- •«Тюменский государственный нефтегазовый университет»
- •Пм.01 ведение расчетных операций мдк.01.01 организация безналичных расчетов
- •Преподаватель
- •Аннотация
- •Пояснительная записка
- •Задания для самостоятельной работы студентов
- •Тема 1. Законодательная база, регулирующая организацию безналичных расчётов
- •Формируемые умения, знания и компетенции
- •Тема 2. Кассовые операции коммерческого банка
- •Формируемые умения, знания и компетенции
- •Прогноз кассовых оборотов банка за квартал
- •Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,поступающей в его кассу на год
- •Тема 3. Проведение операций по счетам бюджетов различных уровней
- •Формируемые умения, знания и компетенции
- •Тема 4. Организация межбанковских расчётов
- •Формируемые умения, знания и компетенции
- •Матрица расчетов между банками
- •Тема 5. Формы безналичных расчётов, международные расчёты
- •Формируемые умения, знания и компетенции
- •Реквизиты организаций
- •Операции по расчетному счету
- •Тема 6. Валютный анализ и контроль в международных расчётах
- •Формируемые умения, знания и компетенции
- •Размер собственных средств и данные по иностранным валютам для разных банков
- •Расчёт открытых валютных позиций
- •Тема 7. Современные банковские продукты и технологии
- •Формируемые умения, знания и компетенции
- •Виды эмиссионных карт
- •Источники информационного обеспечения обучения
- •Пм.01 ведение расчетных операций
Прогноз кассовых оборотов банка за квартал
Приход |
Сумма, млрд. руб. |
Расход |
Сумма, млрд. руб. |
Поступление торговой выручки |
65 |
Выдачи на заработную плату |
51 |
Поступления выручки пассажирского транспорта |
30 |
Выдачи на стипендии |
4 |
Поступления выручки жилищных предприятий |
12 |
Выдача пенсий и пособий |
19 |
Поступления квартирной платы и коммунальных платежей |
25 |
Выдача ссуд индивидуальным заёмщикам |
13 |
Поступления на счета по вкладам граждан |
8 |
Выдачи со счетов по вкладам граждан |
3,5 |
Поступления от реализации ценных бумаг |
9 |
Выдачи со счетов предпринимателей |
25 |
Поступления от валютно-обменных операций |
7 |
Выдачи подкреплений предприятиям связи |
20 |
Поступления налогов и сборов наличными |
5,5 |
Выдачи наличных по валютно-обменным операциям |
28 |
Прочие поступления |
2 |
Прочие выдачи |
6,5 |
ИТОГО |
? |
|
? |
Критерии оценки результатов работы:
аргументированность собственной точки зрения;
- прослеживаемая логическая взаимосвязь понятий в рассуждении
Задание 8.
Определите очередность списания денежных средств со счета клиента для следующих операций:
а) предъявлен и удовлетворён иск о причинении вреда здоровью;
б) оплата организацией поставки товаров по выставленному платежному требованию;
в) предъявлен и удовлетворён иск о задолженности по оплате труда;
г) извещение налоговых органов об уплате страховых взносов организации;
д) оплата неустойки по решению суда о ее возмещении согласно договору.
Критерии оценки результатов работы:
применение полученных знаний для решения поставленных задач;
- тезисная аргументация, подкреплённая нормативно-правовой информацией
Задание 9.
Рассчитайте лимит остатка кассы (при получении безналичной выручки), заполнив соответствующий бланк.
В кассу ООО «Леву аль» не поступает наличная денежная выручка. Компания регулярно производит расходы на хозяйственные нужды. Для этого кассир по чековой книжке снимает с расчётного счёта денежные средства. За прошлую неделю такие расходы составили 200 000 рублей. Для установления лимита остатка кассы руководитель решил использовать показатель этой недели. Компания работает 6 дней в неделю, деньги в банке кассир получает раз в два дня.
Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,поступающей в его кассу на год
наименование (штамп) предприятия
номер счета
наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* | |||||||||||||||||
(фактическая)*** |
|
тыс. руб. | |||||||||||||||
Среднедневная выручка** |
|
тыс. руб. | |||||||||||||||
Среднечасовая выручка** |
|
тыс. руб. | |||||||||||||||
Выплачено наличными деньгами за последние три |
|
| |||||||||||||||
месяца (кроме расходов на заработную плату и |
|
| |||||||||||||||
выплаты социального характера) (фактически)*** |
|
тыс. руб. | |||||||||||||||
Среднедневной расход** |
|
тыс. руб. | |||||||||||||||
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, |
|
| |||||||||||||||
1 раз в |
|
дней, при образовании сверхлимитного | |||||||||||||||
oстатка (нужное подчеркнуть) | |||||||||||||||||
Часы работы предприятия с |
|
час. |
|
мин. до |
|
час. |
|
мин. | |||||||||
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, | |||||||||||||||||
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) |
|
час. |
|
мин. | |||||||||||||
Испрашиваемая сумма лимита |
|
тыс. руб. |
(сумма прописью)
Критерии оценки результатов работы:
аргументированность собственной точки зрения;
- прослеживаемая логическая взаимосвязь понятий в рассуждении;
- выполнение расчёта осуществляется согласно требованиям нормативно-правовой документации.