2. Деятельность предприятия.
Высокотехнологичная инфраструктура аэродромного комплекса Домодедово позволила аэропорту занять лидирующие позиции в России по обеспечению пассажирских и грузовых авиаперевозок.
Domodedovo Airfield Facilities осуществляет эксплуатацию и реализует мероприятия по перспективному развитию аэродромной инфраструктуры.
Аэродром Домодедово, с 1992 года имеющий статус международного, обслуживает все типы воздушных судов отечественного и иностранного производства.
Основные направления деятельности предприятия:
обеспечение взлета и посадки воздушных судов на аэродроме, в рамках которого осуществляется:
поддержание эксплуатационной готовности искусственных покрытий аэродрома (ремонт, маркировка, очистка, освещение);
светотехническое обеспечение аэродрома;
поддержание постоянной готовности наземных аварийно-спасательных и противопожарных служб;
орнитологическое обеспечение безопасности полетов в районе аэродрома;
аэронавигационное обслуживание в районе аэродрома (совместно с МЦ АУВД – Московским центром автоматизированного управления воздушным движением) и поддержание эксплуатационной готовности радиотехнического оборудования, средств авиационной воздушной и фиксированной электросвязи, а также систем аварийного оповещения;
предоставление коммунальных и телекоммуникационных услуг.
В соответствии с Федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы Российской Федерации (2002-2010 гг.)» проведена реконструкция Первой летной зоны. В ходе первого этапа реализации проекта была реконструирована магистральная рулежная дорожка №2 с доведением (дооборудованием) ее до временной ВПП. Таким образом, рулежная дорожка функционально заменила ВПП-1 на период ее реконструкции. Замена ВПП-1 позволила сохранить необходимую пропускную способность аэропорта на период реконструкции. На втором этапе была реконструирована ВПП-1 и завершена модернизация всей летной зоны. Ввод в эксплуатацию ВПП-1 явился ключевым событием в жизни аэропорта. Использованные в ходе работ технологии и искусственное покрытие ВПП не имеют аналогов в Российской Федерации, а уникальная система скоростных рулежных дорожек позволяет самолету после приземления покидать ВПП на скорости 93 км/ч в условиях мокрой поверхности покрытия. В декабре 2009 года в Московском аэропорту Домодедово началось осуществление одновременных независимых вылетов с обеих взлетно-посадочных полос аэродрома в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ICAO.
Геометрические размеры и современное техническое оснащение ВПП-1 позволили аэропорту Домодедово стать первым и единственным аэропортом России, допущенным к приему крупнейшего пассажирского авиалайнера Airbus 380.
Для обеспечения производственного процесса на Предприятии задействовано свыше 900 человек, которые являются профессионалами высокого уровня.
Анализ хозяйственной деятельности предприятия.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2013г.
Вид деятельности |
Выручка без учета НДС (тыс.руб.) |
Авиационная деятельность |
2 371 685 |
Услуги по трансформации электроэнергии |
350 538 |
Услуги по передаче тепла |
147 747 |
Услуги связи |
96 986 |
Услуги по транспортировке стоков |
84080 |
Прочие услуги |
111 383 |
Услуги водоснабжения |
54387 |
Итого |
3 246 779 |
Фо= = = 2,26
Фе== = 0,44
Фондоотдача показывает общую отдачу от использования каждого рубля, затраченного на ОПФ, т.е. эффективность вложения этих средств.
Фондоемкость продукции является показателем обратным показателю фондоотдачи и определяет необходимую величину ОФ для производства продукции заданной величены.
Производство и реализация продукции
Показатели |
2011 |
2012 |
2013 |
Затраты на производство |
2 612 629 тыс.руб. |
2 941 482 тыс.руб. |
3 265 363 тыс.руб. |
Прочие доходы и расходы |
2 358 284 тыс.руб. |
2 317 973 тыс.руб |
2 347 673 тыс.руб. |
Показатели |
1-й (базисный) год |
2-й год |
3-й год |
Затраты на производство (продукция в % к затратам базисного) |
100% |
113% |
111% |
Прочие доходы и расходы (продукция в % к базисному) |
100% |
98,3% |
101% |
2 612 629 – 100% 2 358 284 – 100% 2 941 482-100% 2 317 973-100%
2 941 482 – х 2 317 973 – х 3 265 363-х 2 347 673-х
х = 113% х = 98,3% х = 111,01% х = 101,2%
Затраты на производство в 2013 году составляли 3 265 363 тысяч рублей по сравнению с затратами в 2012 году - 2 941 482 тысяч рублей , а также с затратами в 2011 году в размере 2 612 629 тысяч рублей. Увеличение суммы затрат в 2013 году с учетом изменения остатков готовой продукции, материалов и т.п. составило 323 881 тысяч рублей.
Прочие доходы и расходы в 2013 году составили соответственно 2 347 673 тысяч рублей, в т.ч. проценты, начисленные к уплате.
Материально- техническая база предприятия
Основные производственные фонды предприятия.
