3. Исходные данные

Дожимная компрессорная станция (ДКС) предназначена для компримирования газа, добываемого на Вуктыльском НГКМ и его подачи в магистральный газопровод Вуктыл-Ухта для транспортировки на Сосногорский ГПЗ.

В настоящем проекте предполагается, что разработаны технологические решения реконструкции ДКС с установкой в существующие корпуса центробежных компрессоров высоконапорных СПЧ (сменной проточной части) для организации новой технологической схемы (далее 3х2) компримирования газа, то есть в три ступени сжатия по два работающих агрегата.

Таблица 3.1 — Исходные данные

№№ пп/п	Показатели	Единица измерения	Расчетные значения	Примечание
1 1	Количество ГПА
	До реконструкции, в том числе:	ед	30
	ДКЦ 1	ед	8
	ДКЦ 2	ед	9
	ДКЦ 3	ед	13
	После реконструкции, в том числе:	ед	16
	ДКЦ 1	ед	7
	ДКЦ 2	ед	3
	ДКЦ 3	ед	6
2 2	Газ, используемый на технологические и собственные нужды
	Удельный расход на 1 ГПА	на 1000м3	1,8182	Фактические данные ВГПУ
	Цена	руб/тыс.м^3	2989,38	Прейскурант № 04-03-28. “Внутренние расчетные (оптовые) цены на газ и внутренние расчетные тарифы на услуги по транспортировке и хранению газа для организаций ОАО “Газпром”
3	Тариф на электроэнергию	руб./кВт*час	3,38327	Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 19.12.2012г
4	Удельный расход масла на 1 ГПА	т/1000м3	0,00056	Фактические данные ВГПУ
	Стоимость масла ТП-22	руб/т	31033,64
55	Удельный расход метанола	г/1000м3	231,17	Фактические данные ВГПУ
	Стоимость метанола	руб/т	6 868,54	Прейскурант № 12-03 "Внутренние расчетные цены на углеводородное сырье, стоимость услуг по его переработке для заключения договоров между ОАО "Газпром" и дочерними обществами"
66	Среднемесячная заработная плата производственных рабочих			Данные о среднемесячной зарплате прияты являются коммерческой тайной и приняты условно
	- основное производство	руб.	50 000,0
	- вспомогательное производство	руб.	50 000,0
7	Численность производственного персонала
	- "без проекта"	чел.	136
	- основное производство	чел.	85
	- вспомогательное производство	чел.	51
	- "с проектом"	чел.	96
	- основное производство	чел.	45
	- вспомогательное производство	чел.	51
8	Капитальный ремонт на ДКС
	- вариант "без проекта"	млн.руб.	82,29
	- вариант "с проектом"
	От вновь вводимых основных производственных фондов	%	0,5	с коэффициентом от 1,05 до 1,15
99	Текущий ремонт и текущее обслуживание объектов ДКС
	- вариант "без проекта"	млн.руб.	12,027
	- вариант "с проектом"	%	0,1	от вновь вводимых ОПФ
10	Ставки налогов и платежей
111	Страховые взносы			Установленная величина на 2013 г - 568 тыс.руб.
	- отчисления в пределах установленной величины	%	30
	- отчисления сверх установленной величины	%	10
112	Налог на прибыль	%	20	Глава 25 НК РФ
113	Налог на имущество	%	2,2
114	НДПИ на газ среднегодовое значение	руб/1000м^3	602
	газ 1 полугодие 2013 г	руб/1000м^3	582	НК РФ
	газ 2 полугодие 2013 г	руб/1000м^3	622	НК РФ
	НДПИ на конденсат	руб/т	590	НК РФ
	НДПИ на нефть	руб/т	5346,91	НК РФ (средневзвешенное значение за год)
15	Расходы на транспортировку газа до СГПЗ	руб./1000м^3	58,0	* данные приняты условно (в пределах сложившихся расходов предприятия)
16	Расходы на транспортировку ЖУВ до СГПЗ	руб./т	1398,7	проиндексировано в цены 2013г
117	Расчетные индексы-дефляторы
	2011 к 2012		1,078
	2012 к 2011		1,077
18	Продолжительность строительства	мес	12

База для расчета показателей экономической эффективности проекта

Оценка эффективности произведена по разностному чистому денежному потоку, определенному, как разница между двумя чистыми денежными потоками по формуле:

FCF₁ - FCF₂ =  FCF, (1)

1. FCF₁ - чистый денежный поток «с проектом» ЧДП₁ (FCF₁);

FCF₂ - чистый денежный поток «без проекта» ЧДП₂ (FCF₂).

В ситуации «без проекта» («базовый» вариант) рассматривается сценарий работы предприятия при отказе от реконструкции ДКС. Ситуация «с проектом» («проектный» вариант) предполагает работу ДКС после проведения реконструкции по предлагаемому варианту реконструкции.

Показатели эффективности рассчитаны на основе приростного метода – сопоставления изменений (прироста) затрат и результатов, обусловленных реализацией вариантов реконструкции (т.е. на основе приростных показателей затрат и результатов).