Организационный план

При реализации проекта планируется наём персонала в количестве **(4х до 8ми) человек только на креветок, а на мусорку??, из числа безработных с. **(или участников проекта). Руководителем хозяйства будет предприниматель, Е. Ходюшина. Она же будет вести бухгалтерию.

Ветеринара предполагается приглашать со стороны, для чего с ним будет заключен договор на обслуживание.

Календарный план выполнения работ в рамках проекта включает прогноз сроков проведения всех мероприятий

Организационная структура предприятия выбрана линейная (или функциональная, чтобы начальник мусорки мог давать распоряжение креветчикам) и представляет собой следующую схему: ??????

Руководитель предприятия

Работник фермы

Финансовый план

Предполагается получить государственную субсидию в размере ** 000 (**) млн руб. на предпринимателя и ** (10ти) наёмных рабочих. Все полученные средства к концу периода (2 года) должны быть израсходованы на выведение креветок, строительных материалов, зарплату **** и отчисления в фонды.

Таблица 2.- Исходные данные для проведения расчетов про проекту «креветка».

- обслуживающий персонал цеха	4 человек
- площадь цеха	800 м2
- количество креветок - производителей	(1♂ : 4♀)2000 шт
- рабочая плодовитость самок	(m ~ 30 гр.) 20 тыс.икр.
- плотность посадки личинок в инкубационных аппаратах	100 шт/л
- начальная загрузка личинкой инкубатора	(V=150 л.) 15 тыс.шт.
- выживаемость за личиночный период	(25-30 сут.) 30%
- выход постличинок из одного инкубатора за один цикл	5 тыс.шт.
- количество инкубаторов (V=150 л.) для получения и выращивания личинок	40 шт.
- выход постличинок за один цикл (месяц)	200 тыс.шт.
- количество циклов за период заготовки постличинок (декабрь - апрель)	5
- планируемое за сезон количество осевшей постличинки	1 млн. шт.
- количество пластиковых бассейнов (V=1,5 м3) для подращивания постличинок	100 шт.
-плотность посадки в бассейны подращивания	10 тыс.шт./басс.
-всего высадить на подращивание постличинки	1 млн.шт.
- выживаемость в бассейнах за период подращивания 1- 5 мес. (до июня)	60%
- выход подрощенной постличинки	600 тыс.шт
- плотность посадки в пруды для товарного выращивания	10 тыс.шт./га.
-общая площадь используемых прудов	60 га.
-модальный вес товарной креветки	20-30 гр.
- выживаемость в прудах от подрощенной молоди до товарной креветки	80%
- продуктивность прудов на естественной кормовой базе	200 кг/га
- планируемый общий выход товарной креветки	12 тонн
-цена товарной креветки	250 р./кг.
-доход от реализации товарной креветки	3 000000 руб.

