- •Заключительный отчет по деловой игре
- •Разработка маркетингового плана по открытию клинингового агентства «Грязи.Нет»
- •Оглавление
- •Исследование рынка
- •Рейтинг клининговых компаний
- •Аврора Клининг
- •Сегментация
- •Прогноз объема спроса
- •Ассортиментная политика и уровень цен
- •Коммуникационная политика компании
- •4. Организация деятельности компании
- •4.1. Организационная структура компании
- •Система оплаты труда
- •4.2. Технология обслуживания клиентов
- •4.2.1. Правила обслуживания клиентов
- •4.2.2. Порядок оказания услуг
- •4.2.3. Решение конфликтных ситуаций
- •5. Экономическое обоснование целесообразности работы предприятия
- •5.1. Наиболее реальный сценарий
- •5.2. Оптимистический сценарий
- •5.3. Пессимистический сценарий
5. Экономическое обоснование целесообразности работы предприятия
На начало работы фирма имеет собственные денежные средства в размере 2 000 000 руб. (это деньги от продажи площадей и оборудования Слюдянского Хлебозавода в г. Слюдянка).
Открытие компании планируется на 1.01.2011г. Однако производство услуги начинается не сразу, этому этапу предшествуют следующие:
|
Статья |
Затраты, руб. |
1 |
Регистрация, печать |
10 500 |
2 |
Аренда |
30 000 |
|
Аренда офиса |
25 000 |
|
Аренда склада |
5000 |
3 |
Закупка оборудования |
1471295 |
|
Машины для перевозки бригад |
1000000 |
|
Тех.оборудование |
262914 |
|
Инвентарь |
124502 |
|
Бытовая химия |
83879 |
4 |
Оборудование для офиса |
52200 |
|
Компьютеры |
40000 |
|
Канцелярия, орг.техника |
5000 |
|
Офисная мебель |
7200 |
5 |
Коммуникации |
39960 |
|
Печать листовок |
3200 |
|
Работа промоутеров |
1260 |
|
Разработка логотипа |
500 |
|
Спецодежда |
5000 |
|
Разработка сайта |
30000 |
6 |
Первичное обучение персонала |
15 000 |
|
ИТОГО: |
1 618 955 |
В стоимость арендной платы входит плата за коммунальные услуги, оплата технического персонала, охрана территории.
Для функционирования компании необходимо закупить оборудование,
материалы и комплектующие.
Техническое оборудование |
||||||
Модель |
Описание |
Цена, руб. |
Кол-во, шт. |
Стоимость, руб. |
||
Lavor PRO Sprinter |
Кабельная поломоечная машина |
29520 |
2 |
59040 |
||
Karcher A 2504 |
Пылесос для влажной и сухой уборки |
5490 |
2 |
10980 |
||
Delvir Aquafilter Mini plus |
Моющий пылесос с водной фильтрацией |
34897 |
2 |
69794 |
||
CLEANFIX TW 350S |
Экстракторная машина по уходу за ворс. покрытиями |
53560 |
2 |
107120 |
||
Karcher K 3,97 M Plus |
Аппарат высокого давления |
7990 |
2 |
15980 |
||
Итого: |
131457 |
10 |
262914 |
|||
Инвентарь |
||||||
Торговая марка |
Описание |
Цена, руб. |
Кол-во, шт. |
Стоимость, руб. |
||
Euromop |
Держатель для шубки 35 см |
135 |
6 |
810 |
||
TTS |
Вращающийся держатель для шубок 35 см |
168 |
6 |
1008 |
||
|
Шубка для чистки окон |
147 |
6 |
882 |
||
|
Шубка для чистки окон, для сложного загрязнения 35 см |
185 |
6 |
1110 |
||
TTS |
Сгон для чистки окон 35 см |
240 |
6 |
1440 |
||
TTS |
Сгон для чистки окон с резинкой |
165 |
2 |
330 |
||
Euromop |
Сменная резинка для сгона 35 см |
70 |
8 |
560 |
||
TTS |
