2.1.3 Открытие ранее закрытого операционного дня для коррекции.

В процессе деятельности банка может появиться необходимость внесения каких то изменений в данные уже закрытого операционного дня. Система «БИСквит» позволяет повторно открыть для этого ранее закрытые дни («откатиться») на необходимую глубину, внести изменения и снова закрыть эти дни.

Для открытия закрытого операционного дня войдите в форму «ОПЕРАЦИОННЫЕ ДНИ», установите курсор в нужный вам операционный день, нажмите F9 и в ответ на запрос системы подтвердите свое желание раскрыть день, нажав Enter. Если этот день не является последним закрытым операционным днем, то будет открыт он, и все остальные пользователи, имеющие на это право, смогут удалять, добавлять или корректировать проводки или документы за все эти дни.

После завершения коррекции необходимо вновь закрыть все открытые дни, как описано в предыдущем разделе. При этом автоматически будут пересчитаны остатки по всем затронутым корректировкой счетам.

2.2 Ввод оперативной информации.

2.2.1 Меню доступа к оперативной информации.

Доступ к оперативной информации определенного операционного дня открывается из меню, которое вызывается при нажатии Enter в соответствующей этому дню строке экранной формы «Операционные дни» (рис.3):

9

Рис.3 Меню доступа к оперативной информации.

Обратившись к какому либо разделу этого меню, вы получите возможность просмотра соответствующих данных, их корректировки или ввода новой информации.

Данные о выполняемых операциях могут вводиться в пакетном (ввод проводок) режиме или в режиме обработки документов. Оба режима предусматривают автоматическую проверку в реальном времени достоверности вводимых реквизитов и допустимости выполнения операции.

2.2.2 Проводки

Проводки отражаются в экранной форме «Проводки по …», куда можно попасть из раздела меню «Проводки по …» соответствующего операционного дня и соответствующих счетов (рис.4):

10

Рис.4 Проводки по балансовым счетам.

Для просмотра, поиска, выборки информации, помимо стандартных (F1, F7 и т.д.) может использоваться также ряд функциональных клавиш, указанных в ее нижней части экранной формы:

F3 – меняется форма просмотра (национальная валюта или иностранная валюта)

F6 – фильтр, позволяющий выбрать проводки по критериям, заданным сочетанием значений полей экранной формы, вызываемой при использовании этой клавиши (рис.5):

11

Рис.5 Использование фильтра.

Символ «*», установленный по умолчанию для большинства полей фильтра, означает «любое значение». При определении значений этих полей могут использоваться символы «!» («кроме значения») и «*» («любой символ»). Например, в приведенном на рисунке примере будут выбраны все проводки, кроме тех, где счет дебета содержит в 4, 5, и 6-ой позициях значение «161».

Список проводок дня может пополняться двумя способами:

по клавише ↓ на пустую строку и ввести последовательно все реквизиты проводки. При таком способе введенные проводки сразу получают статус – «Проведен по балансу»

по Insert – посредством стандартных транзакций. В этом случае проводки будут созданы после конечной стадии выбора типа транзакции и заполнения предложенного пользователю электронного документа в соответствии с шаблонами проводок, привязанными к данной транзакции в справочнике стандартных транзакций. Поскольку при этом способе заведения проводок пользователь работает с электронным бланком документа, то этот способ можно отнести по смыслу к вводу операционных документов, что описано в соответствующем разделе данного руководства ниже.

12

В зависимости от настройки вашей системы (см. руководство администратора базы данных «БИСквит», настроечные параметры) существует возможность удаления и корректировки (Delete, F9) проводок, проведенных по балансу, либо эти действия запрещаются и для корректировки или удаления такой проводки документ, к которому она относится, предварительно должен быть переведен в состояние «не проведенного по балансу».

F8 – дает возможность «откатить» проводку, что приведет к изменению ее статуса на предыдущую стадию, либо аннулировать ее, что приведет к установлению соответствующего статуса проводки с кодом «А». Проводки с кодом «А» так же возможно «откатить» на предыдущий статус.

Пробел – использование клавиши позволяет изменить при необходимости статус документа. После ее нажатия пользователю предоставляется возможность выбрать статус проводки из справочника статусов учетной системы посредством Ctrl+Enter.

Итак, для создания проводки установите курсор в пустую строку экранной формы и последовательно заполните поля записи проводки, завершая набор каждого реквизита по Enter.

У пользователя есть возможность воспользоваться информацией предыдущего ввода в текущее поле по клавишам вертикальных стрелок – при этом с нажатием клавиши <↑> происходит движение «назад» по истории ввода, а клавиши <↓> – «вперед». По нажатию Enter значение закрепляется в поле.

Если проводка отражает операцию с рублевыми счетами, то после заполнения поля «КРЕДИТ» курсор автоматически переместится в поле

«СУММА В РУБЛЯХ».

Для проводок по валютным операциям вам необходимо будет ввести код валюты, а за тем сумму в валюте, сумма в рублях будет рассчитана автоматически с учетом курса, действующего на дату операционного дня.

При выполнении операций со счетами, для которых определен фиксированный курс, проводки по возникающей курсовой разнице формируются автоматически.

13