Характеристика та коди контрагентів

№ з/п	Характеристика контрагента	Значення параметра (сегмент С у номері рахунку)	Значення параметра (ідентифікаційний код контрагента)	Формат параметра	Примітка
1.	Банк-резидент	1	Код МФО банку-контрагента	6цифр	Довідник комерційних банків України
2.	Банк-нерезидент	2		До 10цифр	Значення параметра визначається банком самостійно
3.	Інша юридична особа-резидент	3	Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності	8цифр	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
4.	Інша юридична особа-нерезидент	4	Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності	8цифр	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
5.	Фізична особа-резидент	5	Ідентифікаційний код фізичної особи	10цифр	Державний реєстр фізичних осіб — платників податків
6.	Фізична особа-нерезидент	6		До 10цифр	Значення параметра визначається банком самостійно
7.	Внутрішні рахунки	9		До 10цифр	Значення параметра визначається банком самостійно

Таблиця 2

Контрагенти (клієнти) банку

№ з/п	Назва установи	Резидентність	Значення параметра «характеристика клієнта»	Ідентифікаціний код	Значення параметру «код клієнта»
1.	АБ «Укргаз-промбанк»	Резидент	1	320843	320843
2.	Банк «Banker Trust»	Нерезидент	2		200
3.	ТзОВ «Роксолана»	Резидент	3	21666080	1001
4.	«Сіменс» ЛТД	Нерезидент	4	00276395	1002
6.	Іванченко В.	Резидент	5	1980514435	12006
7.	Фрідман Дж.	Нерезидент	6

Таблиця 3

Бухгалтерські рахунки (відповідно до плану рахунків)

№ з/п	Назва бухгалтерського рахунку	Номер бухгалтерського рахунку
1.	Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності	2600
2	Поточні рахунки фізичних осіб	2620
3.	Короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями	2040
4.	Нараховані відсотки за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми операціями	2048
5.	Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями	2047
6.	Кореспондентські рахунки в НБУ	1200
7.	Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках	1507
8.	Банкноти та монети в касі банку	1001
9.	Несплачені в строк відсотки за кредитами клієнтів (позабалансовий)	9601

Згідно з наведеною у табл. 1 — 3 інформацією банк самостійно визначає параметри, які увійшли до сегменту С (*********) на схемі (с. 67):

— характеристика контрагента (1 знак);

— порядковий номер аналітичного рахунку (2 знаки);

— код контрагента (до 6 знаків).

У номері рахунку код валюти виноситься на окремому полі та виділяється похилою рискою вправо «/». У табл. 4 ключовий розряд замінено на символ «к».

Таблиця 4