Скребок без лезвий металлический |
104 |
4 |
416 |
||
TTS |
Лезвия для скребков с зажимом |
11 |
30 |
330 |
||
Euromop |
Ручка- удлинитель алюминиевая телескопическая 3*1,5 м |
1264 |
2 |
2528 |
||
TTS |
Насадка для телескопической ручки |
685 |
2 |
1370 |
||
Euromop |
Ведро для мытья окон 22 л |
803 |
4 |
3212 |
||
Euromop |
Решетка отжимная |
1084 |
3 |
3252 |
||
Euromop |
Стальная хромированная основа на колесах |
2032 |
4 |
8128 |
||
Unger |
Комплект для мойки стекол от стойких загрязнений |
7081 |
2 |
14162 |
||
Euromop |
Швабра отжимная для влаж. Уборки с МОПом 40 см |
795 |
2 |
1590 |
||
TTS |
Швабра для сухой уборки и подметания с МОПом 60 см |
667 |
4 |
2668 |
||
Euromop |
Флаундер для МОПов 60 см |
165 |
4 |
660 |
||
Euromop |
Флаундер для МОПов 40 см With Buttons |
267 |
4 |
1068 |
||
TTS |
Плоский МОП 60 хлопок |
290 |
4 |
1160 |
||
Euromop |
Плоский МОП 40 хлопок |
316 |
3 |
948 |
||
Euromop |
Плоский МОП 40 белая микрофибра |
384 |
3 |
1152 |
||
TTS |
Сгон для пола на пластиковой раме 45 см yellow |
280 |
4 |
1120 |
||
TTS |
Алюминиевая ручка |
200 |
4 |
800 |
||
TTS |
Совок с ручкой |
106 |
4 |
424 |
||
TTS |
Веник с ручкой Flo |
320 |
4 |
1280 |
||
Торговая марка |
Описание |
Цена, руб. |
Кол-во, шт. |
Стоимость, руб. |
||
Euromop |
Щетка для пола без ручки |
397 |
4 |
1588 |
||
TTS |
Совок Clip |
505 |
2 |
1010 |
||
TTS |
Держатель для абразивной губки Terfir |
407 |
2 |
814 |
||
TTS |
Абразивная губка (зеленая) |
45 |
20 |
900 |
||
TTS |
Держатель для абразивной губки Terfir, ручной |
270 |
4 |
1080 |
||
Euromop |
Щетка для чистки, изогнутая |
190 |
4 |
760 |
||
Euromop |
Щетка для чистки, овальная |
212 |
4 |
848 |
||
Unger |
Метелка для удаления пыли из батарей |
699 |
2 |
1398 |
||
VDU |
Ткань вафельная 50см/ 100м |
2500 |
1 |
2500 |
||
VDU |
Полотно холсто- прошивное, нетканное 160 см/ 50м |
2250 |
1 |
2250 |
||
Euromop |
Салфетка перфорированная 38*40 см |
55 |
40 |
2200 |
||
Euromop |
Салфетка из микрофибры 38*38 см |
70 |
30 |
2100 |
||
Euromop |
Салфетка протирочная из микроволокна 40*60 см |
85 |
20 |
1700 |
||
Unger |
Салфетка из микрофибры 40*40 см |
191 |
10 |
1910 |
||
Unger |
Салфетка из микрофибры 50*60 см |
250 |
6 |
1500 |
||
Kimberly- Clark |
Протирочные салфетки двухслойные 38/35 см (500 шт) |
750 |
1 |
750 |
||
|
Пористая губка для мойки (200 шт) |
1500 |
1 |
1500 |
||
La Piacentina |
Перчатки нитриловые, стойкие к химикатам 20 пар |
800 |
1 |
800 |
||
VDU |
Ершик для унитаза хромированный L902 |
340 |
4 |
1360 |
||
La Piacentina |
Перчатки нитриловые |
35 |
50 |
1750 |
||
Euromop |
Перчатки резиновые универсальные |
25 |
50 |
1250 |
||
Euromop |
Пластиковое ведро 9 л |
262 |
4 |
1048 |
||
Euromop |
Ведро на колесах с отжимом 1*18 л |
3702 |
3 |
11106 |
||
|
Стремянка 5 ступенчатая |
3100 |
3 |
9300 |
||
|
Лестница трансформер |
5300 |
2 |
10600 |
||
|
Удлинитель на катушке |
1224 |
2 |
2448 |
||
|
|
|
|
|
||
|
Удлинитель на катушке 60 м |
3812 |
2 |
7624 |
||
Итого: |
42190 |
404 |
124502 |
|||
Бытовая химия |
||||||
Торговая марка |
Описание |
Цена, руб. |