Таблица 3.- Основные показатели работы предприятия

Основные расходы В т ч:	Цена ед.	Количество			Сумма в руб.
Оборудование:
* Инкубационные аппараты ВНИИПРХ (V=150 л.)	3000	10 шт.			30000
Инкубационные аппараты ВНИИПРХ (V=150 л.)	3000	30 шт			90000
Бассейны пластиковые (V=300 л.) = ванны быт. б/у	1500	4 шт.			6000
Бассейны пластиковые (V=1,5 м3)	3000.	100 шт			300000
Компрессоры HAILEA ACO-380 220 В 380 Вт 150 л/мин .	1800	4 шт			7200
Морозильник	6000	1 шт.			6000
Помпы	1500	2 шт.			3000
Электрогенератор (5кВт)	10000	1 шт.			10000
Весы торговые (1 кг.)	1000	1 шт.			1000
Емкости пластиковые для биофильтров (V=30 л.)	140	40 шт.			5600
Краны - затворы для аппаратов ВНИИПРХ	45	40 шт.			1800
Делевое сетеполотно для рыбоуловителей ячея 10 мм.	140	40 кг			5600
Аквариумы V=300 л.	2000	4 шт.			8000
Итого					127200
Материалы:
Уголрок металл. 35 мм. для стоек инкуб. и стелажей	28 р/м	382 м			10696
Прут металл. d.10мм м	12 р/м	140			1680
Трубка ПВХ прозрачная d 12 мм.	16 р/м	180 м			2880
Трубка ПВХ прозрачная d 4 мм.	7 р/м	300 м			2100
Шланг d 10 мм.	12 р/м	300 м.			3600
Шланг пластиковый d25 мм.гофр. .	7 р/м	60 м			420
Распылители воздуха для аэрации	8 р/шт	320шт.			2560
Тройники воздушной разводки d8 мм.	17 р/шт	74 шт.			1258
Тройники воздушной разводки d4 мм.	3 р/шт	340 шт.			1020
Краны воздушной разводки d4 мм.	3 р/шт.	320 шт.			960
Электропровод	5 р/м	200 м			1000
Лампы освещения ДРВ	170 р/шт	15 шт			2550
Розетки электрические	15 р/шт	20 шт.			300
Доска 30 мм.	2800 р/м3	80м. (0,4 м3 )			1120
Керамзит конструкционный для биофильтров	600 р/м3	2 м3			1200
Щебень - грунт для бассейнов	500 р/м3	8 м3			4000
Клей силиконовый	60 р/шт	4 шт			240
Провод АПВ-10	6 р/м	60 м			360
Шланг пласт. гофр. D 40 мм	10 р/м	60 м			600
Ведра пластиковые 15л.	60 р/шт	6 шт.			360
Итого					34904
Услуги:
Монтаж электропроводки и освещения					8000
Сертификация производства продукции					2000
Сварка стоек и стеллажей из уголка 35 мм.	500р/дн х1ч	8дн.			4000
Итого					14000
Оборотные средства:
Аренда помещения для инкубационного цеха	50.р/м²×мес	12мес×800м			480000
Электроэнергия	2,36 р/квт	17000квт/год			40120
Газ	60м³/мес×8	1,76 р/м³			845
Аренда прудов для товарного выращивания (подготовл)	3500 р/га	60 га	210000
Корма для подращивания постличинок	15 р/кг	400 кг.	6000
Яйца артемии	180 р/кг.	100 кг.	18000
Аренда живорыбной машины, транспорта	1500 р/дн.	30 дн.	45000
Расходы на упаковку, фасовку и заморозку продукции	20 р/кг	12000 кг.	240000
Итого			264000
Подготовка прудов
Доска обр. для шандор 50мм.	3500 р/м³ 4 м³	14000	3500 р/м³ 4 м³
Газсито 20м.	180 р/м.	20 м.	3600
Вспашка, дискование прудов	600 р/га.	48 га	28800
Удобрение прудов около 4т.р	3,9 тыс.р./га.	48 га	187200
Ремонт и реконструкция помещения для инкуб. цеха
Проект по газификации здания,подводка и подключение			60000
Гидроизоляция кровли:
Рубероид	165 р/рул.	76 рулонов.	12540
Битум строитель	10 р/кг.	600 кг.	6000
Работы по гидгоизоляции кровли		380 м²	40000
Побелка помещений:
Расчистка помещений от мусора	300р/дн.×2ч.	×3 дн.	1800
Подготовка и побелка помещений	300р/дн.×2ч.	×6 дн.	3600
Система отопления:
Труба металл. d 50мм. для системы отопления	110 р/м.	250 м.	27500
Батареи отопления б/у	600 р/шт.	30 шт.	18000
Монтаж системы отопления инкубцеха	.		50000
Ремонт сист. отопл. питомного цеха	500 р/день	10 дн.	5000
Труба канализационная пластик. d 110 мм.	63 р/м	30 м.	1890
Раковина ( поддон душевой )	1500 р/шт.	2 шт.	3000
Пленка ПВХ для теплоизоляции окон 150 мкр	1770 р/рул.	5рул.(100м.)	8850
Кирпичная кладка 32 м²:
Кирпич для внутр. перегородок	2,5 р/шт.	2000 шт.	5000
Цемент	150 р/меш.	6 меш.	900
Работа по кладке кирпича			5000
Итого			249 080
Фонд заработной платы:	период хЗ.П.	Человек	Сумма
Начальник цеха	12 мес.х9 000	1	108 000
Инженер-биолог (доплата за совмещение)	12 мес.х 5 000	1	60 000
Рабочие цеха (доплата за совмещение)	6 мес. х3 000	4	72 000
Итого			946 784

Таблица 4.- Исходные данные для проведения расчетов про проекту «мусорка».

