Параметры банка
Работа со справочной информацией;
В зависимости от компоновки системы, пользователь может применять либо полный набор справочников, либо те из них, которые ему необходимы. Состав справочников определяется администратором системы в меню конкретного пользователя. Часть справочников может вести главный бухгалтер, часть – администратор системы или же любой другой пользователь. Состав меню может быть изменен в любое время эксплуатации программы. Справочники рекомендуется заполнять перед началом работы с системой RS-Bank, а затем дополнять или корректировать в процессе работы.
Подсистема "Системный Сервис. Справочники" сформирована из следующих основных справочных разделов с указанием справочников доступных из других подсистем:
-
Клиенты банка (справочник клиентов в МВОДБ).
-
Банки (справочник банков в МВОДБ)
-
Балансовые счета (справочник балансовых счетов в МВОДБ)
-
Балансовые счета внебалансового учета (справочник внебалансовых счетов в МВОДБ)
Справочник клиентов банка, входящий в состав подсистемы "Системный сервис", предназначен для хранения информации о клиентах банка. Он широко используется в различных подсистемах программного комплекса RS-Bank, в частности при создании лицевых счетов, оформлении документов и договоров. Остальные справочники, представленные в данном разделе, позволяют упростить ввод и корректировку информации о клиентах. Поэтому пользователю рекомендуется заполнять их до начала работы со справочником клиентов.
Схемы расчетов с банками.
Д
ля
работы с банками, при подготовке и
проводке начальных и ответных документов
необходимо задать и настроить в
справочнике схемы расчетов с
корреспондентами. Под схемой расчетов
в АБС RS-Bank подразумеваются корреспондентские
счета, которые задействованы в расчетах
между банком пользователя и конкретным
корреспондентом и открыты в рамках
установленных между ними корреспондентских
отношений. При двухсторонних
корреспондентских отношениях открываются
две схемы расчетов – "ЛОРО" и
"НОСТРО".
Обязательными для заполнения являются графы: СХЕМА_НОМЕР, СХЕМА_ВАЛЮТА, а также все графы, объединенные под общим заголовком КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА_БАНК, за исключением графы КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА_БАНК_НЕВЫЯСНЕННЫЕ СУММЫ.
Все графы, объединенные под заголовком КОРРЕСПОНДЕНТ, заполняются для схем прямых банковских расчетов.