Кол-во, шт. |
Стоимость, руб. |
||
Premier |
Средство для мытья пола Low Floam |
568 |
3 |
1704 |
||
Karcher RM 752 |
Cр-во для уд-ия слоев глянц., восков., и полим. покрыт. |
2088 |
1 |
2088 |
||
Fra-Ber Leb |
Низкопен. ср-во. для мытья полов и наполю покрыт. ун. |
2606 |
2 |
5212 |
||
Karchre RM 751 |
Кислот. ср-во. Для общей чистки с использ. полом машин |
4074 |
1 |
4074 |
||
Premier |
Ср-во для чистки поверхностей Lemon Cream Cleanser |
122 |
10 |
1220 |
||
Торговая марка |
Описание |
Цена, руб. |
Кол-во, шт. |
Стоимость, руб. |
||
Premier |
Ср-во для чистки стекол. пов-ей Window Spirit 750 ml |
267 |
8 |
2136 |
||
Unger |
Профессиональное моющее ср-во для стекол |
324 |
8 |
2592 |
||
Premier |
Средство по уходу за полами Clean- Buff |
598 |
6 |
3588 |
||
Unger |
Средство для мытья стекол в таблетках, ведро |
725 |
3 |
2175 |
||
Prochem |
Ср-во для предварительной чистки ковров Fabric Restorer |
1783 |
3 |
5349 |
||
Prochem |
Моющее средство для ковров Multi Pro |
1934 |
3 |
5802 |
||
Prochem |
Защита тканей Aqua Seal Fabric Protector |
3347 |
1 |
3347 |
||
Premier |
Шампунь для чистки ковров Release |
557 |
4 |
2228 |
||
Karcher RM 760 |
Порош. ср-во. для чистки ковров и мягк. мебели |
850 |
4 |
3400 |
||
Prochem |
Шампунь для ковромоечных машин Extraction Pro |
978 |
4 |
3912 |
||
Prochem |
Порошок для мягкой чистки ковров Fibresafe Gold |
2118 |
2 |
4236 |
||
Premier |
Пятновыводитель Freshen UP |
422 |
7 |
2954 |
||
Prochem |
Пятновыводитель Rust Remover |
776 |
4 |
3104 |
||
Karcher RM 769 |
Унив. ср-во. Для удаления пятен, распылитель |
782 |
2 |
1564 |
||
Prochem |
Пятновыводитель Red RX |
1286 |
1 |
1286 |
||
Premier |
Удалитель жевачки Chewing Gum Remover |
469 |
4 |
1876 |
||
Master Paint Stripper 21 |
Средство для удаления краски |
5040 |
2 |
10080 |
||
Prochem |
Антистатик Shockaway |
1336 |
2 |
2672 |
||
Premier |
Моющее и дезодарирующее средство Screen |
182 |
6 |
1092 |
||
Premier |
Очиститель твердых поверхностей Springclean Spray |
256 |
4 |
1024 |
||
Premier |
Хлорный отбеливатель Liquid Bleach |
398 |
4 |
1592 |
||
Prochem |
Дезодорант для ковров Lemon Refresh |
776 |
3 |
2328 |
||
Premier |
Очиститель и деодорайзер Lemon Fresh |
311 |
4 |
1244 |
||
Итого: |
34973 |
106 |
83879 |
|||
Сумма небходимая на закупку технического оборудования, инвентаря и бытовой химии составляет, руб. |
471295 |
Материалы и комплектующие планируется закупать каждые 3 месяца.
Издержки на ГСМ и тех. Обслуживание составляют 100 000 руб/месс.
Обучение персонала будет проводится 1 раз в полгода, затраты – 15 000 руб за один раз.
Компания обязана выплачивать ЕНВД и взносы в Пенсионный фонд. ЕНВД выплачивается каждый квартал, взносы в Пенсионный фонд – помесячно в размере 26 % от заработной платы. ЕНВД можно уменьшать на сумму взносов в Пенсионный фонд, однако не более, чем наполовину.
ЕНВД = (БД*ФП*К1*К2)*15% |
|
ЕНВД (без учета взносов в Пенс.фонд) = 7 500*12*1,148*(1*1*0,8*0,9)*0,15 = 11 159 руб./квартал |
Далее рассмотрим подробнее каждый из трех вариантов развития деятельности предприятия.