Какое оборудование входит в состав мусорки, простите установке по переработке ТБО в электроэнергию.

Таблица.-5 Прогноз движения денежных средств

№ периода Показа-тели(т.р):	текущий	1й квартал	2й квартал	3й квартал	4й квартал	5й квартал	6й квартал	7й квартал		8й квартал
Остаток ден. ср-в на начало мес		0
Поступление ден. Ср-в тыс.р В.т.ч
Выручка Инвестиции Субсидии
	??
	??
Отток ден. Ср-в В т.ч. Приобретение ОС Материалов и сырья	800+4,680+120+6+3+20 +
	34,5+7,5+15
ОТ с отчислениями Транспортные расходы Аренда Погашение займов Прочие расходы		320
		?
	320		320	320	320	320	320	320
		14+??
Чистый денежный поток
Остаток на конец месяца

Риски проекта

Риски — это те обстоятельства, которые не зависят от бизнесмена и могут привести к существенному ухудшению показателей бизнеса (уменьшению прибыли, сокращению числа клиентов, а то и вовсе к невозможности дальнейшей деятельности). К основным рискам проекта «Креветочная ферма» можем отнести падеж, заболевание ржавчиной хитина (см приложение *)

Также определим границу безубыточности, т.е. тот уровень продаж, при котором бизнес будет иметь нулевой доход.

Приложение№1

Экологическая информация

Инициатор проекта находится по адресу с. Новоселки Рязанского района Рязанской области.

Производство абсолютно безвредное. отходы складируются в бункере, по мере накопления отправляется на переработку в мусорку и используются как дешевая замена дорогой электроэнергии.

Ферма не может стать разносчиком инфекции, т.к. креветки содержатся с соблюдением санитарных зон. Их болезни связаны в основном с травмами и хитиновым покровом и не являются заразными для человека.

Приложение №2

Оценка рисков проекта и возможности их минимизации

Наименование рисков		Меры по предупреждению и уменьшению рисков
Производственный	Падеж от некачественных кормов	Использование только проверенных кормов, поставляемых инициатором проекта. Четкое соблюдение технологии выращивания.
	Падеж из-за заболеваний ржавчиной хитина	Строгое соблюдение санитарных условий: поддерживать чистоту аквариумов, кормушек, инкубаторов; своевременно проводить ремонт и замену очистительного оборудования; регулярно проводить общую дезинфекционную обработку помещения и инвентаря; обеспечивать полноценным кормом и чистой пресной водой. дополнительное добавление в аквариум листьев бука, дуба и морского миндального дерева предотвращение дальнейшего распространения инфекции путем уничтожения больной особи.
Технологический	Несоблюдение сроков и температуры инкубации личинок	-Приобретение качественного оборудования с гарантией -Страхование молоди
Реализационный	Повсеместное закрытие суши-баров в городе	Открыть свой суши бар

Приложение №3

Продукт

Морепродукты – общепризнанный источник ценнейших для здоровья веществ, кладовая витаминов и минералов, и к тому же изысканные деликатесы. Осьминоги и лангусты, морские гребешки и трепанги, не являясь массовыми продуктами, тем не менее, становятся все популярнее. Но настоящим «хитом» среди морепродуктов можно считать креветок. Креветки – совершенно уникальный продукт, деликатес повседневного потребления, употребляемый зачастую просто за кружкой пива. При этом креветки – один из самых полезных продуктов в нашем рационе. Они содержат легко усваиваемый организмом кальций, в них почти в сто раз больше органического йода, чем в говядине и столько же белка, начав же перечисление микроэлементов и витаминов, можно не останавливаться очень долго: тиамин, рибофлавин, натрий, калий, магний, фосфор, железо, марганец и т.д. И все это при очень низком содержании жира, что делает креветки диетическим продуктом. Мясо пресноводных креветок нежное, вкусное, хорошо усваивается, является диетическим продуктом. По вкусовым свойствам мясо креветки близко к мясу омара.

Съедобными считаются ***(40) % тушки креветки.