- •Инвестиционный проект
- •§1.2 Источники финансирования инвестиционной деятельности
- •Глава 2. Анализ инвестиционной деятельности интернет-кафе
- •§2.1 Резюме
- •§2.2 Сущность проекта
- •2.2.1 Виды деятельности предприятия
- •2.2.2 Описание организации бизнеса
- •§2.3 Рынок
- •2.3.1 Анализ рынка
- •2.3.2 Конкуренция
- •§2.4 Производственный план
- •2.4.1 Организация производства
- •2.4.2 Качество предоставляемых услуг
- •§2.5 Структура управления
- •2.5.1 Анализ организационный структуры управления
- •§2.6 Финансовый план
- •2.6.1 Источники финансирования проекта
- •2.6.2 Организация производства
- •2.6.3 Эффективность бизнеса
- •Заключение
- •Список использованной литературы
2.6.2 Организация производства
Для полноценной работы предприятия необходимо учесть все расходы, расходы необходимые для запуска интернет кафе и конечно же ежемесячные расходы. Также необходимо учесть доходы получаемые организацией.
Расходы необходимые для реализации проекта представлены в таблице.
Таблица 1
Затраты на реализацию проекта
Элементы затрат |
Сумма (руб.) |
Аренда помещения |
50 000 |
Закупка рабочего оборудования |
467 000 |
Закупка оргтехники |
64 000 |
Затраты на рекламу |
20 000 |
Оформление и дизайн помещения |
50 000 |
Затраты на интернет |
15 000 |
Затраты на оплату труда |
93 000 |
Итого |
759 000 |
Для того чтобы воплотить проект в жизнь необходимы денежные средства в размере 759 000 рублей. Необходимо 400 кв. метров для этого будет арендовано помещение по цене 40 рублей 1кв. метр, за пользование электричеством, санузлом будет еще дополнительно выплачиваться 10 000 рублей. На закупку рабочего оборудования будет потрачено 467 000 рублей: на эти деньги будут куплены компьютеры по цене 25 000 рублей, 1 сервер 60 000 рублей, принтер, сканер, ксерокс – 12 000 рублей, канцелярские товары – 20 000 рублей, рабочие столы 15 штук по цене 2000, и 1 стол – 4000 рублей, стулья – 20 штук по цене 1500 рублей. Все необходимые затраты представлены ниже в таблице.
Таблица 2
Состав затрат на оборудование
Вид |
Количество |
Сумма (руб. за шт.) |
Компьютер |
15 |
25 000 |
Сервер |
1 |
60 000 |
Принтер, сканер, ксерокс (3 в 1) |
1 |
12 000 |
Канцелярские товары |
|
20 000 |
Столы: - рабочие |
15 |
2000 |
- администратора |
1 |
4000 |
Стулья |
20 |
1500 |
Также необходимо закупить оргтехнику на нее будет потрачено 64 000 рублей. Затраты на рекламу составят 20 000 рублей. Самые эффективными видами рекламы в этом случае будут: распространение листовок, визиток, объявлений в газетах и расклеенных по округу, а также хорошее обслуживание и низкие цены должны быстро привлечь потенциальных потребителей. Наружная реклама с логотипом.
На оформление и дизайн помещения будет потрачено 50 000 рублей. Этого будет достаточно для приведения помещения в рабочее состояние.
Кафе необходим без лимитный интернет который обойдется предприятию в 15 000 рублей.
Затраты на оплату труда составляют 93 000 рублей. Структура затрат представлена в таблице ниже.
Таблица 3
Структура затрат на оплату труда
Затраты на оплату труда |
93 000 |
В т.ч.: -директор |
25 000 |
- гл. администратор |
15 000 |
-администратор |
11 000 |
-охрана (3 чел.) |
26 000 |
-тех. персонал |
16 000 |
Затраты на оплату труда составляют 93 000 рублей. Главный директор будет получать зарплату в размер е 25 000 рублей. Зарплата главного администратора – 15 000 рублей. Администратора со средним образованием – 11 000 рублей. Охрана будет состоять из трех человек и в совокупности они будут получать 26 000 рублей, из которых 10 000 будет получать начальник охраны и по 8000 рублей охранники. Зарплата технического персонала – 16 000 рублей. В него входят: уборщица – 8000 рублей, электрик – 8000 рублей. Все вместе эти затраты составят 759 000 рублей.
Также необходимо рассмотреть ежемесячные расходы.
Таблица 4
Ежемесячные расходы
Элементы затрат |
Сумма (руб.) |
Аренда помещения |
50 000 |
Затраты на оплату труда |
93 000 |
Затраты на интернет |
15 000 |
Выплата процентов по кредиту |
5 333 |
Итого |
163 333 |
Для организации беспрерывной и бесперебойной работы предприятия каждый месяц необходимо тратить 163 333 рублей. В состав этих затрат входят: Аренда помещения – 50 000 рублей, затраты на оплату труда – 93 000 рублей, затраты на интернет – 15 000 рублей. Предприятием будет взят кредит в размере 160 000 рублей под 20% годовых, ежемесячные выплаты будут составлять 5 333 рублей.
Доходы предприятия представлены ниже в таблице.
Таблица 5
Ежемесячные доходы предприятия
Статья дохода |
Сумма (руб.) |
Пользование ПК и Интернет |
243 000 |
Доходы от распечатки |
17 550 |
Доходы от ксерокопии |
4 500 |
Прочие доходы |
1 000 |
Итого |
266 050 |
Общая сумма доходов составила 266 050 рублей в месяц, то есть это выручка предприятия. Доходы от пользования компьютерами и интернетом составили 243 000 рублей. 1 час работы на компьютере стоит 30 рублей, в среднем за 1 день на одном компьютере работают 18 часов. Найдем доход с 1 компьютера:
30*18=540 рублей
Итого у нас 15 компьютеров:
15*540=8100 рублей
Работаем 1 месяц итого доход со всех компьютеров:
8100*30=243 000 рублей.
Доходы от распечатки:
1 лист стоит 2 рубля, в среднем за один день распечатывается 292,5 листов, что в денежном выражении равно 585 рублей. За 1 месяц этот доход составит:
585*30=17 550 рублей
Доходы от ксерокопии:
В среднем за один день ксерокопируется 50 листов по цене 3 рубля лист. За день мы получаем 150 рублей, а за месяц 4500 рублей.
Прочие доходы составляют 1000 рублей.
Зная выручку можно рассчитать прибыль:
Прибыль равна 266 050 – 163 333= 102 717 рублей. Если поделить на троих получится по 34 239 рублей каждому.