
8 982 |
68-6 |
|
3 000 |
12 892 |
13 190 |
|
3 298 |
69-1-1 |
|
7 689 |
127 159 |
124 525 |
|
5 055 |
69-1-2 |
|
2 652 |
38 082 |
42 938 |
|
7 508 |
69-2 |
|
68 937 |
990 124 |
1 116 416 |
|
195 229 |
69-3-1 |
|
8 219 |
118 052 |
133 111 |
|
23 278 |
69-3-2 |
|
5 303 |
76 163 |
85 878 |
|
15 018 |
70 |
|
339 800 |
4 214 590 |
4 307 580 |
|
432 790 |
71 |
6 200 |
|
142 000 |
142 800 |
5 400 |
|
73 |
- |
- |
148 100 |
20 100 |
128 000 |
|
76-1 |
180 000 |
|
944 056 |
1 062 956 |
61 100 |
|
76-2 |
|
842 800 |
1 308 251 |
1 091 901 |
|
626 450 |
77 |
|
8 200 |
23 340 |
27 660 |
|
12 520 |
80 |
|
500 000 |
- |
- |
|
500 000 |
82 |
|
75 000 |
- |
- |
|
75 000 |
83 |
|
391 332 |
- |
- |
|
391 332 |
84-1 |
|
692 176 |
692 176 |
859 634 |
|
859 634 |
84-2 |
- |
- |
228 775 |
692 176 |
|
463 401 |
84-3 |
- |
- |
- |
60 000 |
|
60 000 |
90-1 |
- |
- |
10 732 400 |
10 732 400 |
- |
- |
90-2 |
- |
- |
7 009 527 |
7 009 527 |
- |
- |
90-3 |
- |
- |
1 637 146 |
1 637 146 |
- |
- |
90-5 |
- |
- |
762 508 |
762 508 |
- |
- |
90-6 |
- |
- |
224 425 |
224 425 |
- |
- |
90-9 |
- |
- |
10 732 400 |
10 732 400 |
- |
- |
91-1 |
- |
- |
426 556 |
426 556 |
- |
- |
91-2 |
- |
- |
375 466 |
375 466 |
- |
- |
91-9 |
- |
- |
452 108 |
452 108 |
- |
- |
99 |
- |
- |
1 175 436 |
1 175 436 |
- |
- |
Итого: |
6 094 190 |
6 094 190 |
120 230 672 |
120 230 672 |
8 833 060 |
8 833 060 |