Наименование элементов основных фондов *) |
Функциональное назначение |
Балансовая стоимость (тыс. руб.), (руб.) | |
Начало периода |
Конец периода | ||
1. Здания |
Производственные. |
22 103 |
22 103 |
2. Земельные участки |
Земли промышленности, транспорта, связи и т.п. назначения. |
3 116 |
3 116 |
3. Машины и оборудование |
|
177 005 |
177 005 |
4. Офисное оборудование |
|
29 025 |
29 025 |
5. Основные средства (без учета доходных вложений и мат.ценностей)-всего |
|
718 080 |
718 080 |
6. Транспортные средства |
|
402 500 |
402 500 |
8. Производственный и хозяйственный инвентарь и инструменты |
|
85 576 |
85 576 |
ИТОГО:среднегодовая стоимость основных фондов |
1 437 405 |
По состоянию на 31.12.2011г. ЗАО «Международный аэропорт Домодедово»
сдает в аренду ОС на сумму 1107 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2013г. сумма арендованных основных средств 5 985 231 тыс.руб.
Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг равны 1 453 079 тыс.руб.
Оборотные средства предприятия на конец 2013 года.
Наименование элемента ОС |
Объем в натуральном выражении |
Среднегодовая стоимость (тыс. руб.), (руб.) |
Материалы |
|
99474 |
Налог на добавленную стоимость |
|
43391 |
Дебиторская задолжность |
|
1 581 731 |
Ден.ср-ва и ден.эквиваленты |
|
19507 |
Итого: среднегодовая стоимость оборотных средств |
1 765 878 |
Коб= ==0,82
Кз= ==1,22
Коэффициент оборачиваемости показывает сколько оборотов совершает ОС за рассматриваемый период.
Коэффициент загрузки средств в обороте характеризует сумму оборотных средств, авансируемых на 1 руб. выручки от реализации продукции. Иными словами, он представляет собой оборотную фондоемкость, т.е. затраты оборотных средств (в копейках) для получения 1 руб. реализованной продукции (работ, услуг).
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Смета расходов предприятия
№ |
Наименование затрат |
Сумма (тыс.руб.) |
1. |
Расходы на оплату труда |
4613,8 |
2. |
Материалы |
1450,6 |
3. |
Ремонт основных фондов |
8442,0 |
4. |
Амортизация основных средств |
1145,3 |
5. |
Отчисления на социальные нужды |
1245,3 |
6. |
Плата за аренду имущества |
619,0 |
Итого |
17516,0 |
Финансовые результаты предприятия за 2012 и 2013 гг.
№ |
Наименование показателя |
2012 (тыс.руб.) |
2013 (тыс.руб.) |
1 |
Выручка |
2 958 071 |
3 246 779 |
2 |
Себестоимость продаж |
2 941 482 |
3 265 363 |
3 |
Валовая прибыль (убыток) |
345 442 |
305 297 |
4 |
Прочие доходы |
195 614 |
2 317 973 |
5 |
Прочие расходы |
209 022 |
2 319 418 |
6 |
Чистая прибыль (убыток) |
227 875 |
198 018 |
Рассчитаем рентабельность предприятия по формуле:
Рпр = ∙ 100%
Наименование |
2012 |
2013 |
Валовая прибыль (убыток) |
345 442 |
305 297 |
Себестоимость продаж |
2 941 482 |
3 265 363 |
Рпр = ∙ 100% = 11,74% (2012 год)
Рпр = ∙ 100% = 9,34% (2013 год)
Аналитический баланс активов и пассивов предприятия на 2013 год.
Статьи аналитического баланса |
Начало |
Конец |
Абсол-е отклон-е |
Темп роста |
Темп прироста | ||
|
Тыс. руб. У1 |
% |
Тыс. руб. У2 |
% |
Тыс. руб. У3 |
=У2/У1* *100% (У4) % |
=(У3*100)/У1 или У4-100. % |
АКТИВ | |||||||
Имущество, всего |
11266 |
41 |
16560 |
48 |
+ 5 294 |
146,9 |
46,9 |
|
57850 |
4,9 |
56354 |
4,6 |
- 1 496 |
97,4 |
-2,6 |
|
22300 |
9,4 |
24347 |
10,1 |
+ 2 047 |
109,1 |
9,1 |
1.2.2. Дебиторская задолженность |
28644 |
18,7 |
24090 |
15,9 |
- 4 554 |
84,1 |
-15,9 |
1.2.3. Денежные средства |
660 |
19,0 |
664 |
21,4 |
+ 0, 004 |
100,6 |
0,6 |
Баланс |
63432 |
100 |
73835 |
100 |
+ 10 403 |
116,4 |
16,4 |
ПАССИВ | |||||||
Общие источники средств |
10259 |
41 |
19563 |
43 |
+ 9 304 |
190,6 |
90,6 |
|
17752 |
2,2 |
31274 |
6,3 |
+13 522 |
176,1 |
76,1 |
|
70325 |
13,1 |
61215 |
7,4 |
- 9 110 |
87 |
-13 |
1.2.1.Долгосрочные пассивы |
10400 |
9,6 |
16400 |
11,4 |
- 6000 |
157,6 |
57,6 |
1.2.2.1. Краткосрочные активы |
11321 |
26,7 |
10325 |
21,9 |
- 0, 996 |
91,2 |
-8,8 |
1.2.2.2. Краткосрочная кредиторская задолженность |
27564 |
6,5 |
35678 |
9 |
+ 8 114 |
129,4 |
29,4 |
1.2.2.3.Расчеты по дивидендам |
29061 |
0,9 |
29264 |
1 |
+ 0, 203 |
100,6 |
0,6 |
Баланс |
63432 |
100 |
73835 |
100 |
+ 10 403 |
116,4 |
16,4 |