- •Министерство образования и науки рф
- •Общие указания по выполнению контрольной работы
- •Оформление контрольной работы
- •3. Задания и методические указания Тема 1. Анализ состояния собственных и привлеченных средств банка
- •Анализ динамики и структуры обязательств банка
- •Анализ динамики и структуры собственных средств
- •Анализ пассива баланса по источникам формирования ресурсной базы
- •Анализ коэффициентов эффективности использования источников средств
- •Анализ динамики коэффициентов рефинансирования
- •Тема 2. Анализ активных операций банка
- •Анализ динамики и структуры работающих активов
- •Анализ динамики и структуры неработающих активов
- •Анализ динамики и структуры активов-брутто
- •Анализ динамики и структуры чистой ссудной задолженности
- •Анализ состава и структуры кредитного портфеля «n–банка»
- •Движение кредитов по состоянию на 01.01.20хх г. (тыс. Р.)
- •Тема 3. Анализ доходов, расходов и эффективности результатов банковской деятельности
- •Анализ эффективности отдельных видов активных операций банка
- •Анализ эффективности отдельных видов пассивных операций банка
- •Анализ динамики и структуры доходов банка
- •Анализ динамики и структуры расходов банка
- •Анализ административно - управленческих расходов банка
- •Анализ доходности отдельных операций банка
- •Анализ формирования чистой прибыли кредитной организации
- •Структурно – динамический анализ доходов и расходов банка по форме получения
- •4. Рекомендуемая литература
- •Приложение 5.1 Бухгалтерский баланс
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
- •Приложение 5.2 Бухгалтерский баланс
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
- •Приложение 5.3 Бухгалтерский баланс
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
Приложение 5.1 Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма)
на 1 января 2010 года
Наименование кредитной организации: открытое акционерное общество
«Уральский транспортный банк»
ОАО «Уралтрансбанк»
Код формы 0409806
Квартальная/годовая (тыс.р.)
Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные на отчетную дату |
Данные за соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I АКТИВЫ |
|
|
1 |
Денежные средства |
985757 |
924294 |
2 |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации |
506712 |
1332603 |
2.1 |
Обязательные резервы |
82647 |
66672 |
3 |
Средства в кредитных организациях |
609126 |
463098 |
4 |
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
68941 |
313329 |
5 |
Чистая ссудная задолженность |
10040676 |
10771982 |
6 |
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
787 |
759 |
6.1 |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации |
250 |
250 |
7 |
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
0 |
0 |
8 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
821687 |
806523 |
9 |
Прочие активы |
1202242 |
399074 |
10 |
Всего активов |
14235928 |
15011662 |
|
II ПАССИВЫ |
|
|
11 |
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации |
0 |
0 |
12 |
Средства кредитных организаций |
1629505 |
1195187 |
13 |
Средства клиентов (некредитных организаций) |
10282814 |
11355019 |
13.1 |
Вклады физических лиц |
7216473 |
7431218 |
14 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
15 |
Выпущенные долговые обязательства |
79661 |
199938 |
16 |
Прочие обязательства |
123317 |
177660 |
Окончание
17 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон |
4947 |
4689 |
18 |
Всего обязательств |
12120244 |
12932493 |
|
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
|
19 |
Средства акционеров (участников) |
249866 |
249866 |
20 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
21 |
Эмиссионный доход |
159404 |
159404 |
22 |
Резервный фонд |
69368 |
45422 |
23 |
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
0 |
0 |
24 |
Переоценка основных средств |
410185 |
410612 |
25 |
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет |
1144820 |
737788 |
26 |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
82041 |
476077 |
27 |
Всего источников собственных средств |
2115684 |
2079169 |
|
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
28 |
Безотзывные обязательства кредитной организации |
3860005 |
983761 |
29 |
Выданные кредитной организацией гарантии и обязательства |
306082 |
309688 |
Председатель Правления
Главный бухгалтер